Chande Kroll Stop nədir?
Chande Kroll Stopu Tushar Chande və Stanley Kroll tərəfindən hazırlanmış dəyişkənliyə əsaslanan göstəricidir. Qurmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur itkini dayandırmaq bazar şərtlərinə uyğunlaşan səviyyələr. Təhlükəsizliyin dəyişkənliyini nəzərə alaraq, Chande Kroll Stop zərərin dayandırılması səviyyələrini tənzimləyir. tradeazaltmaq üçün rs risk mənfəətin qaçmasına icazə verərkən.
Chande Kroll Stop Formula
Chande Kroll Stopu müvafiq olaraq uzun və qısa mövqelər üçün stop-loss səviyyələrini təmsil edən uzun dayanacaq və qısa dayanacaq olan iki xəttdən ibarətdir. Bu stop-loss səviyyələrini hesablamaq üçün Chande Kroll Stop aşağıdakı düstura əsaslanır:
Həqiqi Aralığı (TR) hesablayın:
$$TR = \max(H – L, |H – C_{öncəki}|, |L – C_{öncəki}|)$$
Hesablayın Orta True Range (ATR) müəyyən bir müddət ərzində (adətən 10 dövr):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Müəyyən edilmiş bir baxış dövrü (adətən 20 dövr) üzrə Ən Yüksək (HH) və Ən Aşağı Aşağı (LL) göstəricilərini hesablayın:
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \dəq(L_1, L_2, …, L_n)
Uzun və qısa mövqelər üçün ilkin dayanma səviyyələrini hesablayın:
İlkin_Uzun_Stop = HH – k * ATR
İlkin_Qısa_Stop = LL + k * ATR
Uzun və qısa mövqelər üçün dayanma səviyyələrini yeniləyin:
Long_Stop = \max(İlkin_Uzun_Dayan, Uzun_Dayan_{əvvəlki})
Qısa_Stop = \dəqiqə(İlkin_Qısa_Dayanacaq, Qısa_Dayanacaq_{əvvəlki})
Düsturda H yüksək qiyməti, L aşağı qiyməti və C_{prev} əvvəlki bağlanış qiymətini təmsil edir.
Chande Kroll Stopundan Necə İstifadə Edilir
Chande Kroll Stop ticarət strategiyanızı təkmilləşdirmək üçün müxtəlif yollarla istifadə edilə bilər:
- Aşağıdakı trend: Qiymət uzun dayanacaqdan yuxarı olduqda, traders uzun mövqeyə girməyi düşünə bilər, qiymət qısa dayanacaqdan aşağı olduqda isə qısa mövqeyə girməyi düşünə bilər.
- Risklərin idarə edilməsi: Traders, mövqelərini qorumaq üçün zərərin dayandırılması əmrlərini təyin etmək üçün Chande Kroll Stop-dan istifadə edə bilər. Məsələn, uzun bir mövqedə olduqda, trader uzun dayanma səviyyəsində stop-loss əmri verə bilər və qısa mövqe üçün əksinə.
- Çıxış strategiyası: Chande Kroll Dayanacağı uyğun olaraq tənzimlənən arxa dayanacaq kimi çıxış edə bilər bazar dəyişkənliyitəmin trademənfəəti bağlamaq üçün dinamik çıxış nöqtəsi ilə rs.
Chande Kroll Stopunun birləşmələri
Chande Kroll Stop populyar indikatorların bəzi anlayışlarını, yəni Uzun Dayanma Xətti, Orta Həqiqi Aralıq (ATR) və Arxadakı Stopu birləşdirən texniki göstəricidir. Chande Kroll Stop kömək edir traders, bazar dəyişkənliyinə və son qiymət hərəkətinə əsaslanaraq həm uzun, həm də qısa mövqelər üçün dinamik stop-loss səviyyələri təyin etdi.
Qeyd olunan göstəricilərin Chande Kroll Stop ilə əlaqəsi belədir:
1. Uzun dayanma xətti
Long Stop Line uzun mövqelər üçün stop-loss sifarişlərini təyin etmək üçün istifadə edilən səviyyədir. Bu, qiymət hərəkətinə və bazar şərtlərinə uyğun olaraq tənzimlənən dinamik bir xəttdir. Uzun dayanma xəttinin əsas məqsədi qorumaqdır traders, bazar mövqelərinin əksinə hərəkət edərsə, çıxış nöqtəsi təmin edərək əhəmiyyətli itkilərdən.
Uzun Dayanma Xəttini hesablamaq üçün ümumi üsul Chande Kroll Stop indikatorundan istifadə etməkdir ki, bu da müəyyən müddət ərzində ən yüksək və orta həqiqi diapazonu (ATR) nəzərə alır. Uzun Dayanma Xətti ATR-ni seçilmiş amillə vurmaqla müəyyən edilən ən yüksək hündürlükdən aşağıda müəyyən bir məsafə təyin edilir.
2. P çubuqları üzərində orta həqiqi diapazon
Average True Range (ATR) müəyyən sayda bar (P bar) üzərində orta qiymət diapazonunu ölçən dəyişkənlik göstəricisidir. Bu kömək edir traders qiymət dəyişkənliklərinin dərəcəsini başa düşür və adətən zərərin dayandırılması sifarişlərinin və mənfəət hədəflərinin müəyyən edilməsində istifadə olunur.
P çubuqları üzərində ATR-ni hesablamaq üçün bu addımları yerinə yetirin:
Hər bir çubuq üçün Həqiqi Aralığı (TR) hesablayın:
TR = max(Yüksək – Aşağı, Yüksək – Əvvəlki Bağlama, Əvvəlki Bağlama – Aşağı
P çubuqları üzərində ATR-ni hesablayın:
Son P çubuqları üçün ATR = (1/P) * ∑(TR).
ATR Chande Kroll Stop və Chandelier Exit göstəricilərində göründüyü kimi cari bazar dəyişkənliyini nəzərə alan dinamik stop-loss sifarişləri təyin etmək üçün istifadə edilə bilər.
3. Arxadakı dayanacaq
Trailing Stop, qiymət əlverişli istiqamətdə hərəkət etdikcə səviyyəsini tənzimləyən, bazarla birlikdə hərəkət edən stop-loss sifarişinin bir növüdür. Arxadakı dayanmağın əsas məqsədi, mövqeyə böyümək üçün yer verərkən mənfəəti bağlamaqdır.
Arxadakı dayanacaqlar cari qiymətdən sabit məsafə kimi və ya ATR kimi texniki göstərici əsasında təyin edilə bilər. Bazar hərəkət etdikcə trader-nin xeyrinə, arxadakı stop mənfəəti qoruyaraq müvafiq olaraq hərəkət edir. Bununla belə, bazar tərsinə dönərsə, arxadakı dayanma potensial itkiləri məhdudlaşdıran çıxış nöqtəsini təmin edərək son səviyyədə qalır.
Çilçıraq çıxışı
Çilçıraq Çıxışı Charles LeBeau tərəfindən hazırlanmış dəyişkənliyə əsaslanan bir göstəricidir. Bu kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur traders, ATR-ə əsaslanaraq arxada qalan stop-loss əmrlərini təyin etməklə öz mövqeləri üçün çıxış nöqtələrini müəyyənləşdirir.
Çilçıraq çıxışı iki sətirdən ibarətdir: uzun çilçıraq çıxışı və qısa çilçıraq çıxışı. Avize Çıxışını hesablamaq üçün bu addımları yerinə yetirin:
Müəyyən bir müddət ərzində ATR-ni hesablayın (məsələn, 14 bar).
Çarpanı təyin edin (məsələn, 3).
Uzun çilçıraq çıxışını hesablayın:
Uzun çilçıraqdan çıxış = Ən yüksək – (Çarpan * ATR)
Qısa çilçıraq çıxışını hesablayın:
Qısa Avize Çıxışı = Ən Aşağı Aşağı + (Çarpan * ATR)
Çilçıraq çıxışı imkan verir traders, mövqenin böyüməsi üçün yer təmin edərkən, mənfəəti qoruyaraq, bazar dəyişkənliyinə uyğunlaşan stop-loss sifarişləri təyin etmək.
Chande Kroll Stop vs Çilçıraq Çıxışı
Həm Chande Kroll Stop, həm də Çilçıraq Çıxışı stop-loss sifarişlərini təyin etmək üçün istifadə edilən məşhur üsullardır. Risklərin idarə edilməsində oxşar məqsədə xidmət etmələrinə baxmayaraq, hər birinin fərqli xüsusiyyətləri və tətbiqləri var. Bu ikisi arasındakı fərqləri başa düşmək əsas ola bilər tradeçıxışlarını optimallaşdırmaqda rs strategiyaları.
Əsas fərqlər
- Hesablama Metodu: Hər ikisi ATR-dən istifadə edərkən, Chande Kroll Stop daha mürəkkəb hesablamanı əhatə edir və ümumiyyətlə, Çilçıraq Çıxışından daha çox cari qiymətdən daha uzaq dayanacaqlar təyin edir.
- Risk Tolerantlığı: Chande Kroll Stop uyğun gəlir tradeyüksək risk və daha əhəmiyyətli bazar dalğalanmaları ilə rahat olan rs. Bunun əksinə olaraq, Çilçıraq Çıxışı daha mühafizəkardır, qazancları daha yaxından qorumağa üstünlük verənlərə müraciət edir.
- Bazar Tətbiqi: Chande Kroll Stopu vaxtından əvvəl çıxışların qarşısını almaq üçün daha geniş dayanmanın zəruri olduğu yüksək dəyişkən bazarlarda daha təsirli ola bilər. Çilçıraq Çıxışı, daha sıx olduğundan, daha aydın tendensiyaları və daha az həddindən artıq dəyişkənliyi olan bazarlar üçün daha uyğundur.
Nəticə
Chande Kroll Stop kömək edə biləcək əvəzsiz bir vasitədir traders riski idarə edir, trendləri izləyir və effektiv çıxış strategiyaları hazırlayır. Chande Kroll Stop-un arxasında duran düsturu başa düşmək və onu real dünya ticarət ssenarilərində necə tətbiq edəcəyini bilməklə, traders qərar vermə proseslərini təkmilləşdirə və potensial olaraq bazarlarda uğur şanslarını artıra bilər.
Xülasə, Chande Kroll Stop hər hansı bir əsas əlavədir trader alət dəsti. Dəyişən bazar şərtlərinə uyğunlaşmaq və dəyişkənliyə əsaslanan dinamik stop-loss səviyyələrini təmin etmək qabiliyyəti onu möhkəm və etibarlı göstərici edir. Chande Kroll Stop-u ticarət strategiyanıza daxil etməklə siz riskləri daha yaxşı idarə edə və giriş və çıxış nöqtələrinizi optimallaşdıra, nəticədə ticarət performansının yaxşılaşmasına səbəb ola bilərsiniz.
