1. Kumulyativ Həcm Deltası necə işləyir?
CVD müəyyən dövr ərzində məcmu alış həcmi ilə məcmu satış həcmi arasındakı fərq götürülməklə hesablanır. Alış həcmi ümumi həcmi əks etdirir traded satış qiyməti və ya ondan yuxarı, satış həcmi isə ümumi həcmi təmsil edir traded təklif qiymətində və ya ondan aşağı.
Dəyişiklikləri izləyərək məcmu həcm delta, traders bazar əhval-ruhiyyəsindəki dəyişiklikləri və qiymət hərəkətində potensial dönüş nöqtələrini müəyyən edə bilər. CVD müsbətdirsə, bu, yüksəliş əhval-ruhiyyəsinin daha güclü olduğunu, mənfi CVD isə daha güclü aşağı əhval-ruhiyyəni göstərir.
2. Ticarətdə Kümülatif Həcm Deltasının Önəmi
2.1. Kumulyativ Həcm Deltası vasitəsilə Bazar Gücünün Təhlili
Kumulyativ Həcm Deltasının (CVD) istifadəsinin əsas aspektlərindən biri onun təhlil etmək bacarığıdır. bazar gücü. Kumulyativ həcm deltasını tədqiq etməklə, traders alıcıların və ya satıcıların bazarda üstünlük təşkil edib-etmədiyini qiymətləndirə bilər.
CVD davamlı olaraq yüksəldikdə, bu, artan alış təzyiqini və güclü bazarı göstərir. Bu, alıcıların addım atdığını və qiyməti yüksəltdiyini göstərir. Digər tərəfdən, azalan CVD daha güclü satış təzyiqi və potensial ayı bazarı təklif edir. Bu, satıcıların aktiv şəkildə iştirak etdiyini, qiyməti aşağı saldığını göstərir.
CVD vasitəsilə bazar gücündə dəyişiklikləri müəyyən edərək, traders tənzimləyə bilər ticarət strategiyaları müvafiq olaraq. Güclü bir bazarda, geri çəkilmə ilə satın almaq imkanlarını axtararaq, trendə uyğun bir yanaşma tətbiq etməyi düşünə bilərlər. Əksinə, zəif bazarda, qısamüddətli satışa diqqət yetirərək və ya trendin dəyişməsinin təsdiqini gözləyən daha ehtiyatlı yanaşma təmin edilir.
CVD-nin digər texniki göstəricilərlə birlikdə istifadəsi onun effektivliyini daha da artıra bilər. Məsələn, CVD-nin qiymətlə birləşdirilməsi osilatörler bu kimi Nisbi Strength Index (RSI) və ya Orta yaxınlaşma fikir ayrılığı (MACD) üçün daha möhkəm siqnallar təmin edə bilər traders. Bu birləşmə trendin gücünü təsdiq etməyə kömək edir
2.2. Reversiyaları müəyyən etmək üçün məcmu həcm deltasından istifadə
Kumulyativ Həcm Deltası (CVD) həmçinin potensial qiymət dəyişikliklərini müəyyən etmək üçün faydalı vasitə ola bilər. CVD nümayiş etdirildikdə fikir ayrılığı qiymətlə, bu, bazar əhval-ruhiyyəsində dəyişiklik siqnalı verə bilər.
Məsələn, qiymət edirsə daha yüksək zirvələr, lakin CVD göstərir alt zirvələr or azaldan, bu, satınalma inamının olmamasını göstərə bilər. Bu fərq indiki yüksəliş trendinin itirə biləcəyini göstərir momentum və potensial olaraq ləğv etmək. Traders bunu bir xəbərdarlıq əlaməti kimi nəzərdən keçirə bilər və mənfəət götürməyi və ya hətta qısa mövqelərə başlamağı düşünə bilər.
Əksinə, qiymət edirsə aşağı enişlər, lakin CVD göstərir daha yüksək enişlər və ya artması, əsas alış təzyiqini göstərə bilər. Bu boğuq divergensiya satış təzyiqinin azala biləcəyini və qiymətin yuxarıya doğru potensial dönüşünün baş verə biləcəyini göstərir. Traders bunu a kimi şərh edə bilər alış imkanı və ya bir siqnal qısa mövqelərdən çıxın.
2.3. Kumulyativ Həcmi Deltanın Ticarət Strategiyalarına daxil edilməsi
Kumulyativ Həcm Deltasının (CVD) ticarət strategiyalarına daxil edilməsi dəyərli anlayışlar təmin edə və qərar qəbul etməyi təkmilləşdirə bilər. Burada bəzi yollar var traders ticarət strategiyalarını artırmaq üçün CVD-dən istifadə edə bilər:
- Trend Gücünün Təsdiqi: CVD trendin gücünü təsdiqləmək üçün istifadə edilə bilər. CVD qiymət trendinin istiqaməti ilə uyğunlaşdıqda, bu tendensiyanın güclü alış və ya satış təzyiqi ilə dəstəkləndiyini göstərir. Traders qalmaq üçün bu təsdiqdən istifadə edə bilər trades və vaxtından əvvəl çıxışlardan çəkinin.
- Həcmə əsaslanan dəstək və müqavimət səviyyələri: CVD həcm əsasında əhəmiyyətli dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etməyə kömək edə bilər. CVD yüksək müsbət dəyər və ya aşağı mənfi dəyər kimi ekstremal səviyyələrə çatdıqda, bu, əhəmiyyətli alış və ya satış təzyiqinin mövcudluğunu göstərir. Bu səviyyələr qiymətin geri çevrilə və ya konsolidasiya oluna biləcəyi dəstək və ya müqavimət sahələri kimi çıxış edə bilər.
- Fərqliliyin təsdiqi: CVD fərqlilik nümunələrini təsdiqləmək üçün istifadə edilə bilər. Qiymət daha yüksək və ya aşağı eniş etdikdə, lakin CVD təsdiq edə bilmədikdə, bu, potensial olaraq geri çevrilmə siqnalı verən zəifləmə tendensiyasını göstərir. Traders bu təsdiqdən öz mövqelərini tənzimləmək və ya əks fikir bildirmək üçün istifadə edə bilər trades.
- Qırışların müəyyən edilməsi: CVD potensial pozulma imkanlarını müəyyən etməyə kömək edə bilər. Qiymət diapazondan və ya konsolidasiya modelindən çıxdıqda, traders, fasiləni təsdiqləmək üçün müvafiq CVD-yə baxa bilər. Fərz edək ki, CVD fasilə zamanı alış və ya satış həcmində əhəmiyyətli artım göstərir. Bu halda, bu, hərəkətin güclü bazar iştirakı ilə dəstəkləndiyini və qırılma istiqamətində davamlı bir hərəkət ehtimalını artırdığını göstərir.
| CVD-dən istifadə | təsvir |
|---|---|
| Trend Gücünün Təsdiqi | CVD qiymət trendinə uyğunlaşır, güclü alış/satış təzyiqini göstərir və trend gücünü təsdiqləyir. |
| Həcmə əsaslanan dəstək/müqavimət səviyyələri | CVD ifrat həcm səviyyələrinə əsaslanaraq qiymətin əksinə və ya konsolidasiya edə biləcəyi dəstək/müqavimət səviyyələrini müəyyən edir. |
| Divergensiyanın təsdiqi | CVD fərqlilik nümunələrini təsdiqləyir, qiymət və CVD uyğun gəlmədikdə potensial trendin dəyişməsini təklif edir. |
| Qırışların müəyyən edilməsi | CVD, güclü bazar iştirakını və trendin davamlılığını göstərən əhəmiyyətli həcm dəyişiklikləri ilə qırılmaları təsdiqləyir. |
3. Məcmu Həcm Deltası üçün Parametrlər
3.1. Düzgün Diaqram və Göstərici Parametrlərinin seçilməsi
Kumulyativ həcm deltasından istifadə edərkən optimal effektivlik üçün düzgün diaqram və göstərici parametrlərini seçmək vacibdir. Bu güclü alətdən maksimum yararlanmağınıza kömək edəcək bəzi məsləhətlər:
- Müvafiq vaxt çərçivəsini seçin: Diaqramınız üçün seçdiyiniz müddət təhlilinizin düzgünlüyünə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Gündəlik və ya həftəlik qrafik kimi daha uzun zaman çərçivəsi gələcək qiymət hərəkətinin daha geniş perspektivini təmin edə bilər, gündaxili qrafik kimi daha qısa zaman çərçivəsi isə qısamüddətli dönüşləri və ya dalğalanmaları müəyyən etməyə kömək edə bilər.
- Kümülatif həcm delta parametrlərini tənzimləyin: Əksər ticarət platformaları məcmu səs deltası göstəricisinin parametrlərini fərdiləşdirməyə imkan verir. Siz vaxt dövrü, həcm növü kimi dəyişənləri tənzimləyə bilərsiniz (gənə, yüksəliş və ya azalma) və əhəmiyyətli həcm dəyişiklikləri üçün hədd. Bu parametrlərlə sınaqdan keçirmək göstəricini ticarət tərzinizə və seçimlərinizə uyğunlaşdırmağa kömək edə bilər.
- Digər göstəricilərlə birləşdirin: Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, məcmu həcm deltasının digər texniki göstəricilərlə birlikdə istifadəsi əlavə təsdiqi təmin edə və təhlilinizi gücləndirə bilər. Ticarət strategiyanız üçün hansı göstəricilərin birlikdə daha yaxşı işlədiyini görmək üçün müxtəlif birləşmələrlə sınaqdan keçirin.
- Çoxsaylı vaxt çərçivələrindən istifadə etməyi nəzərdən keçirin: Çox vaxt çərçivələri üzrə məcmu həcm deltasına baxmaq bazar fəaliyyətinin daha əhatəli görünüşünü təmin edə bilər. Məsələn, əgər siz gündəlik diaqramda yüksəliş yönlü fərqlilik, lakin həftəlik qrafikdə ayı fərqlilikləri görürsünüzsə, bu, cari bazar trendində potensial geriyə və ya yavaşlamaya işarə edə bilər.
| Aspekt | təsvir | Vaxt çərçivələri üçün optimal dəyərlər |
|---|---|---|
| Zaman çərçivəsinin seçimi | Diaqramın vaxt çərçivəsi təhlilin düzgünlüyünə təsir göstərir. | Intraday qısamüddətli üçün, Gündəlik/Həftəlik daha geniş perspektiv üçün |
| CVD Parametrlərinin Tənzimlənməsi | Vaxt dövrü və həcm növü kimi parametrlərin fərdiləşdirilməsi. | Ticarət tərzinə uyğun olaraq tənzimləyin; xüsusi optimal dəyər yoxdur |
| Birləşən Göstəricilər | Daha yaxşı təhlil üçün CVD-nin digər göstəricilərlə birlikdə istifadəsi. | Asılıdır trader strategiyası; hamıya uyğun gəlmir |
| Çoxsaylı Zaman Çərçivələri | Bazar fəaliyyəti üçün müxtəlif vaxt çərçivələrində CVD-nin təhlili. | Hərtərəfli görünüş üçün qısa və uzun zaman çərçivələrinin birləşməsindən istifadə edin |
4. Kumulyativ Həcm Deltasında Əsas Göstəricilər və Siqnallar
4.1. Boğa siqnalı kimi müsbət Delta
Kümülatif Həcm Deltasında (CVD) müsbət Delta yüksəliş siqnalı kimi şərh edilə bilər. CVD müsbət dəyər göstərdikdə, alış həcminin bazarda üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Bu, potensial olaraq qiymətlərin artmasına səbəb ola biləcək aktivə güclü tələbin olduğunu göstərir.
Traders müsbət Delta-dan qiymət artımının təsdiqi kimi istifadə edə bilər. Məsələn, qiymət daha yüksək və daha yüksək enişlər edərkən CVD müsbət dəyər göstərirsə, bu, yüksəliş sürətinin alış həcmini artırmaqla dəstəkləndiyini göstərir. Bu, uzun mövqelərə girmək və ya mövcud yüksəlişi davam etdirmək üçün güclü bir göstərici ola bilər trades.
Bundan əlavə, müsbət Delta geri çəkilmə və ya geri çəkilmə zamanı alış imkanlarını müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. Qiymət müvəqqəti enişlə üzləşsə, lakin CVD müsbət olaraq qalırsa, bu, bazarda alış həcminin hələ də mövcud olduğunu göstərir. Bu, geri çəkilmənin yalnız müvəqqəti olduğunu və alış təzyiqinin yenidən başlaya biləcəyini, daha sərfəli qiymətə girmək imkanı təqdim edə biləcəyini göstərə bilər.
4.2. Ayı siqnalı kimi mənfi Delta
Kümülatif Həcm Deltasında (CVD) mənfi Delta aşağı siqnal kimi şərh edilə bilər. CVD mənfi dəyər göstərdikdə, satış həcminin bazarda üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Bu, potensial olaraq qiymətlərin azalmasına səbəb ola biləcək aktivin güclü təklifinin olduğunu göstərir.
Traders mənfi Delta-dan aşağı qiymət trendinin təsdiqi kimi istifadə edə bilər. Məsələn, qiymət aşağı enişlər və aşağı enişlər edərkən CVD mənfi dəyər göstərirsə, bu, satış həcminin artması ilə ayı təcilinin dəstəkləndiyini göstərir. Bu, qısa mövqelərə girmək və ya mövcud düşüşdə davam etmək üçün güclü bir göstərici ola bilər trades.
Bundan əlavə, mənfi Delta müvəqqəti qiymət mitinqləri və ya geri çəkilmələr zamanı satış imkanlarını müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. Əgər qiymətdə müvəqqəti artım müşahidə olunarsa, lakin CVD mənfi olaraq qalırsa, bu, satış həcminin hələ də bazarda mövcud olduğunu göstərir. Bu, mitinqin müvəqqəti olduğunu və satış təzyiqinin yenidən başlaya biləcəyini, daha sərfəli qiymətə girmək imkanı təqdim edə biləcəyini göstərə bilər.
4.3. Qiymət x Delta Divergensiya Geri Dönüş Siqnalı kimi
Qiymət x Delta Divergence başqa bir faydalı vasitədir traders potensial tendensiya dönüşlərini aşkar etmək üçün. Bu, qiymət hərəkəti ilə məcmu Həcm Deltası (CVD) göstəricisindəki Delta dəyəri arasında uyğunsuzluq olduqda baş verir.
Qiymət daha yüksək həddə çatırsa, lakin Delta dəyəri daha aşağı həddə çatırsa və ya durğun qalırsa, bu, alış həcminin azaldığını və ya qiymət hərəkəti ilə ayaqlaşmadığını göstərir. Bu, yüksəliş sürətinin zəiflədiyini və trenddə potensial geri dönüşün qaçılmaz ola biləcəyini göstərə bilər.
Əksinə, əgər qiymət aşağı enişlər edirsə, lakin Delta dəyəri daha yüksək enişlər edirsə və ya durğun qalırsa, bu, satış həcminin azaldığını və ya qiymət hərəkəti ilə ayaqlaşmadığını göstərir. Bu, aşağıya doğru momentumun zəiflədiyini və yuxarıya doğru potensial geri dönüşün kartlarda ola biləcəyini göstərə bilər.
Traders bu Qiymət x Delta Divergensiyasından mövqelərini tərk etmək və ya geri qaytarmaq barədə bir siqnal kimi istifadə edə bilər. Məsələn, Delta dəyəri aşağı yüksəkləri göstərərkən qiymət daha yüksək həddə çatırsa, a trader bazarda uzun müddətdir ki, geri dönüşün əlavə təsdiqi olarsa, öz mövqeyini bağlamağı və ya hətta qısa mövqeyə daxil olmağı düşünə bilər. Eynilə, Delta dəyəri daha yüksək olduqda qiymət aşağı enişlər edirsə
| CVD-dən istifadə | təsvir |
|---|---|
| Trend Gücünün Təsdiqi | CVD qiymət trendinə uyğunlaşır, güclü alış/satış təzyiqini göstərir və trend gücünü təsdiqləyir. |
| Həcmə əsaslanan dəstək/müqavimət səviyyələri | CVD ifrat həcm səviyyələrinə əsaslanaraq qiymətin əksinə və ya konsolidasiya edə biləcəyi dəstək/müqavimət səviyyələrini müəyyən edir. |
| Divergensiyanın təsdiqi | CVD fərqlilik nümunələrini təsdiqləyir, qiymət və CVD uyğun gəlmədikdə potensial trendin dəyişməsini təklif edir. |
| Qırışların müəyyən edilməsi | CVD, güclü bazar iştirakını və trendin davamlılığını göstərən əhəmiyyətli həcm dəyişiklikləri ilə qırılmaları təsdiqləyir. |
5. Texniki Təhlildə Kumulyativ Həcm Deltasından Necə İstifadə Edilir
5.1. Müxtəlif vaxt çərçivələrində məcmu Delta Dəyərlərinin Təhlili
Kumulyativ həcm deltasından istifadə edərkən texniki təhlil, təhlil etdiyiniz zaman çərçivəsini nəzərə almaq vacibdir. Kümülatif Delta dəyərləri ümumi bazar əhval-ruhiyyəsi ilə bağlı dəyərli fikirlər təmin edə bilər, lakin onlar vaxt çərçivəsindən asılı olaraq dəyişə bilər.
Gündəlik ticarət və ya scalping kimi qısamüddətli təhlil üçün, traders tez-tez gündaxili məcmu həcm deltasına baxır. Bu, onlara bazarda alqı-satqı təzyiqini ölçməyə imkan verir, onlara daxil olmaq və ya çıxmaqla bağlı qərarlar qəbul etməyə kömək edir. tradetez.
Digər tərəfdən, yelləncək ticarəti və ya mövqe ticarəti kimi daha uzunmüddətli təhlil üçün, traders bir neçə gün və ya hətta həftə ərzində məcmu həcm deltasına diqqət yetirə bilər. Bu, ümumi bazar əhval-ruhiyyəsi haqqında daha geniş perspektiv təmin edir və tələb və təklifdə əhəmiyyətli dəyişikliklərin müəyyən edilməsində faydalı ola bilər.
Vaxt çərçivəsindən asılı olmayaraq, məcmu həcm deltasının təhlil edildiyi konteksti nəzərə almaq vacibdir. Bazar trenddədir, yoxsa aralığa bağlıdır? Bazar əhval-ruhiyyəsinə təsir edə biləcək əsas xəbər hadisələri və ya iqtisadi göstəricilər varmı? Bu amillərin başa düşülməsi kümülatif həcm deltası göstəricisi tərəfindən təmin edilən siqnalları təsdiqləməyə kömək edə bilər.
5.2. Qiymət və məcmu delta arasındakı əlaqəni başa düşmək
Texniki analizdə bu göstəricidən istifadə edərkən qiymət və məcmu delta arasındakı əlaqəni başa düşmək çox vacibdir. Qiymət hərəkəti ilə məcmu delta arasındakı əlaqə bazar dinamikası haqqında dəyərli fikirlər verə bilər.
Bir yüksəliş trendində qiymət yüksəlməyə meyllidir, məcmu delta da artar və ya müsbət olaraq qalır. Bu, alış təzyiqinin güclü olduğunu və qiymətlərin yüksələn hərəkətini dəstəklədiyini göstərir. Traders bunu uzun mövqelərdə qalmaq üçün bir siqnal kimi şərh edə bilər və ya hətta trend davam etdikcə mövqelərinə əlavə etməyi düşünə bilər.
Əksinə, eniş trendində, məcmu delta azaldıqda və ya mənfi olaraq qalarkən qiymət azalmağa meyllidir. Bu, satış təzyiqinin dominant olduğunu göstərir ki, bu da azalma tendensiyasını təsdiqləyir. Traders qısa mövqe tutmağı düşünə bilər və ya hətta eniş tendensiyası davam etdikcə yeni qısa mövqelərə girmək üçün fürsətlər axtara bilər.
Bununla belə, məcmu həcm deltasının real dəyəri potensial geriyə dönmələri və ya trend dəyişikliklərini göstərən qiymət hərəkətindən fərqlilikləri müəyyən etmək qabiliyyətindən ibarətdir. Qiymət və məcmu delta ziddiyyətli siqnallar göstərdikdə fərqlər baş verir.
Məsələn, qiymət yeni zirvələrə çatırsa, lakin məcmu delta aşağı yüksəkliklər göstərirsə və ya hətta azalırsa, bu, alış təzyiqinin azaldığını göstərə bilər. Bu, potensial bir tendensiyanın dəyişməsi və ya əhəmiyyətli bir geriləmə barədə xəbərdarlıq əlaməti ola bilər.
Digər tərəfdən, əgər CVD davamlı olaraq aşağı düşürsə, bu, satış təzyiqinin artmasına və daha zəif bazara işarə edir. Bu onu göstərir ki, satıcılar nəzarəti ələ alır və qiymətin aşağı düşmə ehtimalı var.
5.3. Digər Texniki Göstəricilərlə Məcmu Həcm Deltasının İstifadəsi
Kumulyativdən istifadə Digər Texniki Göstəricilərlə Həcm Deltası
Kümülatif həcm deltası tək başına güclü bir göstərici ola bilsə də, tez-tez ticarət siqnallarını təsdiqləmək və təhlili artırmaq üçün digər texniki göstəricilərlə birlikdə istifadə olunur.
Məşhur yanaşmalardan biri məcmu həcm deltasını hərəkət edən ortalamalar və ya trend xətləri kimi ənənəvi qiymətə əsaslanan göstəricilərlə birləşdirməkdir. Məsələn, qiymət yüksəliş trendindədirsə və məcmu delta da artırsa, bu, güclü yüksəliş siqnalı kimi qəbul edilə bilər. Bu siqnalı a ilə təsdiqləmək orta hərəkət Krossover və ya trend xəttinin üstündəki qırılma, əlavə inam təmin edə bilər trade.
Kumulyativ həcm deltasından istifadə etməyin başqa bir yolu onu həcm profili və ya digər həcm əsaslı göstəricilərlə müqayisə etməkdir. həcmli osilator. Kumulyativ delta ilə bu göstəricilər arasındakı əlaqəyə baxaraq, traders bazar dinamikası haqqında daha dərin fikirlər əldə edə bilər.
Məsələn, həcm osilatoru da artarkən məcmu delta yüksəlirsə, bu, güclü alış təzyiqi və sağlam bir bazar təklif edir. Bu, yüksəliş siqnalını təsdiqləyə və uzun mövqelərə girmək imkanı təqdim edə bilər.
Digər tərəfdən, əgər həcm profili əsas qiymət səviyyələrində əhəmiyyətli satış həcmini göstərərkən məcmu delta azalırsa, bu, potensial geriyə və ya bazar əhval-ruhiyyəsində dəyişiklik ola bilər. Belə hallarda, traders mənfəət götürməyi düşünə bilər.
