1. Bollinqer Qruplarını Anlamaq
Ticarətin cazibədar dünyasında, Bollinger Qruplar bazarın dəyişkənliyinə və qiymət səviyyələrinə işıq salan fikir mayası kimi dayanmaq. Yaradıcısı Con Bollinqerin şərəfinə adlandırılan bu lentlər maliyyə alətinin və ya maliyyə alətinin qiymətlərini və dəyişkənliyini xarakterizə edən bir növ statistik qrafikdir. əmtəə.
Bollinger Qruplar olan orta zolaqdan ibarətdir sadə hərəkətli orta, adətən 20 dövrə təyin edilir. Bu orta zolağın cinahında, adətən orta zolaqdan iki standart sapma məsafəsində olan yuxarı və aşağı Bollinqer Qrupları olan digər iki lent var. Bu bantlar bazarın dəyişkənliyinə əsasən genişlənir və daralır.
Bazar daha dəyişkən olduqda, bantlar genişlənir. Əksinə, aşağı volatillik dövrlərində bantlar daralır. Bollinqer Qruplarının bu dinamik xarakteri həm də onları standart parametrlərlə müxtəlif qiymətli kağızlarda istifadə etməyə imkan verir.
Üçün traders, əsas istifadə Bollinger Qruplar müəyyən aktiv üçün yüksək və aşağı dəyişkənlik dövrlərini müəyyən etməkdir. Zolaqlar geniş olduqda, aktiv uçucu hesab olunur. Zolaqlar dar olduqda, aktiv aşağı dəyişkənlik dövründə hesab olunur.
Bundan əlavə, Bollinger Qruplar potensial ticarət imkanlarına işarə edə bilər. Məsələn, bir aktivin qiyməti yuxarı zolağa toxunduqda və ya keçdiyində, bu, aktivin həddindən artıq satın alındığına dair bir siqnal ola bilər. Əksinə, qiymət aşağı banda toxunarsa və ya keçərsə, bu, aktivin həddindən artıq satıldığını göstərə bilər.
The Bollinger Qruplar strategiya çox yönlüdür və traders, ticarət məqsədlərinə əsaslanaraq dövrləri və standart sapma dəyərlərini fərdiləşdirə bilər və risk tolerantlıq. Bununla belə, hər hansı bir ticarət aləti kimi, Bollinger Qruplarını digərləri ilə birlikdə istifadə etmək vacibdir texniki təhlil dəqiq proqnozlar ehtimalını artırmaq üçün alətlər.
1.1. Konsepsiya və mənşəyi
Ticarət səltənətində müəyyən adlar ucadır, onların yaradıcılığı bazar təhlilinin mənzərəsinə əbədi olaraq təsir edir. Bunların arasında, John Bollinger parlaq işıq saçır. Onun ixtirası? kimi tanınan güclü bir vasitə Bollinger Qruplar. Onların konsepsiyasını və mənşəyini araşdırdıqca biz ixtiraçılıq və riyazi dəqiqliyin heyranedici qarışığını aşkar edirik.
1980-ci illər maliyyə bazarlarında böyük təcrübə və innovasiya dövrü idi. Uzun müddətdir bazar texniki olan Bollinger, kapitalın (səhmlərin) və ya indeksin dəyişkənliyini ələ keçirə biləcək ticarət aləti hazırlamaq axtarışında idi. Onun ideyası müasirlərinin istifadə etdiyi statik hesablamalardan çox, dəyişən bazar şərtlərinə uyğunlaşa bilən dinamik sistem yaratmaq idi.
Bollinqer standart kənarlaşmalar və statistik nəzəriyyə konsepsiyasından ilhamlanaraq özünəməxsus bir yanaşma hazırladı. Ətrafında qruplar qurmağa qərar verdi orta hərəkət bazarın dəyişkənliyinə dinamik olaraq tənzimlənən lentlərin eni ilə səhm və ya indeksin. Bazar daha dəyişkən olsaydı, bantlar genişlənərdi. Dəyişkənlik azalarsa, bantlar daralacaqdı.
Bu bir vəhy idi. Artıq yox idi traders statik analizlə məhdudlaşır. Onların indi bazarla nəfəs alan, dəyişkənliyin ritmi ilə sinxronlaşan və genişlənən bir alətə sahib idilər. Bollinger Qrupları doğuldu.
Əslində Bollinqer Qrupları üç xəttdən ibarətdir. Orta xətt sadə hərəkətli ortalamadır, adətən 20 günlük dövrdür. Üst və aşağı zolaqlar dəyişkənliyi effektiv şəkildə ölçən qiymətin standart sapmasına əsasən hesablanır. Varsayılan parametr, qiymət hərəkətinin təxminən 95% -ni əhatə edən, hərəkətli ortadan yuxarı və aşağı iki standart sapma diapazonunu çəkməkdir.
Bununla belə, Bollinger Qruplarının əsl gözəlliyi təkcə onların hesablanmasında deyil, həm də tətbiqindədir. Traders tez bir zamanda kəşf etdi ki, bu zolaqlar potensial qiymət dəyişiklikləri, giriş və çıxış nöqtələri və trend gücünün güclü göstəriciləri kimi xidmət edə bilər. Onlar çoxlarının ayrılmaz hissəsinə çevrildilər ticarət strategiyaları, həmişə yolu dəyişir traders bazarın təlatümlü sularında gəzir.
1.2. Bollinqer zolaqlarının komponentləri
Bollinqer Qruplarının nüvəsinə daxil olaraq, onu güclü alətə çevirən üç kritik komponent tapırıq traders. Birinci və ən mərkəzi komponentdir Sadə hərəkətli orta (SMA). Adətən 20 günlük müddətə təyin olunan SMA, yuxarı və aşağı zolaqlar üçün istinad nöqtəsini təmin edərək Bollinqer Qruplarının onurğa sütununu təşkil edir.
İkinci komponentdir Üst bant. Bu diapazon SMA-ya müəyyən sayda standart sapma əlavə etməklə hesablanır. Standart kənarlaşma qiymətlərin ortadan nə qədər geniş yayıldığını ölçür, beləliklə, yuxarı zolaq uyğunlaşır bazar dəyişkənliyi, dəyişkən bazarlar zamanı genişlənir və daha sakit bazarlarda daralır.
Üçüncü komponentdir Aşağı bant, bu SMA-dan müəyyən sayda standart kənarlaşmaları çıxmaqla hesablanır. Üst band kimi, aşağı zolaq da bazar dəyişkənliyinə cavab verir.
- Sadə hərəkətli orta (SMA): Orta zolaq və yuxarı və aşağı zolaqlar üçün əsas.
- Üst bant: SMA-ya müəyyən sayda standart kənarlaşmalar əlavə etməklə hesablanmış bazarda həddindən artıq alınmış ərazini təmsil edir.
- Aşağı bant: SMA-dan müəyyən sayda standart kənarlaşmaları çıxmaqla əldə edilən həddindən artıq satış şərtlərini göstərir.
Bu üç komponent Bollinqer Qruplarını yaratmaq üçün harmoniyada işləyir. Onlar kömək edərək potensial qiymət dəyişkənliyinin dinamik mənzərəsini təqdim edirlər traders potensial alış və satış siqnallarını müəyyən edir. Bu komponentləri başa düşərək, traders Bollinger Qruplarını daha yaxşı şərh edə və onları ticarət strategiyalarına tətbiq edə bilər.
1.3. Bollinqer Qruplarının Ticarətdə Əhəmiyyəti
Bollinqer Bands, çox yönlü və güclü ticarət aləti, ticarət dünyasında silinməz iz qoydu. Qiymət hərəkətini əhatə edən bu dinamik xətlər ticarət ekranınızdakı təsadüfi əyrilərdən daha çox şeydir. Onlar vizual təmsillər statistik cəhətdən çox yüksək və ya çox aşağı olan bazarın dəyişkənliyi və qiymət səviyyələri.
Bollinqer Qruplarının ticarətdəki əhəmiyyəti onların üzərindədir unikal qabiliyyəti dəyişən bazar şərtlərinə uyğunlaşmaq. Digər statik ticarət göstəricilərindən fərqli olaraq, Bollinqer Qrupları artan bazar dəyişkənliyi dövründə genişlənir və bazar sakit olduqda müqavilə bağlanır. Bollinger Qruplarının bu dinamik xarakterini verir traders, bazarın dəyişkənliyinin real vaxt görüntüsüdür.
Üst və aşağı zolaqlar da a potensial ticarət siqnallarının zəngin mənbəyi. Qiymətlər yuxarı zolağa toxunduqda və ya onu pozduqda, bu, aktivin həddindən artıq satın alındığının göstəricisi ola bilər. Əksinə, qiymətlər aşağı banda toxunduqda və ya onu pozduqda, bu, aktivin həddindən artıq satıldığını göstərə bilər. Bu məlumat ticarət qərarlarınızı məlumatlandırmaqda əvəzsiz ola bilər, aşağı qiymətə almağa və yüksək satmağa kömək edir.
Bundan əlavə, Bollinger Qrupları kömək edə bilər traders müəyyən edir qiymət nümunələri və istiqamətləri. Bantlar sıxıldıqda, bu, tez-tez kəskin qiymət hərəkətindən əvvəl olur. Bu "sıxmaq" əsas siqnaldır traders axtarır, çünki potensial olaraq əhəmiyyətli bir qiymət trendinin başlanğıcını göstərə bilər.
Bundan əlavə, Bollinger Qrupları digər ticarət göstəriciləri ilə birlikdə istifadə edilə bilər hərtərəfli ticarət strategiyası. Məsələn, a trader istifadə edə bilər Nisbi Strength Index (RSI) Bollinqer Qrupları ilə yanaşı, bazarda həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satılan şərtləri müəyyən etmək üçün.
Əslində, Bollinger Bands təklif edir trader a çoxşaxəli yanaşma bazarları təhlil etmək. İstər naşısınız trader və ya təcrübəli bir mütəxəssis, Bollinqer Qruplarını başa düşmək və istifadə etmək sizə ticarətin rəqabətli dünyasında əhəmiyyətli bir üstünlük verə bilər.
2. Bollinger Qruplarının Parametrləri
İstənilən Bollinqer Qrupu strategiyasının ürəyi Bollinqer Qruplarının parametrlərinin düzgün qurulmasındadır. Bu parametrlər daşla müəyyən edilməyib və uyğun olaraq tənzimlənə bilər trader-nin şəxsi üstünlükləri və ya aktivin xüsusiyyətləri traded.
Nəzərə alınacaq ilk parametrdir dövr. Dövr Bollinqer Qruplarının hesablanmasının əsaslandığı qiymət çubuqlarının sayıdır. Standart dövr 20-dir, yəni bantlar son 20 qiymət çubuğuna əsasən hesablanır. Bununla belə, traders bu rəqəmi ticarət tərzinə və aktivin dəyişkənliyinə əsasən tənzimləyə bilər. Daha qısa müddət qiymət dəyişikliklərinə daha həssas olan bantlarla nəticələnəcək, daha uzun müddət isə kiçik qiymət dəyişmələrinə daha az meylli olan daha hamar bantlar yaradacaq.
İkinci parametrdir standart sapma. Standart sapma ortadan nə qədər dəyişkənlik və ya dispersiyanın mövcud olduğunu göstərən statistik ölçüdür. Bollinger Qrupları kontekstində lentlərin enini təyin edir. Daha yüksək standart sapma daha yüksək volatillik səviyyəsini göstərən daha geniş zolaqlarla nəticələnəcək, daha aşağı standart sapma isə daha az dəyişkənliyi göstərən daha dar zolaqlar yaradacaq. Bu parametr üçün standart parametr 2-dir, lakin yenə də traders bunu ehtiyaclarına uyğunlaşdıra bilər.
Nəhayət, hərəkətli ortalama növü digər mühüm parametrdir. Bollinqer Qrupları adətən sadə hərəkətli ortalamadan istifadə etməklə hesablanır, lakin digər növlərdən də istifadə edilə bilər, məsələn eksponent hərəkətli orta. Hərəkətli ortalama növünün seçimi lentlərin reaksiyasına əhəmiyyətli təsir göstərə bilər.
- Dövr: Hesablamada istifadə olunan qiymət çubuqlarının sayı. Standart parametr 20-dir, lakin tənzimlənə bilər.
- Standart sapma: Bantların enini təyin edir. Standart parametr 2-dir, lakin tənzimlənə bilər.
- Hərəkətli Orta Növ: Hesablamada istifadə olunan hərəkətli ortalamanın növü. Tipik olaraq sadə hərəkətli ortalama, lakin digər növlərdən istifadə edilə bilər.
Unutmayın, Bollinqer Qrupları ilə uğurlu ticarətin açarı sadəcə parametrləri başa düşmək deyil, həm də lentləri necə şərh etməyi və digər göstəricilər və alətlərlə birlikdə istifadə etməyi bilməkdir.
2.1. Defolt Parametrlər
Bollinqer Qrupları dünyasına daxil olarkən, onu başa düşmək çox vacibdir standart parametrlər adətən istifadə olunur. Çoxları tərəfindən istifadə edilən standart konfiqurasiya traders, hər biri SMA-dan iki standart sapma ilə müəyyən edilmiş yuxarı və aşağı zolaqlı 20 dövrlü sadə hərəkətli ortalamadan (SMA) ibarətdir. Bu parametrlər ixtiyari deyil, əksinə, bu çox yönlü texniki analiz alətinin arxasında duran Con Bollinqerin özünün geniş sınaq və təhlilinin nəticəsidir.
- 20-Dövr SMA: Bollinqer Qruplarının ürəyi olan 20 dövrlü SMA yuxarı və aşağı zolaqlar üçün əsas kimi xidmət edir. Bu, son 20 dövr üzrə orta bağlanış qiymətini təmsil edir və qiymət hərəkətində “orta yer” hissini təmin edir.
- 2 Standart kənarlaşma: Üst və aşağı zolaqlar SMA-dan iki standart sapma ilə müəyyən edilir. Bu statistik ölçü qiymət hərəkətlərinin dəyişkənliyini göstərir, daha yüksək standart sapma isə daha çox dəyişkənliyi ifadə edir. Bantları iki standart sapmaya təyin etməklə, bütün qiymət hərəkətlərinin təxminən 95%-i lentlər daxilində əhatə olunur.
Bununla belə, bu standart parametrlər daşla qurulmayıb. Traders onları ticarət tərzinə, risk tolerantlığına və ticarət etdikləri aktivin spesifik xüsusiyyətlərinə əsasən tənzimləyə bilər. Məsələn, qısamüddətli traders 10 standart sapma ilə 1.5 dövrlü SMA-ya üstünlük verə bilər, daha uzun müddətli isə traders 50 standart sapma ilə 3 dövr SMA seçə bilər.
Unutmayın, Bollinqer Qrupları ilə uğurlu ticarətin açarı bu parametrlərin qrupların davranışına necə təsir etdiyini və ticarət strategiyanıza uyğunlaşdırmaq üçün onların necə düzəldildiyini başa düşməkdən ibarətdir. İstər bir gün olsun trader sürətli mənfəət və ya yelləncək üçün kəşfiyyat trader uzunmüddətli qazanc axtarmaq, Bollinqer Qruplarının standart parametrlərini mənimsəmək ticarət imkanları dünyasını aça bilər.
2.2. Parametrlərin dəyişdirilməsi
Parametrlərin dəyişdirilməsi Bollinger Qrupları ticarət strategiyanıza əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərərək, bazar şərtlərinə daha yaxşı uyğunlaşmağa və işinizi optimallaşdırmağa imkan verir trades. Gəlin ən yaxşı nəticələrə nail olmaq üçün bu parametrləri tənzimləməklə bağlı incəliklərə nəzər salaq.
Tənzimlənə bilən əsas parametrlər bunlardır dövr və Standart kənarlaşmalar. Adətən 20 olaraq təyin olunan Dövr Bollinqer Qruplarını hesablamaq üçün istifadə olunan qiymət çubuqlarının sayını əks etdirir. Dövrün artırılması bantları daha geniş edəcək, bazar dəyişkənliyi haqqında daha ümumiləşdirilmiş bir görünüş təmin edəcək, azaldılması isə bantları daraldacaq və qısamüddətli qiymət dalğalanmaları haqqında daha ətraflı məlumat verəcəkdir.
Adətən 2-də təyin olunan Standart Sapma, hərəkətli ortalamaya nisbətən zolaqların enini idarə edir. Daha yüksək standart sapma, daha yüksək dəyişkənlik səviyyəsini göstərən zolaqları genişləndirəcək və daha aşağı standart sapma, daha aşağı səviyyəli dəyişkənliyə işarə edərək, zolaqları daraldacaq.
- Dövrün artırılması: Bu, daha əhəmiyyətli qiymət hərəkətlərini ələ keçirərək Bollinqer Qruplarını genişləndirəcək. Yalan siqnalların sayını azaltdığı üçün trend bazarında faydalıdır. Bununla belə, işin mənfi tərəfi odur ki, bu, qiymət dəyişikliyinin müəyyənləşdirilməsini gecikdirə bilər.
- Dövrün azaldılması: Bu, Bollinqer Qruplarını daraldacaq və onları kiçik qiymət dəyişikliklərinə daha həssas edəcək. Kiçik qiymət dəyişkənliyindən faydalanmağı hədəflədiyiniz bir sıra ilə əlaqəli bazarda faydalıdır. Ancaq unutmayın ki, daha çox yalan siqnallar verə bilər.
- Standart sapmaların tənzimlənməsi: Bu parametrin dəyişdirilməsi lentlərin qiymət dəyişikliklərinə həssaslığına təsir edəcək. Daha yüksək standart sapma yüksək dəyişkən bazarlarda faydalı olan daha geniş zolaqlarla nəticələnəcək. Əksinə, daha aşağı standart sapma, aşağı dəyişkənliyə malik bazarlar üçün uyğun olan daha dar zolaqlarla nəticələnir.
Unutmayın ki, hər kəsə uyğun olan bir parametr yoxdur. Optimal parametrlər ticarət üslubunuzdan, ticarət etdiyiniz aktivdən və bazar şərtlərindən asılıdır. Təcrübə və arxa dayaq sizin üçün ən uyğun olan parametrləri tapmaq üçün açardır.
2.3. Müxtəlif Bazar Şəraitləri üçün Parametrlər
Yelkənləri dəyişən küləklərə uyğunlaşdıran təcrübəli dənizçi kimi, uğurlu traders öz strategiyalarını müxtəlif bazar şərtlərinə uyğunlaşdırmağın vacibliyini bilirlər. Bollinger Bands, hər hansı bir çox yönlü alətdir trader-nin arsenalı müxtəlif bazar ssenarilərində optimal nəticələr əldə etmək üçün dəqiq tənzimlənə bilər.
A sabit, yan bazar, hərəkətli ortalama üçün 20 dövr və bant genişliyi üçün 2 standart sapma standart qəbulu çox vaxt effektivdir. Bu parametr, qiymətlər müvafiq olaraq aşağı və yuxarı zolaqlara toxunduqda aydın alış və satış siqnallarını təmin edərək, lentlər daxilində qiymət hərəkətini ehtiva edir.
Bununla belə, a uzanan bazar, qiymət tez-tez israrla bir və ya digər banda qarşı itələyir. Belə hallarda, hərəkətli ortalama üçün dövrlərin sayını daha qısa müddətə (məsələn, 10 dövr) uyğunlaşdırmaq qrupların dəyişən tendensiyalara daha tez uyğunlaşmasına kömək edə bilər. Standart kənarlaşmaların sayının 1.5-ə qədər azaldılması daha etibarlı siqnallar təmin edərək, diapazonlar daxilində qiymət hərəkətini saxlamağa kömək edə bilər.
Bazar olanda Uçucu, bant genişliyini 2.5 və ya 3 standart sapmaya qədər genişləndirmək qiymətdəki vəhşi dalğalanmalara uyğunlaşmağa kömək edə bilər. Bu daha geniş parametr, əks halda tetiklene bilecek yalan siqnalların qarşısını ala bilər trades şişirdilmiş qiymət hərəkətləri ilə əlaqədardır.
Unutmayın, bunlar yalnız başlanğıc nöqtələridir. Bollinqer Qrupları ilə uğurlu ticarət təcrübə, təcrübə və bazarın əhval-ruhiyyəsinə diqqətlə yanaşmağı tələb edir. Qarşılaşdığınız müxtəlif bazar şərtlərində sizin üçün ən uyğun olan parametrləri tapmaqdan ibarətdir. Xoşbəxt ticarət!
3. Bollinqer Qruplarının Formulu
Bollinger Qruplar güclü ticarət vasitəsidir, lakin onların arxasındakı düsturun başa düşülməsi onların potensialını həqiqətən aça bilər. Əsasında Bollinger Bands üç xəttdən ibarətdir - orta, yuxarı və aşağı zolaq. Orta zolaq adətən 20 dövr ərzində hesablanan sadə hərəkətli ortalamadır. Yuxarı və aşağı zolaqlar bu hərəkətli ortalamadan iki standart sapma ilə müəyyən edilir.
Hər bir qrup üçün düsturları parçalayaq:
- Orta Qrup: Bu, müəyyən sayda dövrlər üzrə bağlanış qiymətlərinin sadə hərəkətli ortalaması (SMA) kimi hesablanır, adətən 20. Əgər gündəlik qrafikə baxırsınızsa, hər dövr bir günü təmsil edəcək.
- Üst bant: Üst zolaq orta zolağa iki standart sapma əlavə edilməklə hesablanır. Bu, bazarın dəyişkənliyini ölçür – bazar dəyişkən olduqda, zolaqlar genişlənir; bazar sakit olanda bantlar daralır.
- Aşağı bant: Aşağı zolaq orta zolaqdan iki standart sapma çıxılmaqla hesablanır. Bu da bazardakı dəyişkənliyi əks etdirir.
Əslində, bu lentlər bir növ təşkil edir zərf qiymət hərəkəti ətrafında. Qiymətlər yuxarı zolağa toxunduqda, bu, aktivin həddindən artıq satın alına biləcəyinə dair ümumi bir siqnaldır. Əksinə, qiymətlər aşağı banda toxunduqda, bu, aktivin həddindən artıq satıldığını göstərə bilər. Ancaq unutmayın ki, bütün ticarət göstəriciləri kimi, Bollinger Qrupları təcrid olunmuş şəkildə istifadə edilməməlidir. Daha dəqiq ticarət qərarları qəbul etmək üçün onları həmişə digər göstəricilər və ya nümunələrlə birləşdirin.
3.1. Orta bandın hesablanması
Hər Bollinqer Qrupu qrafikinin ürəyində siz tapa bilərsiniz orta zolaq. Bu qrup bütün Bollinger Bands strategiyasının qurulduğu təməl, onurğa sütunu, əsas daşıdır. Bəs necə hesablanır? Gəlin bu kritik komponentin arxasındakı riyaziyyatı araşdıraq.
Orta Band, ən əsas formada, a sadə hərəkətli orta. O, müəyyən sayda dövrlərin bağlanış qiymətlərini toplamaq və sonra həmin cəmini dövrlərin sayına bölmək yolu ilə hesablanır. Bu, bizə müəyyən bir müddət ərzində orta qiymət verir və gündəlik qiymət dəyişmələrinin səs-küyünü süzən hamar bir xətt təmin edir.
Məsələn, 20 günlük Orta Qrup ilə işləyirsinizsə, son 20 gün üçün bağlanış qiymətlərini toplayıb, sonra 20-yə bölərdiniz. Sadə, elə deyilmi? Lakin Orta Qrupun sehri bununla bitmir.
Orta Qrup niyə bu qədər vacibdir? O, həm yuxarı, həm də aşağı zolaqlar üçün əsas kimi xidmət edir, bu Orta Zolaqdan standart sapmalardan istifadə etməklə hesablanır. Bu o deməkdir ki, Orta Qrup sadəcə orta deyil, Bollinqer Qrupları sisteminin ürəyidir və strategiyanın qalan hissəsini gücləndirən məlumatları pompalayır.
Orta Bandın hesablanmasını başa düşmək hər kəs üçün vacibdir trader Bollinger Bands texnikasına yiyələnmək axtarıram. Bu, bu ticarət strategiyasını bu qədər cəlbedici edən dəyişkənlik, qiymət hərəkəti və bazar psixologiyasının dramatik qarşılıqlı təsirinə zəmin yaradan başlanğıc nöqtəsidir.
Beləliklə, növbəti dəfə Bollinqer Qrupları cədvəlinə baxdığınız zaman təvazökar Orta Qrupu xatırlayın. O, yuxarı və aşağı həmkarları kimi başlıqları tutmaya bilər, lakin o, sakitcə ağır yükləri qaldırır və ticarət qərarlarınız üçün zəmin yaradır.
3.2. Üst bandın hesablanması
The Üst bant Bollinqer Qrupları bazarda potensial həddindən artıq alış şərtlərinin müəyyən edilməsində həlledici rol oynayır. Bu, hərəkətli ortalamaya standart kənarlaşmanın (amillə vurulması, adətən 2) əlavə edilməsi ilə hesablanır. Standart kənarlaşma dəyişkənliyin ölçüsüdür, beləliklə, bazarlar daha dəyişkən olduqda, zolaqlar genişlənir; və bazarlar daha az dəyişkən olduqda, qruplar müqavilə bağlayır.
Bunu perspektivə çevirmək üçün gəlin 20 günlük hərəkətli ortalamanı nəzərdən keçirək. Üst Qrup 20 günlük hərəkətli ortalama plus (qiymətin 2 günlük standart sapmasının 20 qatı) kimi hesablanır. Bu o deməkdir ki, qiymət normadan kəskin şəkildə kənara çıxarsa, yuxarı zolaq müvafiq olaraq tənzimlənəcək və beləliklə, tradedinamik müqavimət səviyyəsi ilə rs.
Bununla belə, yuxarı bandın ciddi "satmaq" siqnalı olmadığını xatırlamaq çox vacibdir. Bunun əvəzinə, bir xəbərdarlıq kimi xidmət edir traders, yaxınlaşan qiymət dəyişikliyini göstərə biləcək mümkün həddindən artıq alış şərtlərinin əlamətlərini axtarmağa başlayır.
Bollinqer Qruplarının gözəlliyi onların uyğunlaşmasındadır. Onlar təmin bazar şərtlərinə uyğun traders potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etməyə kömək edə bilən çevik alətlə.
Üst bandı hesablamaq üçün sürətli addım-addım təlimat:
- start sadə hərəkətli ortalamanın (SMA) hesablanması ilə. Məsələn, 20 günlük Bollinqer Bandından istifadə edirsinizsə, son 20 günün bağlanış qiymətlərini toplayın və 20-yə bölün.
- Hesablayın eyni 20 günlük dövrün standart sapması. Standart kənarlaşma qiymət dəyişkənliyini ölçür, qiymətin orta səviyyədən nə qədər kənara çıxdığını göstərir.
- Nəhayət, çoxaltmaq standart kənarlaşmanı 2-ə çatdırın və nəticəni SMA-ya əlavə edin. Bu sizə yuxarı bandı verir.
Bollinqer Qruplarının, xüsusən də Yuxarı Bandın arxasındakı hesablamanı başa düşmək ticarət strategiyanızda üstünlük təmin edə bilər. Bu, təkcə nə vaxt almaq və ya satmaq lazım olduğunu bilmək deyil, həm də bu qərarlara təsir edən bazar dinamikasını anlamaqdır.
3.3. Aşağı bandın hesablanması
Texniki analiz sahəsində, Aşağı bant Bollinger Qruplarının qurulmasında kritik komponent kimi xidmət edir. Bu qrup bazarın dəyişkənliyinə uyğun olaraq tənzimlənən dinamik dəstək səviyyəsi kimi çıxış edir. Sadə hərəkətli ortalama (SMA) olan orta zolaqdan iki standart kənarlaşma çıxılmaqla hesablanır.
Nümunə etmək üçün fərz edək ki, 20 gündən çox olan bir səhmin SMA-sı 50 dollar, standart kənarlaşma isə 5 dollardır. Beləliklə, aşağı zolaq $50 – (2*$5) = $40 kimi hesablanacaqdır. Bu onu göstərir ki, əgər səhm qiyməti 40 dollara düşərsə, o, potensial olaraq həddindən artıq satış vəziyyətinə işarə edərək, aşağı banda düşəcək.
The əhəmiyyət aşağı bandın çox vaxt ticarət strategiyasında vurğulanır. üçün həlledici göstəricidir tradepotensialı müəyyən etmək üçün rs satın alma imkanları. Qiymətlər aşağı banda toxunduqda, bu, tez-tez bazarın həddindən artıq satılması kimi şərh edilir və potensial qiymət artımını göstərir.
Bununla belə, aşağı bandın müstəqil bir göstərici olmadığını qeyd etmək vacibdir. Traders hərtərəfli təhlili təmin etmək üçün onu digər alətlər və bazar göstəriciləri ilə birlikdə istifadə etməlidir. Aşağı bant tapmacanın bir parçasıdır, kömək edir traders bazar şərtlərinin daha böyük mənzərəsini anlamaq üçün.
Ticarət dünyasında, aşağı bandın hesablanması və şərhini başa düşmək a bacarığı olmalıdır. Bu, bir çox alətlərdən biridir trader-nin alətlər dəsti, bazar dəyişkənliyi və potensial qiymət hərəkətləri haqqında dəyərli fikirlər təqdim edir. İstər naşısınız trader və ya təcrübəli bazar oyunçusu, aşağı band hesablamasını mənimsəmək ticarət strategiyanızı əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər.
4. Bollinqer Qrupları Strategiyası
Bollinqer Qrupları Strategiyası üçün güclü bir vasitədir traders, potensial bazar dəyişkənliyinin yol xəritəsini təmin edir. Bu strategiya üç əsas komponentin başa düşülməsindən asılıdır: yuxarı zolaq, aşağı zolaq və sadə hərəkətli ortalama (SMA). Özündə Bollinqer Qrupları Strategiyası bazarın nə vaxt sakit və bazarın səs-küylü olduğunu başa düşməkdən ibarətdir.
Qrupları Anlamaq
Yuxarı və aşağı zolaqlar adətən SMA-dan iki standart sapma məsafəsində olur. Bantlar sıx olduqda, bu, sakit bir bazarı göstərir. Əksinə, bantlar genişləndikdə, bu, yüksək və ya dəyişkən bir bazara işarə edir. Kimi trader, bu dinamikləri başa düşmək vacibdir, çünki onlar potensial bazar dəyişiklikləri haqqında məlumat verə bilər.
Strategiyadan istifadə
Qiymət yuxarı banda toxunduqda, bu, həddindən artıq alış vəziyyətini göstərə bilər. Flip tərəfdən, qiymət aşağı banda toxunduqda, bu, həddindən artıq satış vəziyyətini təklif edə bilər. Bununla belə, bunlar almaq və ya satmaq üçün müstəqil siqnallar deyil. Bazar şərtlərini təsdiqləmək üçün digər göstəricilərlə birlikdə istifadə edilməlidir.
Ayarların tənzimlənməsi
Bollinger Qrupları üçün standart parametr 20 günlük SMA və iki standart sapmadır. Bununla belə, bunlar ticarət tərzinizə və ticarət etdiyiniz aktivə əsasən tənzimlənə bilər. Qısa müddətli üstünlük verirsinizsə trades, SMA-da günlərin sayını azaltmağı düşünün. Xüsusilə dəyişkən bir aktivlə ticarət edirsinizsə, standart sapmaların sayını artırmaq istəyə bilərsiniz.
Qrupların tərcüməsi
Bir ümumi səhv traders make, qiymətin yuxarı və ya aşağı banda çatdıqda avtomatik olaraq geri dönəcəyini fərz edir. Bu həmişə belə deyil. Bollinqer Qrupları Strategiyası sehrli bir düstur deyil, bazar dəyişkənliyini anlamaq üçün bir bələdçidir. Ondan digər texniki göstəriciləri daxil etməklə daha geniş ticarət strategiyasının bir hissəsi kimi istifadə etmək vacibdir. fundamental analiz.
Son söz
Bollinqer Qrupları Strategiyası bazar dəyişkənliyini ölçmək üçün dərin bir yol təqdim edir. Yuxarı və aşağı zolaqlar və SMA arasındakı əlaqəni başa düşərək, məlumatlı ticarət qərarları verə bilərsiniz. Ancaq unutmayın ki, heç bir vasitə və ya strategiya uğura zəmanət vermir. Davamlı olması vacibdir öyrənmək, uyğunlaşdırın və ticarət yanaşmanızı təkmilləşdirin.
4.1. Bollinqer sıçrayışı
Ticarətin səs-küylü dünyasında Bollinqer sıçrayışı təcrübəli rəqqas kimi ritmlə və proqnozlaşdırıla bilən hərəkət edən bir hadisədir. Bu, adından da göründüyü kimi maraqlı olan və Bollinqer Qruplarından istifadə edərkən əsas element olan bir konsepsiyadır. Bollinqer Sıçrayışı qiymətlərin yuxarı və aşağı Bollinqer Qrupları arasında sıçrayış meylinə aiddir.
Bollinqer sıçrayışını başa düşmək üçün əsasdır tradePotensial alış və satış siqnallarını müəyyən etmək üçün Bollinqer Qruplarından istifadə edən rs. Bu, okeanın axmasını və axmasını başa düşmək kimi bir şeydir - gelgitin nə vaxt gəldiyini (nə vaxt almaq lazımdır) və nə vaxt azaldığını (nə vaxt satmaq) bilmək lazımdır.
Bollinger Bounce, qiymətin Qrupların ortasına qayıtmağa meylli olması prinsipinə əsaslanır. Onu həddi qədər uzanan bir rezin bant kimi düşünün - nəticədə o, orijinal formasına qayıtmalıdır. Ticarət baxımından, qiymət yuxarı Qrupa çatdıqda, o, həddindən artıq alınmış hesab olunur və ehtimal ki, orta və hətta aşağı banda düşə bilər. Əksinə, qiymət aşağı Qrupa çatdıqda, həddindən artıq satılmış kimi görünür və yenidən yüksəlmə ehtimalı var.
Bollinqer sıçrayışı ilə bağlı yadda saxlamaq lazım olan əsas məqamlar:
- Bu müstəqil bir göstərici deyil: Bollinger Bounce faydalı bir vasitə ola bilsə də, onu tək-tək istifadə etmək olmaz. Siqnalları təsdiqləmək və yanlış həyəcan siqnallarının qarşısını almaq üçün ən yaxşı şəkildə digər göstəricilərlə birlikdə istifadə olunur.
- Geniş bazarda daha etibarlıdır: Bollinger Bounce, qiymətin yüksək və aşağı nöqtə arasında sıçradığı geniş bazarda ən təsirli olur. Trend bazarda qiymət Qruplar boyunca "gedə" bilər və bu, potensial yanlış siqnallara səbəb olur.
- Səbir tələb edir: Hər hansı bir ticarət strategiyası kimi, Bollinger Bounce ani məmnuniyyətlə bağlı deyil. Uyğun şərtlərin və intizamın meydana gəldiyi zaman hərəkətə keçməsini gözləmək səbir tələb edir.
Yüksək bahisli ticarət oyununda Bollinger Bounce güclü müttəfiq ola bilər. Bu, ağıllı istifadə edildikdə kömək edə biləcək bir strategiyadır traders bazarın tez-tez dalğalı sularında bir kurs təyin edir.
4.2. Bollinqer sıxması
Ticarət dünyasında, Bollinger Sıxın göz oxşayan mənzərədir, gözlənilən bazar dəyişkənliyinin səs-küyüdür. Bu maraqlı hadisə yuxarı və aşağı Bollinqer zolaqlarının birləşdiyi zaman baş verir ki, bu da aşağı dəyişkənlik dövrünü göstərir. Bazar, qıvrılmış yay kimi, növbəti böyük hərəkəti üçün enerji toplayır.
Bollinger Squeeze-dən istifadə etməyin açarı onun iki mühüm mərhələsini başa düşməkdir. Birinci mərhələ aktualdır sıxmaq. Burada, traders Bollinqer Qruplarının daralması üçün gözlərini açıq saxlamalıdır. Bu, bazarın konsolidasiya vəziyyətində olduğuna və fasilənin qaçılmaz olduğuna işarədir. Bununla belə, tək sıxışma gələcək fasilənin dəqiq istiqamətini təmin etmir.
Bu, ikinci mərhələdir sındırmaq, bu cavabı özündə saxlayır. Qiymət Bollinqer Qruplarından yuxarı və ya aşağı düşdükdə, bu, tez-tez yeni bir trendin başlanğıcından xəbər verir. Yuxarıdakı bir qırılma yüksəliş meylini göstərə bilər, aşağıda isə aşağı düşmə trendini göstərə bilər.
Bununla belə, bütün ticarət strategiyalarında olduğu kimi, Bollinger Squeeze-nin də qüsursuz olmadığını xatırlamaq vacibdir. Bu bir vasitədir və hər hansı bir vasitə kimi, yalnız bir vasitə kimi təsirlidir tradeistifadə edirəm. Buna görə də, siqnalları təsdiqləmək və saxta fasilələr riskini azaltmaq üçün həmişə Bollinger Squeeze-ni digər texniki göstəricilərlə birlikdə istifadə etmək tövsiyə olunur.
Nəhayət, Bollinger Squeeze Bollinqer Qruplarının ən dinamik xüsusiyyətlərindən biridir. Bu, bazarın tsiklik təbiətinin sübutudur, sakitlik dövrlərindən sonra fırtınanın qaçılmaz olaraq izləndiyini xatırladır. Bollinger Squeeze-i mənimsəməklə, traders qeyri-müəyyənliyi fürsətə çevirərək bazarın dəyişkənliyindən istifadə edə bilər.
4.3. Bollinqer zolaqları və digər göstəricilər
Bollinger Qruplar ticarət göstəricilərinin geniş meşəsində tək canavar deyil. Onlar təmin etmək üçün digər göstəricilərlə güclü ittifaq yaradırlar traders bazar tendensiyaları və dəyişkənliyin vahid görünüşü ilə.
Nisbi Güc İndeksi (RSI)məsələn, Bollinger Qruplarına əla yoldaşlıq edir. Qiymət yuxarı banda toxunduqda və RSI həddindən artıq alış şərtlərini göstərdikdə, geri dönüş qaçılmaz ola bilər. Eyni şey qiymət aşağı banda çatdıqda və RSI həddindən artıq satış şərtlərini göstərdikdə də tətbiq olunur.
Stokastik Osilatör başqa bir potensial müttəfiqdir. Bazar yuxarıya doğru meyl etdikdə və qiymət orta zolaqdan yuxarı olduqda, uzun bir mövqe nəzərdən keçirməzdən əvvəl 20-dən aşağı geri çəkilmək üçün stoxastik axtarın. Əksinə, orta zolağın altındakı qiymətlə eniş trendində, qısa mövqe üzərində düşünmədən əvvəl stokastikin 80-dən yuxarı qalxmasını gözləyin.
Orta yaxınlaşma fikir ayrılığı (MACD) Bollinger Qrupları ilə tandemdə də istifadə edilə bilər. MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçdikdə və qiymət aşağı Bollinger Bandına yaxın olduqda, satın almaq üçün yaxşı vaxt ola bilər. MACD xətti siqnal xəttinin altından keçərsə və qiymət yuxarı Bollinger Bandına yaxındırsa, satış üçün yaxşı vaxt ola bilər.
Bunlar Bollinqer Qruplarının güclü ticarət strategiyalarını formalaşdırmaq üçün digər göstəricilərlə necə birləşdirilə biləcəyinə dair bir neçə nümunədir. Unutmayın ki, heç bir göstərici qüsursuz deyil. Çoxsaylı göstəriciləri özündə birləşdirən hərtərəfli yanaşma bazar şərtləri haqqında daha dəqiq oxunuşu təmin edə və daha məlumatlı ticarət qərarları qəbul etməyə kömək edə bilər.
