giriş
Forex ticarət yüksək gəlirli bir iş ola bilər, həm də çox risklidir. Uğurlu olmaq, traders öz idarə etməyi bacarmalıdır risk səmərəli. Bunu etmək üçün ən vacib vasitələrdən biri risk-mükafat nisbətidir.
Risk-mükafat nisbəti üçün inanılmaz dərəcədə güclü bir vasitədir traders, xüsusilə də iştirak edənlər Forex bazar. Bu, müəyyən bir ticarət strategiyası ilə əlaqəli risk və mükafatın ölçülməsidir və ən sərfəli yanaşmanı müəyyən etmək üçün müxtəlif strategiyaları təhlil etmək və müqayisə etmək üçün istifadə edilə bilər. Əsasları başa düşmək və bu güclü alətdən istifadəni mənimsəmək vacibdir tradeBazarda uğur qazanmaq istəyirlərsə, istənilən bacarıq səviyyəsindən rs.
Bu blog yazısında risk-mükafat nisbətinin gücünü araşdıracağıq traders və onun riski idarə etmək və gəlirlilik şanslarını artırmaq üçün necə istifadə oluna biləcəyi. Biz nisbətin əsaslarını, o cümlədən onun necə hesablandığını və onun gəlirliliyini müəyyən etmək üçün necə istifadə oluna biləcəyini araşdıracağıq. trade. Biz həmçinin ticarətə strukturlaşdırılmış və nizam-intizamlı yanaşma yaratmaq, real mənfəət və zərər məqsədlərini təyin etmək və itkiləri minimuma endirmək üçün nisbətin necə istifadə oluna biləcəyini müzakirə edəcəyik.
Risk-mükafat nisbətinin əsaslarını başa düşmək
Risk-mükafat nisbəti a-nın gəlirliliyini müəyyən etmək üçün istifadə olunan bir metrikdir trade potensial mükafatı potensial risklə müqayisə etməklə. Nisbət gözlənilən mənfəətin gözlənilən zərərə bölünməsi yolu ilə hesablanır. Daha yüksək əmsal riski götürməyin mükafatının cəlb olunan riskdən daha yüksək olduğunu, aşağı nisbət isə riskin əldə edilən mükafatlar üçün çox yüksək olduğunu göstərir.
Bunun əsas yollarından biri traders risk-mükafat nisbətindən bir mövqeyə nə vaxt girəcəyini və ya çıxacağını müəyyən etmək üçün istifadə edir. Əgər a trade risk-mükafat nisbəti yüksəkdir, girmək daha qazanclı ola bilər trade. Əksinə, əgər a trade risk-mükafat nisbəti aşağıdır, ondan çıxmaq daha ehtiyatlı ola bilər trade və daha əlverişli imkanlar axtarın.
Risk-mükafat nisbəti necə hesablanır?
Risk-mükafat nisbətinin hesablanması düsturu olduqca sadədir: bu, potensial mənfəətin potensial itkiyə nisbətidir. O, adətən onluq və ya nisbət kimi təmsil olunur, potensial mənfəət pay, potensial itki isə məxrəcdir.
Məsələn, əgər trader a hesab edir trade Potensial mənfəəti 100 ABŞ dolları və potensial zərəri 50 ABŞ dolları olan risk-mükafat nisbəti aşağıdakı kimi hesablanacaq:
$100 (potensial mənfəət) / $50 (potensial zərər) = 2
Bu halda, risk-mükafat nisbəti 2:1-dir, yəni potensial itkilərin hər bir dolları üçün iki dollar potensial gəlir var. Bu a hesab olunur əlverişli risk-mükafat nisbəti, çünki potensial mükafatın potensial riskdən üstün olduğunu göstərir.
Başqa bir misal, əgər a trader a hesab edir trade Potensial mənfəəti 50 ABŞ dolları və potensial zərəri 100 ABŞ dolları olan risk-mükafat nisbəti aşağıdakı kimi hesablanacaq:
$50 (potensial mənfəət) / $100 (potensial zərər) = 0.5
Bu halda risk-mükafat nisbəti 1:2-dir, yəni potensial mənfəətin hər dolları üçün iki dollar potensial itki var. Bu hesab olunur əlverişsiz risk-mükafat nisbəti, çünki potensial riskin potensial mükafatdan üstün olduğunu göstərir.
Qeyd etmək vacibdir ki, risk-mükafat nisbəti digər amillərlə birlikdə nəzərə alınmalıdır, məsələn trader risk tolerantlığı, the dəyişkənlik bazarın və trader-nin ümumi ticarət strategiyası.
Risk-mükafatla mənfəət potensialının artırılması
Realist Mənfəət və Zərər Məqsədlərinin müəyyən edilməsi
Həqiqi məqsədlər qoyarkən, traders risk-mükafat nisbətini hesablamaq üçün həm gözlənilən mənfəəti, həm də zərərini nəzərə almalıdır. Nisbət nə qədər yüksək olsa, bir o qədər yaxşıdır trader, çünki bu, müəyyən bir risk miqdarı üçün daha yüksək mənfəət potensialını göstərir. Daha aşağı risk-mükafat nisbəti riskin əldə edilən gəlirlər üçün çox yüksək olduğunu göstərə bilər.
Strukturlaşdırılmış və nizam-intizamlı yanaşmanın yaradılması
Risk-mükafat nisbəti riskləri minimuma endirərkən gəlirləri maksimuma çatdıran strukturlaşdırılmış və intizamlı bir yanaşma yaratmaq üçün istifadə edilə bilər. Bunun üçün a daxil etməzdən əvvəl risk-mükafat nisbəti hesablanmalıdır trade. Potensial risk və mükafat haqqında aydın təsəvvürə malik olmaqla, traders daha yaxşı məlumatlandırılmış qərarlar qəbul edə və öz qərarlarını planlaşdıra bilər tradebuna uyğun olaraq.
Zərərlərin minimuma endirilməsi
Traders də öz itkilərini minimuma endirməyə diqqət yetirməlidir. Ağlabatan risk-mükafat nisbətini təyin etməklə, traders hətta itkilərini azalda bilər tradegözlənildiyi kimi getmir. Bu, onlara zamanla gəlirliliklərini qoruyub saxlamağa kömək edəcək. Əlavə olaraq, quraşdırma itkini dayandırmaq uyğun bir səviyyədə sifarişlər trader-nin risk-mükafat nisbəti də itkiləri minimuma endirməyə və onların ticarət kapitalını qorumağa kömək edə bilər.
Risk-mükafat nisbətinin real dünya performansını anlamaq
Nəzəri və Real Dünya Nəticələri
Ticarət zamanı yadda saxlamaq lazımdır ki, risk-mükafat nisbəti yalnız nəzəri nəticələrin ölçülməsidir və heç bir real dünya performansına zəmanət vermir. a-nın nəticəsinə təsir edə biləcək bir çox dəyişən var tradebazar şəraiti, iqtisadi hadisələr və hətta emosiyalar kimi.
Real dünya dəyişənlərinin uçotu
Real dəyişənləri nəzərə almaq üçün, traders ticarət qərarları qəbul edərkən həmişə çoxsaylı göstəriciləri və təhlil üsullarını nəzərə almalıdır. Əlavə olaraq, traders həmçinin öz emosiyalarından və qərəzlərindən xəbərdar olmalı və onları effektiv idarə etmək üçün addımlar atmalıdır. Buraya giriş və çıxış üçün aydın qaydaların müəyyən edilməsi daxil ola bilər trades, habelə onların fəaliyyətini izləmək və təkmilləşdirmə sahələrini müəyyən etmək üçün ticarət jurnalı kimi alətlərdən istifadə etməklə.
Portfelinizi idarə etmək üçün risk-mükafat nisbətindən istifadə edin
Ən gəlirlinin müəyyən edilməsi Trades
Hər biri üçün risk-mükafat nisbətini düzgün hesablayaraq trade, traders hansını müəyyən edə bilər trades ən gəlirlidir və itkilərini minimuma endirmək üçün özlərini buna uyğun yerləşdirirlər. Buraya tarixi məlumatların təhlili, bazar tendensiyalarının öyrənilməsi və nümunələrin müəyyən edilməsi və iqtisadi göstəricilərin monitorinqi daxil ola bilər.
Portfelinizin Diversifikasiyası
Traders, portfelini diversifikasiya etmək üçün risk-mükafat nisbətindən də istifadə edə bilər. Risk-mükafat nisbətini diqqətlə təhlil edərək fərqli trades, traders hansını müəyyən edə bilər trades ən gəlirli olanlardır və kapitallarını müvafiq olaraq bölüşdürürlər. Buraya çoxlu valyuta cütləri ilə ticarət etməklə, müxtəlif bazarlara investisiya qoymaqla və ya fərqli valyutalardan istifadə etməklə portfelinin diversifikasiyası daxil ola bilər. ticarət strategiyaları.
Balanslaşdırılmış risk-mükafat nisbəti strategiyasının qəbul edilməsi
Risk-mükafat nisbətindən istifadə edərkən ticarətə hərtərəfli yanaşmanın əhəmiyyətini qiymətləndirmək olmaz. Nisbət mənfəəti artırmaq və itkiləri minimuma endirmək üçün güclü bir vasitə olsa da, uğurlu ticarət strategiyasının yalnız bir aspekti olduğunu xatırlamaq lazımdır. Bazar şəraiti, iqtisadi göstəricilər və şəxsi risklərə dözümlülük kimi bir çox amilləri nəzərə alan balanslaşdırılmış yanaşma uzunmüddətli uğur üçün çox vacibdir.
Uzunmüddətli uğur üçün risk və mükafatın tarazlaşdırılması
Risk və mükafatı tarazlaşdırmağın əsas yollarından biri real mənfəət və zərər məqsədlərini təyin etməkdir. Potensial riskləri az nəzərə alaraq yüksək gəlir əldə etməyi hədəfləmək cazibədar olsa da, bu yanaşma uzunmüddətli perspektivdə davamlı deyil. Risk-mükafat nisbətinə əsaslanaraq real mənfəət və zərər hədəflərini təyin etməklə, traders potensial mükafatlar üçün müvafiq miqdarda risk götürdüklərini təmin edə bilər.
Ticarət yanaşmanızın diversifikasiyası
Risk və mükafatı tarazlaşdırmağın başqa bir yolu ticarət yanaşmanızı diversifikasiya etməkdir. Bu, yalnız bir və ya iki üsula güvənməkdənsə, müxtəlif ticarət strategiyaları və texnikalarından istifadə etməklə edilə bilər. Yanaşmanızı diversifikasiya etməklə, hələ də potensial mənfəət əldə etməyə davam edərkən ticarət portfelinizin ümumi riskini azalda bilərsiniz.
Risk və Emosiyaların İdarə Edilməsi
Risk və emosiyaların idarə edilməsi də balanslaşdırılmış risk-mükafat strategiyasının əsas hissəsidir. Qazanmanın həyəcanına qapılmaq asandır trade və ya uduzmuş birinin məyusluğu, ancaq səviyyəni saxlamaq və öz mövqeyinizə sadiq qalmaq vacibdir. ticarət planı. Bu, aydın stop-loss əmrləri təyin etməklə və yeni bir perspektiv əldə etmək üçün ticarətdə müntəzəm fasilələr verməklə edilə bilər.
