Risk of Risk Calculator

4.7 ulduzdan 5 (3 səs)

Ticarət uğuru təkcə qazanclı strategiyalardan deyil, həm də ondan asılıdır effektiv risklərin idarə edilməsi. Bizim qabaqcıl Risk of Risk Calculator ticarət kapitalınızı qorumaq və davamlı uzunmüddətli artım yaratmaq üçün sizə lazım olan statistik üstünlük verir.

Risk of Risk Calculator

Strategiya parametrlərinizə əsasən məhv olmaq riskinizi - ticarət kapitalınızı itirmə ehtimalını hesablayın.

Faiz kimi tarixi qələbə nisbətiniz.
Hər birində riskə məruz qalan hesabın faizi trade.
Orta mükafatınızın risk nisbəti (1.0 bərabər risk və mükafat deməkdir).
Siz xarabalıq hesab etdiyiniz maksimum azalma.
Dağılma riski: --
Hər ticarət üçün gözlənilən dəyər: --
Dağıntı üçün ardıcıl itkilər: --
Ehtimalın Qiymətləndirilməsi: --

Qeyd: Bu kalkulyator statistik modellərə əsaslanan risk təxminlərini təqdim edir. Zərər riski ticarət parametrləriniz nəzərə alınmaqla müəyyən edilmiş azalma limitinə çatma ehtimalından istifadə etməklə hesablanır. Zərərli dəyərlər riskinin aşağı olması daha davamlı ticarət strategiyasını göstərir.

Qabaqcıl Statistikanı Anlamaq

  • Mənfəət faktoru: Ümumi mənfəətin ümumi zərərə nisbəti. 2.0 dəyəri qazandığınız deməkdir trades itirdiyinizdən iki dəfə çox qazanc əldə edirsiniz trades dəyəri. 1.5-dən yuxarı olan dəyərlər yaxşı sayılır, 1.0-dan aşağı olanlar isə sistemin itirilməsini göstərir.
  • Kelly meyarı: Hesabınızın risk üçün riyazi olaraq optimal faizi trade maksimum uzunmüddətli artım üçün. Praktikada bir çox traders daha təhlükəsiz mövqe ölçüləri üçün yarı Kellydən (bu dəyərin yarısı) istifadə edir. Mənfi Kelli sistemin mənfi gözləntiyə malik olduğunu göstərir.
  • Bərpa Faktoru: Sisteminizin çatışmazlıqlardan nə qədər tez bərpa oluna biləcəyinin ölçüsü. Daha yüksək dəyərlər daha çox sistemin möhkəmliyini göstərir. 1.0-dan aşağı olan dəyərlər geriləmələrə qarşı yüksək həssaslığı, 5.0-dən yuxarı olan dəyərlər isə əla bərpa qabiliyyətini göstərir.
  • Tələb olunan qalibiyyət dərəcəsi: Mövcud mükafat-risk nisbətinizlə belə qırmaq üçün lazım olan minimum qalibiyyət dərəcəsi. Faktiki qalibiyyət nisbətiniz bu həddi keçərsə, sisteminizin müsbət gözləntiləri var. Məsələn, 2:1 mükafat-risk nisbəti ilə yalnız 33.3% qazanmaq lazımdır. trades qırmaq.

Xarab olma riski nədir?

Xarab olma riski ticarət kapitalınızın müəyyən bir hissəsini itirmə ehtimalını təmsil edir. Əsas mənfəət kalkulyatorlarından fərqli olaraq, bu hərtərəfli alət sizin ticarət parametrlərinizi təhlil edərək, maksimum məqbul azalma səviyyəsinə çatmağın statistik ehtimalını müəyyən edir və bu, real pul riskinə düşməmişdən əvvəl sizə mühüm fikirlər verir.

Təkmil Risk Kalkulyatorumuzun Əsas Xüsusiyyətləri

Real Zamanda Riskin Qiymətləndirilməsi

Parametrləri tənzimləyərkən risk profilinizin dərhal yenilənməsinə baxın. Artıq “hesabla” düymələrini klikləməyə ehtiyac yoxdur – alətimiz təmin edir dərhal rəy rəng kodlu risk qiymətləndirmələri ilə:

  • yaşıl – Aşağı risk (5%-dən az)
  • Sarı – Orta risk (5-25%)
  • Narıncı – Yüksək risk (25-50%)
  • qırmızı - Ekstremal risk (50%-dən çox)

Professional Ticarət Metrikləri

Professional səviyyəli statistika ilə məlumatlara əsaslanan qərarlar qəbul edin:

  • Xarab olma riski faizi – Müəyyən edilmiş azalmaya nail olmaq üçün statistik ehtimalınız
  • Hər ticarət üçün gözlənilən dəyər – Hər biri üçün orta mənfəət/zərər gözləntiləri trade
  • Ruin üçün Ardıcıl İtkilər – Nə qədər ardıcıl itkilər maksimum azalmaya səbəb olar
  • Ehtimalın Qiymətləndirilməsi – Risk səviyyənizin intuitiv qiymətləndirilməsi

Qabaqcıl Ticarət Statistikası

Kalkulyatorumuz peşəkar fond menecerləri tərəfindən istifadə olunan ölçüləri daxil etmək üçün əsaslardan kənara çıxır:

  • Mənfəət faktoru – Sistemin gəlirliliyini göstərən ümumi mənfəətin ümumi zərərə nisbəti
  • Kelly Kriteriyası – Maksimum hesab artımı üçün riyazi olaraq optimal mövqe ölçüsü
  • Bərpa Faktoru – Sisteminiz çatışmazlıqlardan nə qədər tez bərpa oluna bilər
  • Tələb olunan Win Rate – Mükafat-risk nisbətinizlə tələb olunan minimum qazanma dərəcəsi

İnteraktiv Parametrlərin Tənzimlənməsi

Bu fərdiləşdirilə bilən girişlərlə ticarət yanaşmanızı dəqiqləşdirin:

  • Qazanma dərəcəsi – Tarixi qalibiyyət faiziniz trades
  • Ticarət Başına Risk – Hər mövqe üzrə riskə məruz qalan hesabın faizi
  • Mükafat: Risk nisbəti – Qazanma riskinə nisbətən orta mənfəət trades
  • Hesab Çıxarma Limiti – Maksimum məqbul azalma faizi

Niyə Peşəkar Treyderlər Risk Təhlilinə Güvənirlər

Məhv olma riskinizi dərk etmədən ticarət etmək gözləri bağlı maşın sürmək kimidir. Risk parametrləri düzgün kalibrlənməsə, hətta müsbət gözləntilərə malik ticarət sistemləri də uğursuz ola bilər. Kalkulyatorumuz sizə kömək edir:

  • Ticarət strategiyanızın uzunmüddətli həyat qabiliyyətini qiymətləndirin
  • Kapitalın qorunması üçün müvafiq mövqe ölçüsünü müəyyən edin
  • Müxtəlif ticarət yanaşmalarını obyektiv şəkildə müqayisə edin
  • Qazanma dərəcəsi ilə risk arasındakı əlaqəni anlayın trade, və mükafat-risk nisbəti
  • Emosiyaya deyil, statistik ehtimala əsaslanaraq məlumatlı qərarlar qəbul edin

Təhsil Ticarət Resursları

Hər bir metrik ticarət biliklərinizi təkmilləşdirmək üçün ətraflı izahatları ehtiva edir:

  • Ani alət ipucu izahatları üçün imleci istənilən metrikanın üzərinə gətirin
  • Hər bir inkişaf etmiş statistikanın hərtərəfli təsvirlərini oxuyun
  • Nə qədər peşəkar olduğunu öyrənin traders kapitalı qorumaq üçün bu göstəricilərdən istifadə edir
  • Uğurlu risklərin idarə edilməsinin arxasında duran riyazi prinsipləri anlayın

Bu gün Ticarət Strategiyası ilə inteqrasiya edin

Bir forex olmağınızdan asılı olmayaraq trader, səhm investoru və ya kriptovalyuta həvəskarı, uzunmüddətli uğur üçün risklərin düzgün idarə edilməsi vacibdir. Risk Kalkulyatorumuz Pip Kalkulyatorumuz, Dəyişiklik Kalkulyatorumuz və Komponent Kalkulyatorumuz da daxil olmaqla digər ticarət alətləri ilə mükəmməl birləşir.

Mövqe ölçüləri və risklərin idarə edilməsi ilə bağlı fərziyyələrdən çəkinin. Ticarət hesabınız sizə təşəkkür edəcəkdir.

 

❔ Tez-tez verilən suallar

üçbucaq düz sm
Risk Kalkulyatoru nə dərəcədə dəqiqdir?

Risk of Ruin Calculator, ehtimal nəzəriyyəsi və ticarət riyaziyyatına əsaslanan statistik cəhətdən əsaslandırılmış təxminlər təqdim edir. Bununla belə, real dünya ticarəti sırf statistika ilə ələ keçirilməyən bazar mürəkkəbliklərini əhatə edir. Kalkulyator qazanma nisbətinizin və mükafat risk nisbətinizin zamanla sabit qaldığını güman edir. Mütləq bir proqnoz deyil, güclü bir təlimat kimi istifadə edin.

üçbucaq düz sm
Xarab olma riskinin yaxşı faizi nədir?

Professional traders adətən 5%-dən aşağı məhv olma riskini hədəfləyir (yaşıl rənglə göstərilir). 5-25% (sarı) arasında olan faizlər orta risk hesab edilir, 25%-dən yuxarı isə əhəmiyyətli azalma riskinin yüksək olduğunu göstərir. Əgər məhv olma riskiniz 50%-dən (qırmızı) yuxarıdırsa, ticarət parametrlərinizi tənzimləməyi ciddi düşünməlisiniz.

üçbucaq düz sm
Mən məhv olma riskimi necə azalda bilərəm?

Riskinizi azaltmağın bir neçə yolu var:

  1. Qazanma nisbətinizi daha yaxşı şəkildə artırın trade seleksiya
  2. başına risk faizini azaldın trade
  3. Mənfəətin işləməsinə imkan vermək və itkiləri qısaltmaqla mükafat-risk nisbətinizi yaxşılaşdırın
  4. Məqbul hesablama limitinizi artırın (baxmayaraq ki, bu ehtiyatla edilməlidir)

Kalkulyator optimal kombinasiyanı tapmaq üçün real vaxt rejimində bu parametrləri tənzimləməyə imkan verir.

üçbucaq düz sm
Kelly kriteriyası nədir?

Kelly Kriteriyası hesabınızın hər birində risk üçün optimal faizini müəyyən edən bir düsturdur trade maksimum uzunmüddətli artım üçün. Bu, sizin üstünlüyü nəzərə alır (qalibiyyət dərəcəsi və mükafat-risk nisbəti). Bir çox peşəkar traders yaxşı böyüməni qoruyarkən dəyişkənliyi azaltmaq üçün "Yarım Kelly" (tövsiyə olunan faizin yarısı) istifadə edir. Mənfi Kelli ticarət sisteminizin mənfi gözləntiyə malik olduğunu göstərir.

üçbucaq düz sm
Bu kalkulyatordan istənilən ticarət bazarı üçün istifadə edə bilərəmmi?

Bəli, Risk of Ris Calculator istənilən maliyyə bazarı üçün işləyir - səhmlər, forex, fyuçers, kriptovalyuta və ya opsionlar - çünki o, bazara xas amillərdən çox universal ticarət riyaziyyatına əsaslanır. Hesablamalar hər hansı bir ticarət sisteminə tətbiq edilir, burada qazanma nisbətinizi, riskinizi təyin edə bilərsiniz trade, və mükafat-risk nisbəti.

Müəllif: Florian Fendt
İddialı investor və trader, Florian təsis etdi BrokerCheck universitetdə iqtisadiyyat təhsili aldıqdan sonra. 2017-ci ildən maliyyə bazarları ilə bağlı bilik və həvəsini bölüşür BrokerCheck.
Florian Fendt haqqında daha çox oxuyun
Florian-Fendt-Müəllif

Şərh yaz

Ən yaxşı 3 broker

Son yenilənmə: 21 iyun 2025-cü il

ActivTrades logo

ActivTrades

4.4 ulduzdan 5 (7 səs)
73% pərakəndə satış CFD hesablar pul itirir

Exness

4.4 ulduzdan 5 (28 səs)

Plus500

4.4 ulduzdan 5 (11 səs)
82% pərakəndə satış CFD hesablar pul itirir

Siz həmçinin kimi ola bilər

⭐ Bu Kalkulyator haqqında nə düşünürsünüz?

Bu yazını faydalı hesab etdiniz? Bu məqalə haqqında demək istədiyiniz bir şey varsa şərh edin və ya qiymətləndirin.

Pulsuz ticarət siqnalları alın
Bir daha heç vaxt fürsəti əldən verməyin

Pulsuz ticarət siqnalları alın

Sevimlilərimiz bir baxışda

Üstü seçdik brokers, etibar edə bilərsiniz.
İnvestisiyaXTB
4.4 ulduzdan 5 (11 səs)
Pərakəndə investor hesablarının 77%-i ticarət zamanı pul itirir CFDs bu provayderlə.
TicarətExness
4.4 ulduzdan 5 (28 səs)
bitcoinCryptoAvaTrade
4.3 ulduzdan 5 (19 səs)
Pərakəndə investor hesablarının 71%-i ticarət zamanı pul itirir CFDs bu provayderlə.

Filtreler

Defolt olaraq ən yüksək reytinqə görə çeşidləyirik. Başqalarını görmək istəyirsinizsə brokers ya onları açılan menyuda seçin, ya da daha çox filtrlə axtarışınızı daraltın.