1. Texniki Təhlili Anlamaq
Texniki Analiz tərəfindən tez-tez istifadə olunan ticarət dünyasında kritik bir vasitədir traders gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq üçün. Bu üsul, ilk növbədə, qiymət hərəkəti və həcm kimi ticarət fəaliyyətindən toplanan statistik tendensiyaların öyrənilməsini əhatə edir. Fərqli fundamental analiz, şirkətin daxili dəyərinə diqqət yetirən texniki təhlil qiymət hərəkəti qrafiklərinə və qiymətli kağızın güclü və ya zəif tərəflərini qiymətləndirmək üçün müxtəlif analitik alətlərə diqqət yetirir.
Texniki təhlilin mərkəzində bu anlayış dayanır qiymətlər trendlərdə hərəkət edir. TradeBu texnikadan istifadə edən rs keçmiş ticarət fəaliyyəti və qiymət dəyişikliklərinin gələcəkdə hansı qiymət hərəkətlərinin gözlənildiyinin qiymətli göstəriciləri ola biləcəyinə inanır. Onlar gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq üçün qiymət qrafiklərində "baş və çiyinlər" və ya "ikiqat üst" kimi nümunələri axtarırlar.
Texniki göstəriciləri texniki təhlilin əsas hissələridir. Bunlar qiymətə, həcmə və ya qiymətə əsaslanan riyazi hesablamalardır açıq maraq təminat və ya müqavilə. Onlar əsas qiymət hərəkətinin gücü və istiqaməti ilə bağlı unikal perspektivlər təqdim edir. Geniş istifadə olunan texniki göstəricilərdən bəziləri Hərəkətli Ortalamalar, Nisbi Strength Index (RSI) Və Orta yaxınlaşma fikir ayrılığı (MACD).
Bununla belə, yadda saxlamaq lazımdır ki, ticarətdə heç bir üsul uğura zəmanət vermir. Texniki təhlil dəyərli fikirlər verə bilsə də, digər üsul və alətlərlə birlikdə istifadə edilməlidir. Bu yanaşma kömək edir traders azaltmaqla daha məlumatlı qərarlar qəbul edir risk, və ticarət səylərində mənfəət potensialını artırır.
1.1. Texniki təhlilin tərifi
Texniki Analiz investisiyaları qiymətləndirmək və ticarət imkanlarını müəyyən etmək üçün istifadə edilən ticarət intizamıdır. Bu, ilk növbədə keçmiş bazar məlumatlarının, ilk növbədə qiymət və həcmin öyrənilməsi vasitəsilə bazar davranışının nümunələrini araşdıran bir üsuldur. Şirkətin daxili dəyərinə diqqət yetirən fundamental təhlildən fərqli olaraq, texniki təhlil nümunələrə, meyllərə və göstəricilərə diqqət yetirir.
Ticarət sahəsində texniki təhlil naviqatorun kompasına bənzəyir, rəhbərdir traders maliyyə bazarı məlumatlarının geniş dənizi vasitəsilə. Bu sistematik bir yanaşmadır əsasən qrafiklərə və statistik göstəricilərə əsaslanır gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq.
Texniki təhlilin əsas prinsipi bazar qiymətinin bütün müvafiq məlumatları əks etdirməsidir, buna görə də qiymət hərəkətinin öyrənilməsi tələb olunur. O, üç mühüm fərziyyə üzərində işləyir: bazar hər şeyə endirim edir, qiymət trendlərdə dəyişir və tarix təkrarlanmağa meyllidir.
İlk fərziyyə, 'bazar hər şeyə endirim edir', təklif edir ki, qiymətli kağızın qiyməti təhlükəsizliyə təsir edə biləcək hər şeyi – iqtisadi amilləri, bazar psixologiyasını, siyasi iqlimi və s. İkinci fərziyyə, "Trendlərdə qiymət hərəkəti", qiymətlərin tez-tez müəyyən bir müddət ərzində müəyyən bir istiqamətdə hərəkət etdiyini iddia edir. Üçüncü və son fərziyyə, "Tarix təkrarlanır", tez-tez zamanla oxşar stimullara ardıcıl reaksiya verməyə meylli olan bazar psixologiyasına əsaslanır.
Texniki analiz hər bir şəxs üçün vacib vasitədir trader ardıcıl gəlirliliyə nail olmaq məqsədi daşıyır. O, maliyyə aktivlərinin qiymətləndirilməsi üzrə unikal perspektiv təklif edir, bazar tendensiyalarına baxmaq və proqnozlaşdırmaq üçün fərqli obyektiv təqdim edir. Bununla belə, hər hansı bir vasitə kimi, effektiv olması üçün düzgün və digər vasitələrlə birlikdə istifadə edilməlidir. Traders yadda saxlamalıdır ki, texniki təhlil elmdən daha çox sənətdir, onun effektivliyi potensial ticarət imkanlarını müəyyən etmək qabiliyyətinə bağlıdır.
1.2. Texniki Təhlilin Əsas Prinsipləri
Texniki təhlil keçmiş bazar məlumatlarını öyrənməklə gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmağa çalışan ticarət intizamıdır. İlk növbədə, o, müxtəlif vaxt çərçivələrində qrafiklərdə tərtib edilmiş qiymət və həcm məlumatlarına diqqət yetirir. Qiymət nümunələri və texniki göstəricilər bu təhlildə istifadə olunan iki əsas alətdir.
Qiymət nümunələri ticarət ictimaiyyəti tərəfindən tanınan qiymət hərəkətlərinin qrafik təsvirləridir. Onlar tez-tez müəyyən bir müddət ərzində formalaşır və trendin davamını və ya əksinə çevrilməsini təklif edə bilər. Ən çox yayılmış naxışlardan bəzilərinə Baş və Çiyinlər, İkiqat Üstlər və Altlar və müxtəlif növ Üçbucaqlar daxildir.
Texniki göstəriciləri, digər tərəfdən, qiymətli kağızın qiymətinə və/və ya həcminə əsaslanan riyazi hesablamalardır. Onlar kömək edir traders trendlər, dəyişkənlik, təcil və bazar gücü kimi müəyyən bazar şərtlərini müəyyən edir. Məşhur texniki göstəricilərə misal olaraq Hərəkətli Ortalamalar, Nisbi Güc İndeksi (RSI) və Bollinger Qruplar.
Texniki təhlil bütün bazar məlumatlarının qiymətdə əks olunduğunu nəzərdə tutur, yəni qiymətli kağızın qiymətinə təsir edə biləcək bütün amillər artıq nəzərə alınıb. Bu, qiymətli kağız kimi tanınır. Effektiv Bazar Hipotezi (EMH). Digər əsas prinsip ondan ibarətdir ki, qiymət hərəkətləri tamamilə təsadüfi deyil, onlar tez-tez bir tendensiyaya əməl edirlər. Bu, tez-tez adlanır Dow nəzəriyyəsi.
Nəhayət, tarix təkrarlanmağa meyllidir. Bu prinsip əsasən qorxu və ya həyəcan kimi duyğulara əsaslanaraq çox proqnozlaşdırıla bilən bazar psixologiyasına əsaslanır. Chart nümunələri və texniki göstəricilər tarixi məlumatlara əsaslanaraq gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər.
Unutmayın ki, texniki analiz inanılmaz dərəcədə faydalı ola bilsə də, o, qüsursuz deyil. Ticarət uğuru şansınızı artırmaq üçün fundamental təhlil və sağlam pul idarəetmə üsulları ilə birlikdə istifadə edilməlidir.
1.3. Texniki Təhlilin Faydaları
Texniki analiz, tez-tez istifadə edilən bir üsuldur traders, imkanlarınızı əhəmiyyətli dərəcədə artıra biləcək bir çox fayda təklif edir ticarət strategiyaları. Özündə, texniki təhlil bazar psixologiyasını dərindən başa düşməyi təmin edir. O, bazarın bütün iştirakçılarının kollektiv emosional vəziyyətini deşifrə etməyə kömək edir, əksəriyyətin cari bazar vəziyyəti haqqında nə düşündüyü barədə aydın təsəvvür yaradır.
Tarixi qiymət nümunələri və meylləri texniki təhlilin əsasını təşkil edir. Bu nümunələri öyrənməklə siz gələcək qiymət hərəkətlərini nisbi dəqiqliklə proqnozlaşdıra bilərsiniz. Bu proqnozlaşdırma qabiliyyəti, nə vaxt almaq və satmaq barədə məlumatlı qərarlar qəbul etməyə kömək edə biləcək güclü bir vasitədir.
Texniki analiz də reklam təqdim edirvantage of bir neçə müddətə tətbiq oluna bilər. İstər bir gün olsun trader dəqiqədən dəqiqəyə dəyişikliklərə və ya illik tendensiyaları öyrənən uzunmüddətli investora baxarkən, texniki analiz ehtiyaclarınıza uyğunlaşdırıla bilər.
Başqa bir əsas üstünlükdür müxtəlif bazarlarda çeviklik. Siz texniki analiz tətbiq edə bilərsiniz Səhmlərin, forex, mallar və hətta kriptovalyutalar. Bu universallıq onu hər hansı bir işdə vacib alət edir trader-nin arsenalı.
Nəhayət, texniki analiz istifadə etməyə imkan verir avtomatlaşdırılmış ticarət sistemləri. Bu sistemlər avtomatik olaraq icra edilə bilər trades təyin etdiyiniz texniki göstəricilərə əsaslanaraq, vaxtınıza qənaət edir və emosional ticarət qərarlarından qaçmağınıza kömək edir.
Əslində, texniki analizin faydaları genişdir və bu, onu istənilən ciddi işin alətlər qutusunda mühüm komponentə çevirir. trader. Bazar psixologiyasını başa düşməkdən tutmuş gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmağa qədər onun faydaları bazarda daha inamlı və uğurla naviqasiya etməyinizə kömək etmək üçün nəzərdə tutulub.
1.4. Texniki Təhlilin Məhdudiyyətləri
Texniki təhlilin təklif edə biləcəyi zəngin fikirlərə baxmayaraq, onun gələcək bazar hərəkətlərini mütləq əminliklə proqnozlaşdırmaq gücünə malik bir kristal top olmadığını nəzərə almaq vacibdir. Texniki analizin öz məhdudiyyətləri var, və bunları başa düşmək alətlərin və texnikaların özünü mənimsəmək qədər vacibdir.
Əsas məhdudiyyətlərdən biri texniki analizdir fundamental faktorları böyük ölçüdə nəzərə almır iqtisadi məlumatlar, sənaye meylləri və şirkət performansı kimi. Qiymət və həcm məlumatları bazar əhval-ruhiyyəsi haqqında çox şey aşkar edə bilsə də, tam bir şəkil verə bilməz. Bu o deməkdir ki, a trader yalnız texniki təhlilə güvənənlər ticarət qərarlarına təsir edə biləcək mühüm məlumat hissələrini əldən verə bilərlər.
Digər çatışmazlıq texniki analizdir tarixi məlumatlara əsaslanır, və köhnə atasözü getdiyi kimi, keçmiş performans gələcək nəticələrin göstəricisi deyil. Bazar şərtləri sürətlə dəyişə bilər və keçmişdə doğru olan nümunələr gələcəkdə mütləq tətbiq olunmaya bilər.
Üstəlik, texniki analiz bəzən ola bilər şərhə tabedir. Fərqlidir traders eyni qrafiki təhlil edib fərqli nəticələr çıxara bilər. Bu, çox vaxt elmdən daha çox sənət ola bilən nümunələri müəyyən etməyə gəldikdə xüsusilə doğrudur.
Nəhayət, bunu da qeyd etmək yerinə düşər bütün qiymətli kağızlar texniki analiz üçün uyğun deyil. Məsələn, aşağı qiymətli kağızlar likvidlik və ya yüksək dəyişkənlik texniki analizin müəyyən etməyə çalışdığı ardıcıl nümunələri nümayiş etdirməyə bilər.
Əslində, texniki təhlil bir işdə əvəzolunmaz bir vasitə ola bilər trader-nin arsenalı, o, təcrid olunmuş şəkildə istifadə edilməməlidir. Texniki analizinizi digər analiz formaları ilə tamamlamaq və dəyişən bazar şərtləri qarşısında uyğunlaşmaq üçün həmişə yaxşı fikirdir.
2. Texniki Analizdə Əsas Alətlər
Qrafik proqram zamanla qiymət hərəkətlərinin əyani təsvirini təmin edən texniki analizin əsasını təşkil edir. Bu proqram vasitələri sizə rəsm çəkməyə imkan verir trendlines, süjet Fibonacci səviyyəsi, və bir çox əlavə edin texniki göstəricilər qrafiklərinizə hərəkət edən ortalamalar, Bollinqer Qrupları və Nisbi Güc İndeksi (RSI) kimi.
The şamdanlıq chart arasında favoritdir traders, çünki sadə bir xətt diaqramından daha çox məlumat verir. Hər bir şamdan müəyyən bir zaman dövrünü təmsil edir və həmin dövrdə açılış, bağlanış, yüksək və aşağı qiymətləri göstərir. Şamdanın gövdəsi açılış və bağlanış qiymətlərini, fitil (və ya kölgə) isə yüksək və aşağı qiymətləri göstərir. Doji və ya Hammer kimi şamdan nümunələri verə bilər traders bazar əhval-ruhiyyəsi ilə bağlı dəyərli fikirlərdir.
Texniki göstəriciləri qiymətə, həcmə və ya açıq faizə əsaslanan riyazi hesablamalardır. Bu göstəricilər kömək edə bilər traders tendensiyaları müəyyənləşdirir, həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satılma şərtlərini müəyyənləşdirir və gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırır. Bəzi məşhur texniki göstəricilər daxildir Orta Moving Konvergensiya Divergensiyası (MACD), Stokastik Osilator və Balansda Həcm (OBV).
Həcm texniki analizdə digər mühüm vasitədir. Bu, səhmlərin və ya müqavilələrin sayını göstərir traded müəyyən müddət ərzində qiymətli kağızda və ya bazarda. Həcmi tez-tez tendensiyaları, nümunələri və diaqram formalarını təsdiqləmək üçün qiymət təhlili ilə birlikdə istifadə olunur. Yüksək həcm çox vaxt güclü investor marağını göstərir və yeni trendin başlanğıcının əlaməti ola bilər.
Backtesting ticarət strategiyalarını necə yerinə yetirəcəklərini görmək üçün tarixi məlumatlara qarşı sınaqdan keçirmək üçün istifadə edilən bir üsuldur. Bu kömək edə bilər traders real pulu riskə atmazdan əvvəl strategiyalarını təkmilləşdirir və potensial qüsurları müəyyənləşdirir. Bir çox qrafik proqram platforması sizə simulyasiya etməyə imkan verən arxa test imkanlarını ehtiva edir trades və zamanla onların fəaliyyətini qiymətləndirin.
Unutmayın ki, bu vasitələr inanılmaz dərəcədə faydalı ola bilsələr də, qüsursuz deyillər. Ticarətdə "müqəddəs qril" yoxdur və texniki təhlil fundamental təhlil və sağlam risklərin idarə edilməsi prinsipləri ilə birlikdə istifadə edilməlidir.
2.1. Qiymət Qrafikləri
Qiymət sxemləri texniki analizin can damarıdır. Onlar vizual olaraq müəyyən bir dövr ərzində bazar qiymətlərinin enmələrini və axınını təmsil edirlər. Əslində, qiymət cədvəli a trader-nin yol xəritəsi, təhlükəsizliyin hara getdiyinə dair tarixi bir görünüş təqdim edərək, onların hara yönələ biləcəyi ilə bağlı savadlı proqnozlar verməyə imkan verir.
Qiymət cədvəllərinin bir neçə növü var, lakin ən çox istifadə edilən üçüdür xətt qrafikləri, bar diaqramları və şamdan qrafikləri. Bunların hər biri bazar fəaliyyətinə unikal perspektiv təqdim edir, imkan verir traders qiymət hərəkətlərinə müxtəlif bucaqlardan baxmaq üçün.
Line çizelgeleri qiymət qrafiklərinin ən sadə formasıdır, müəyyən müddət ərzində yekun qiymətləri tərtib edir. Onlar qiymət tendensiyalarının təmiz, sadə görünüşünü təmin edir, lakin digər diaqram növlərində olan ətraflı məlumatlara malik deyillər.
Bar qrafikləriOHLC (Açıq, Yüksək, Aşağı, Yaxın) diaqramları kimi tanınan sətir diaqramlarından daha çox təfərrüat verir. Hər bir çubuq tək bir dövrü (məsələn, bir gün və ya bir saat) təmsil edir və çubuğun yuxarı və aşağı hissəsi müvafiq olaraq həmin dövr ərzində ən yüksək və ən aşağı qiymətləri göstərir. Sol üfüqi xətt açılış qiymətini, sağdakı isə bağlanış qiymətini göstərir.
Şamdanlıq şemaları bar diaqramlarına bənzəyir, lakin daha çox məlumat təklif edir. Açıq və qapalı qiymətlər arasındakı diapazonu təmsil etmək üçün “şamdan”, yüksək və aşağı qiymətləri göstərmək üçün “fitil”dən istifadə edirlər. Doldurulmuş (və ya rəngli) şam, bağlanışın açıq (ayı dövründən) aşağı olduğunu, boş (və ya fərqli rəngli) şam isə bağlanışın açıq (boğa dövrü) daha yüksək olduğunu göstərir.
Qiymət cədvəllərinin mənimsənilməsi texniki təhlildə təməl addımdır. Onlar bütün digər texniki göstəricilərin və vasitələrin tətbiq olunduğu kətandır ki, bu da onları bir işdə əvəzedilməz alət edir. trader-nin arsenalı. Texniki təhlili daha dərindən öyrəndikcə, ticarət qərarlarınıza rəhbərlik etməyə kömək edə biləcək dəyərli fikirlər təqdim edərək, bu qrafikləri şərh etmək və istifadə etmək üçün çoxsaylı yollar kəşf edəcəksiniz.
2.2. Trend xətləri
Texniki analiz sahəsində, trend xətləri inanılmaz dərəcədə mühümdür. Onlar tərəfindən istifadə edilən sadə, lakin güclü alətlərdir tradeBazarın istiqamətini və ya “trend”ini müəyyən etmək və izləmək üçün rs. Əsasən, bir trend xətti iki və ya daha çox qiymət nöqtəsini birləşdirən və sonra dəstək və ya müqavimət xətti kimi çıxış etmək üçün gələcəyə uzanan düz bir xəttdir.
İki növ trend xətti var - yüksəliş və aşağı qiymət. Bir yüksəliş xətti müsbət yamaca malikdir və asanlıqla müəyyən edilə bilən dəstək sahələrinin (dərələrin) dibi boyunca çəkilir. Bu xətt alış marağının satış təzyiqini dəf etmək üçün kifayət qədər güclü olduğu və beləliklə də qiyməti yüksəltdiyi səviyyəni əks etdirir. Bunun əksinə olaraq, asanlıqla müəyyən edilə bilən müqavimət sahələrinin (zirvələri) yuxarı hissəsi boyunca çəkilmiş eniş xətti mənfi meylə malikdir və satış təzyiqinin alış marağını üstələdiyi səviyyəni bildirir və qiymətin aşağı düşməsinə səbəb olur.
Trend xətlərinin müəyyən edilməsi elm olduğu qədər də sənətdir. Təcrübə və səbir tələb edir. Trend xətləri çəkərkən yadda saxlamaq vacibdir ki, ən dəqiq trend xətləri qiymətin ən azı üç dəfə pozulmadan toxunduğu xətlərdir. Bununla belə, tendensiya xətti pozulduqda etibarsız olur – bu, tez-tez bazarın istiqamətində potensial geriyə işarə edən hadisədir.
Trend xətlərinin gücü onların qiymət hərəkətinin vizual təqdimatını təmin etmək qabiliyyətindədir. İcazə verirlər tradePotensial qiymət sıçrayışlarını və ya geri dönüşlərini təxmin etmək və müvafiq olaraq məlumatlı qərarlar qəbul etmək. Bundan əlavə, trend xətləri digər texniki analiz vasitələri ilə də birləşdirilə bilər, məsələn hərəkət orta or osilatörler, onların effektivliyini artırmaq.
Əslində, trend xətləri a trader-nin dəyişkən bazarlarda hərəkət etmək üçün yol xəritəsi. Onlar kömək edərək, bazar tendensiyaları və potensial geri dönüş nöqtələri haqqında dəyərli fikirlər təqdim edirlər traders onların strategiyası trades və riski effektiv idarə edin. Trend xətlərini başa düşmək hər kəs üçün əsas bacarıqdır trader dinamik ticarət dünyasında uğur qazanmağı hədəfləyir.
2.3. Dəstək və Müqavimət Səviyyələri
Texniki analiz dünyasında bir neçə anlayış bu qədər fundamental və güclüdür dəstək və müqavimət səviyyəsi. Təlimsiz gözə görünməyən bu mühüm markerlər gəlirli ticarətə giriş qapısı kimi çıxış edə bilər. Onları bir aktivin qiymətinin müəyyən bir istiqamətə itələməsinə mane olan görünməz maneələr kimi təsəvvür edin.
A dəstək səviyyəsi tələb təklifi üstələdiyi üçün aktivin düşməsini dayandırmağa meylli olduğu qiymət nöqtəsidir. Traders bu səviyyələrdə alış gözləyir, qiymətin yenidən qalxacağını gözləyir. Digər tərəfdən, a müqavimət səviyyəsi təklif tələbi üstələdiyi üçün aktivin tez-tez yüksəlişini dayandırdığı qiymət nöqtəsidir. Traders bu səviyyələrdə satış gözləyir, qiymətin yenidən aşağı düşəcəyini gözləyir.
Bəs bu kritik səviyyələri necə müəyyənləşdirirsiniz? Bu, düşündüyünüzdən daha sadədir. Dəstək və müqavimət səviyyələri adətən qiymət nöqtələrini vurduqdan sonra qiymətin tarixən geri döndüyü bir qrafikdə müəyyən edilməklə müəyyən edilir. Bununla belə, bu səviyyələrin daşla müəyyən edilmədiyini xatırlamaq vacibdir. Onlar qiymətin geri dönmə ehtimalının yüksək olduğu zonalardır, lakin heç bir zəmanət yoxdur.
Əsl sehr o zaman baş verir ki, a dəstək səviyyəsi müqavimət səviyyəsinə çevrilir və ya əksinə. Aktivin qiyməti bir dəstək səviyyəsindən keçərsə, bu səviyyə yeni bir müqavimətə çevrilə bilər. Əksinə, qiymət müqavimət səviyyəsindən keçərsə, yeni bir dəstəyə çevrilə bilər. Bu fenomen, a "rolun dəyişdirilməsi", dərin ticarət imkanları təmin edə bilən texniki təhlildə güclü bir konsepsiyadır.
Dəstək və müqavimət səviyyələrini ticarət strategiyanıza daxil etmək bazarı daha yaxşı başa düşməyə, daha məlumatlı ticarət qərarları qəbul etməyə və nəticədə ticarət performansınızı yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər. Ancaq unutmayın ki, bütün ticarət strategiyaları kimi, bacarıqlarınızı müntəzəm olaraq məşq etmək və təkmilləşdirmək vacibdir. Bazarlar həmişə dəyişir və dünən işləyənlər sabah işləməyə bilər. Beləliklə, çevik qalın, saxlayın öyrənmək, və ticarətiniz həmişə sərfəli olsun.
3. Texniki təhlildə göstəricilərin rolu
Ticarət dünyasında göstəricilərin istifadəsi əsas rol oynayır texniki təhlil. Qiymətli kağızın və ya müqavilənin qiymətinə, həcminə və ya açıq marağına əsaslanan bu riyazi hesablamalar yol göstəricisi kimi xidmət edir. tradebazarın tez-tez dalğalı suları ilə rs. Göstəricilər ticarətə yanaşmanın sistematik bir yolunu təmin edən giriş və çıxış üçün siqnallar yaratmaq üçün istifadə edilə bilər.
Göstəricilər geniş şəkildə iki kateqoriyaya təsnif edilə bilər: qabaqcıl və geridə qalan. Aparıcı göstəricilər qiymət dəyişikliyi baş verməzdən əvvəl siqnallar verən gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulanlardır. Onlar adətən bazar hərəkətindən əvvəl alış və satış siqnalları yaratmaq üçün istifadə olunur. Aparıcı göstəricilərə misal olaraq Nisbi Güc İndeksi (RSI) və Stokastik Osilator daxildir.
Digər tərəfdən, geridə qalan göstəricilər qiymət hərəkətlərini izləyin və adətən tendensiyaları və trendin dəyişməsini təsdiqləmək üçün istifadə olunur. Onlar bazarlar trenddə olduqda ən təsirli olur və trend başlayandan sonra siqnallar verir. Hərəkətli ortalamalar və MACD (Moving Average Convergence Divergence) geridə qalan göstəricilərin ümumi nümunələridir.
Göstəricilər inanılmaz dərəcədə faydalı ola bilsə də, yalnız onlara etibar etməmək vacibdir. Onlar texniki təhlil çərçivəsində digər alətlər və strategiyalarla birlikdə istifadə edilməlidir. Buraya qrafik nümunələri, trend xətləri, dəstək və müqavimət səviyyələrini başa düşmək daxildir. Unutmayın ki, heç bir göstərici bütün cavabları təmin etməyəcək. Əsas odur ki, sizin və ticarət strategiyanız üçün ən uyğun kombinasiyanı tapmaqdır.
Xatırlamaq lazım olan ən vacib cəhətlərdən biri göstəricilərin səhvsiz olmamasıdır. Onlar savadlı qərarlar qəbul etməyə kömək edə biləcək alətlərdir, lakin müvəffəqiyyətin qarantiyası deyil. Göstəricilərdən istifadənizi bazarın güclü anlayışı, yaxşı düşünülmüş göstəricilərlə birləşdirmək çox vacibdir. ticarət planıvə risklərin idarə edilməsinə intizamlı yanaşma.
Əslində göstəriciləri texniki təhlilin mühüm hissəsidir. Onlar bazar tendensiyaları və potensial ticarət imkanları haqqında dəyərli fikirlər təqdim edə bilərlər. Bununla birlikdə, hər hansı bir vasitə kimi, yalnız onlardan istifadə edən şəxs qədər təsirli olurlar. Onların güclü və məhdudiyyətlərini başa düşmək, ticarət strategiyanızda göstəricilərdən səmərəli istifadə etmək üçün açardır.
3.1. Hərəkətli ortalamalar
Orta qiymətləri təmin edən texniki təhlilin təməl daşıdır traders, müəyyən zaman dövrlərində bazar tendensiyalarını izləmək üçün vizual bir yol ilə. Bu alət, mahiyyət etibarilə, istiqamətini daha aydın şəkildə vurğulamaq üçün bazarın dalğalanmalarını orta hesabla çıxarır. Ən çox yayılmış iki növdür Sadə Hərəkət Orta (SMA) və Üstün hərəkətli orta (EMA).
The SMA qiymətli kağızın müəyyən sayda dövrlər üçün (məsələn, günlər və ya həftələr) bağlanış qiymətlərinin toplanması, sonra bu cəminin vaxt dövrlərinin sayına bölünməsi yolu ilə hesablanır. Nəticə hamar bir xəttdir traders sürətini qiymətləndirmək üçün qiymətli kağızın cari qiyməti ilə müqayisə edə bilər. The EMA, digər tərəfdən, son qiymətlərə daha çox əhəmiyyət verir. Bu, onu yeni məlumatlara daha həssas edir və bu, xüsusilə dəyişkən bazarlarda faydalı ola bilər.
Orta qiymətləri ticarət siqnalları yaratmaq üçün də istifadə edilə bilər. Qiymət hərəkətli ortalamanın üstündən keçdikdə, bu, yüksəlmə tendensiyasını ifadə etdiyi üçün, satın almaq üçün yaxşı vaxt siqnalı verə bilər. Əksinə, qiymət hərəkətli ortalamadan aşağı keçdikdə, aşağıya doğru meyl göstərdiyi üçün satış üçün yaxşı vaxt təklif edə bilər. Traders, həmçinin müxtəlif uzunluqlu iki hərəkətli ortalamadan istifadə edə bilər və daha qısa olanın uzun olanı keçdiyini izləyə bilər. hərəkətli orta krossover.
Bununla birlikdə hərəkət orta əvəzolunmaz alətdir, qüsursuz deyillər. Onlar keçmiş məlumatlara əsaslanır və real vaxt bazar dəyişikliklərindən geri qala bilər. Buna görə də, onlar ayrı-ayrılıqda deyil, digər texniki analiz vasitələri və fundamental analizlərlə birlikdə istifadə edilməlidir. Bu kömək edəcək traders mümkün olan ən məlumatlı qərarlar qəbul etmək.
Unutmayın ki, uğurlu ticarətin açarı tək bir alətə və ya strategiyaya güvənmək deyil, bazarın davranışını başa düşmək və onun gələcək hərəkətləri haqqında proqnozlar vermək üçün birlikdə işləyən texnikaların birləşməsindən istifadə etməkdir.
3.2. Nisbi Güc İndeksi (RSI)
Nisbi Güc İndeksini (RSI) Anlamaq üçün oyun dəyişdirici ola bilər traders texniki analiz dünyasına girir. J. Welles Wilder tərəfindən hazırlanmış bu güclü alət qiymət hərəkətlərinin sürətini və dəyişməsini ölçən impuls osilatorudur. O, 0-dan 100-ə qədər olan miqyasda işləyir və ilk növbədə bazarda həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satılan şərtləri müəyyən etmək üçün istifadə olunur.
Sadə dillə desək, RSI müəyyən ticarət alətinin nisbi gücünü hesablayır. O, bunu son qazanclarının miqyasını son itkilərinin miqyası ilə müqayisə etməklə edir. Nəticə təmin edən dəyərdir traders, son bağlanış qiymətlərinə əsaslanan bazarın cari gücü və ya zəif tərəfləri ilə bağlı fikirlərlə.
RSI dəyərlərini şərh etmək düzdür. 70 və ya daha yüksək dəyər adətən bazarın həddindən artıq satın alındığını göstərir, bu, onun həddindən artıq qiymətləndirilə biləcəyini və qiymət korreksiyası və ya aşağı qiymətin dəyişməsi üçün lazım olduğunu göstərir. Əksinə, 30 və ya daha aşağı bir RSI dəyəri həddindən artıq satılan bazara işarə edir, bu da onun aşağı qiymətləndirilə biləcəyini və qiymətin qalxması və ya yüksəliş qiymətlərinin dəyişməsi üçün yetişdiyini göstərir.
RSI-dən istifadə etməyin ən təsirli yollarından biri axtarmaqdır fərqlər. Bu, qiymətli kağızın qiyməti bir istiqamətdə (yuxarı və ya aşağı) hərəkət etdikdə, lakin RSI əks istiqamətdə hərəkət etdikdə baş verir. Qiymət və RSI arasındakı fərqlər potensial geri dönüşlərə, təkliflərə işarə edə bilər traders kütlədən qabaq bazara girmək və ya çıxmaq imkanı.
RSI yanılmaz deyil, lakin. Bütün texniki göstəricilər kimi, digər alətlər və üsullarla birlikdə istifadə edilməlidir. Traders, həmçinin RSI-nin reallaşmayan trend dəyişikliyini təklif edə biləcəyi "yanlış siqnal" tələsindən xəbərdar olmalıdır. Buna görə RSI-dən daha geniş, hərtərəfli ticarət strategiyasının bir hissəsi kimi istifadə etmək çox vacibdir.
Əslində, Nisbi Güc İndeksi bazar şərtləri haqqında dəyərli fikirlər təqdim edən çox yönlü və geniş istifadə olunan göstəricidir. RSI-ni necə şərh etməyi və tətbiq etməyi başa düşərək, traders texniki analiz alətlərini təkmilləşdirə və daha məlumatlı ticarət qərarları qəbul edə bilər. Bu, sürətli ticarət dünyasında həqiqətən sizə üstünlük verə biləcək bir bacarıqdır.
3.3. Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası (MACD)
The Ortalama yaxınlaşma fikir ayrılığı (MACD) təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş texniki analiz dünyasında həyati bir vasitədir traders bazar tendensiyaları haqqında hərtərəfli anlayışla. O, qiymətli kağızın qiymətinin iki hərəkətli ortalaması arasındakı əlaqəni müəyyən etmək prinsipi üzərində işləyir. MACD 26 dövrlü EMA-dan 12 dövrlü Eksponensial Hərəkətli Orta (EMA) çıxılmaqla hesablanır. Nəticə MACD xəttidir.
MACD-nin 9 günlük EMA-sı olan bir siqnal xətti daha sonra MACD xəttinin üstündə qurulur və alış və satış siqnalları üçün tetik rolunu oynayır. MACD siqnal xəttinin üstündən keçdikdə, yüksəliş (alış) siqnalını təklif edir, aşağıdan keçəndə isə ayı (satış) siqnalını göstərir.
Nə edir MACD çox yönlü olması xüsusilə diqqətəlayiqdir. Bu, yalnız alış və satış imkanlarını müəyyən etmək üçün deyil, həm də potensial bazar dönüşlərini göstərmək üçün faydalıdır. MACD və siqnal xətti bir-birindən ayrıldıqda, bu divergensiya kimi tanınır. Divergensiya cari tendensiyanın geri dönmək üzrə olduğunun güclü göstəricisi ola bilər traders, bazar dəyişikliklərini proqnozlaşdırmaq və kapitallaşdırmaq imkanı ilə.
Bundan əlavə MACD həddindən artıq alış və həddindən artıq satış şərtlərinin müəyyən edilməsində də təsirlidir. MACD xətti sıfır xəttindən uzaqlaşdıqda, qiymətli kağızın həddindən artıq alındığını, sıfır xəttinə doğru hərəkət etdikdə isə qiymətli kağızın həddindən artıq satıldığını göstərir.
Əslində, MACD təklif edən çoxşaxəli bir vasitədir traders bazar təhlilinə hərtərəfli yanaşma. Hər hansı bir alət dəstində vacib bir vasitədir trader, yeni başlayan və ya təcrübəli, dinamik və gözlənilməz ticarət dünyasında gəzmək istəyən.
3.4. Bollinger Qrupları
Texniki analiz dünyasında bir alət dinamik dəstək və müqavimət səviyyələrini təmin etmək üçün unikal qabiliyyəti ilə seçilir: Bollinger Qruplar. 1980-ci illərdə Con Bollinqer tərəfindən hazırlanmış bu texniki göstərici standart kənarlaşma əsasında hesablanmış iki xarici zolaqlı sadə hərəkətli ortalamadan (orta zolaqdan) ibarətdir. Standart sapma dəyişkənliyin ölçüsüdür və buna görə də, bu zolaqlar yüksək dəyişkənlik dövrlərində genişlənir və aşağı dəyişkənlik dövrlərində daralır.
Gözəlliyi Bollinger Qruplar onların çoxşaxəliliyindədir. Onlar giriş və çıxış nöqtələrini, ölçüləri müəyyən etmək üçün müxtəlif ticarət strategiyalarında istifadə edilə bilər bazar dəyişkənliyi, və potensial tendensiyanın dəyişməsini anlayın. Qiymət yuxarı banda toxunduqda, mümkün satış imkanını göstərən həddindən artıq alış kimi görünə bilər. Əksinə, qiymət aşağı banda toxunduqda, potensial alış imkanını təklif edən həddindən artıq satılan kimi baxıla bilər.
Bir məşhur strategiya daxildir Bollinger Qruplar 'Bollinger Bounce'dir. Fərqli bazarda qiymətlər bir çox ticarət imkanları təmin edərək yuxarı və aşağı zolaqlar arasında sıçrayır. Başqa bir strategiya "Bollinger Squeeze"dir, burada bantlardakı daralma tez-tez əhəmiyyətli qiymət qırılmasından əvvəl baş verə bilər.
Bununla belə, hər hansı bir ticarət aləti kimi, Bollinger Qruplar yanılmaz deyil və müvəffəqiyyətli olma ehtimalını artırmaq üçün digər göstəricilərlə birlikdə istifadə edilməlidir trades. Məsələn, onları a ilə birləşdirmək impuls göstəricisi Nisbi Güc İndeksi (RSI) kimi həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şərtlərini təsdiqləməyə kömək edə bilər.
Sonda müvəffəqiyyətlə istifadə etməyin açarı Bollinger Qruplar onların məhdudiyyətlərini və güclü tərəflərini başa düşmək və hərtərəfli ticarət strategiyasına daxil etməkdir. İstər naşısınız trader və ya təcrübəli peşəkar, bu qruplar bazar şərtləri və potensial ticarət imkanları haqqında dəyərli fikirlər verə bilər.
4. Texniki Təhlillə Ticarət Strategiyasının İnkişafı
Texniki analiz hər bir əsas bacarıqdır trader master olmalıdır. Bu kömək edən bir üsuldur traders səhmlərin, əmtəələrin və digər maliyyə alətlərinin gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırır. Bu metodun əsası, tarixi qiymət hərəkətlərinin gələcək qiymət istiqamətləri haqqında ipucu verə biləcəyinə inamdır.
Texniki təhlilin əsas elementlərindən biri ticarət strategiyasının hazırlanması. Bu, nə vaxt və necə olduğunu göstərən bir plandır trader daxil olacaq və çıxacaq trades, hansı aktivlərə tradevə riski necə idarə etmək olar. Bu, bələdçi ola biləcək bir yol xəritəsidir traders tez-tez xaotik və gözlənilməz ticarət dünyası vasitəsilə.
Chart nümunələri texniki cəhətdən vacib bir vasitədir trader alət dəsti. Bunlar qiymət qrafiklərində görünən nümunələrdir və potensial gələcək qiymət hərəkətlərini göstərə bilər. Tanış naxışlara baş və çiyinlər, ikiqat üst və alt hissələr və üçbucaqlar daxildir. Bu nümunələri başa düşmək təmin edə bilər traders bazar psixologiyası və potensial qiymət dəyişiklikləri haqqında dəyərli fikirlərlə.
Texniki göstəriciləri, texniki analizin digər mühüm aspekti qiymətə, həcmə və ya açıq faizə əsaslanan riyazi hesablamalardır. Bu göstəricilər kömək edə bilər traders tendensiyaları, dəyişkənliyi və digər bazar şərtlərini müəyyən edir. Ən populyar texniki göstəricilərdən bəzilərinə Hərəkətli Ortalamalar, Nisbi Güc İndeksi (RSI) və Bollinqer Qrupları daxildir.
Risklərin idarə edilməsi hər hansı bir ticarət strategiyasının tərkib hissəsidir. Bu təyin etməyi əhatə edir itkini dayandırmaq potensial itkiləri məhdudlaşdırmaq, riski yaymaq üçün portfelinizi diversifikasiya etmək və heç vaxt ticarət kapitalınızın kiçik bir hissəsindən çoxunu riskə atmamaq üçün sifarişlər verin. trade.
Unutmayın, heç bir ticarət strategiyası qüsursuz deyil. Dəyişən bazar şərtlərinə və ticarət performansınıza əsaslanaraq strategiyanızı davamlı olaraq sınaqdan keçirmək, təkmilləşdirmək və uyğunlaşdırmaq vacibdir. Yaxşı işlənmiş ticarət strategiyası, texniki təhlilin möhkəm anlayışı ilə birlikdə ticarət uğuru şansınızı əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər.
4.1. Ticarət imkanlarının müəyyən edilməsi
Ticarət imkanlarının müəyyən edilməsi texniki analizin vacib aspektidir trader, xüsusilə yeni başlayanlar, mənimsəməlidirlər. Hər şey bazar tendensiyalarını və nümunələrini başa düşməkdən başlayır. Bu nümunələr, məsələn baş və çiyinlər, ikiqat üstlərvə üçbucaq, mümkün gələcək qiymət hərəkətləri haqqında göstərişlər verə bilər.
Şamdan nümunələri ticarət arsenalınızdakı başqa bir güclü vasitədir. Onlar bazar əhval-ruhiyyəsi ilə bağlı dəyərli fikirlər verə bilər, potensial geri dönüşləri və ya davamları proqnozlaşdırmağa imkan verir. Məsələn, a boğa boğmaq naxış, sizə alış fürsəti təqdim edərək, mümkün yuxarı qiymət hərəkətini göstərə bilər.
Həcm izləmək üçün başqa bir əsas göstəricidir. Ticarət həcmində qəfil artım müəyyən bir aktivə güclü bazar marağına işarə edə bilər. Bu, tez-tez əhəmiyyətli qiymət hərəkətlərindən əvvəl baş verə bilər və trend tam inkişaf etməmişdən əvvəl sizə keçmək şansı verir.
Orta qiymətləri ticarət imkanlarını aşkar etməyə kömək edə bilər. Qiymət hərəkətli ortalamanı keçdikdə, bu, trend dəyişikliyini göstərə bilər. Məsələn, qiymət hərəkətli ortalamadan yuxarı keçərsə, bu, potensial alış fürsəti təqdim edərək yeni bir yüksəliş siqnalı verə bilər.
Nəhayət, unutma texniki göstəricilər RSI, MACD və Stokastik Osilator kimi. Bunlar potensial giriş və ya çıxış nöqtələrini göstərərək həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satılma şərtlərini müəyyən etməyə kömək edə bilər.
Unutmayın ki, bu vasitələr inanılmaz dərəcədə faydalı ola bilsə də, onlar qüsursuz deyillər. Həmişə onları yaxşı düşünülmüş ticarət planı və risklərin idarə edilməsi strategiyası ilə birlikdə istifadə edin.
4.2. Texniki Analizdə Risklərin İdarə Edilməsi
Risklərin idarə edilməsi hər hansı bir ticarət strategiyasının ayrılmaz bir hissəsidir və xüsusən də texniki təhlil sahəsində. Bu, həm bacarıq, həm də təcrübə tələb edən incə balanslaşdırma aktı olmaqla, potensial itkilərin azaldılması və rentabelliyi maksimuma çatdırmaq sənətidir.
Texniki təhlil kontekstində risklərin idarə edilməsi bazar tendensiyalarının, qiymət sxemlərinin və digər müvafiq məlumatların diqqətlə araşdırılmasını nəzərdə tutur. Traders bu məlumatdan nə vaxt girmək və çıxmaq barədə məlumatlı qərarlar qəbul etmək üçün istifadə edir trades, bununla da riskə məruz qalmalarını idarə edir.
Texniki analizdə ümumi risklərin idarə edilməsi üsullarından biri istifadə etməkdir stop-loss sifarişləri. Bunlar, müəyyən bir qiymət səviyyəsində təyin edilmiş sifarişlərdir ki, onlara nail olunarsa, qiymətin avtomatik satışına səbəb olur trader-nin holdinqləri. Bu, bazarın qəfil enişi zamanı əhəmiyyətli itkilərin qarşısını almağa kömək edə bilər.
Risklərin idarə edilməsinin digər əsas elementidir diversifikasiya. İnvestisiyalarını müxtəlif aktivlərə yaymaqla, traders hər hansı bir investisiyanın performansının ümumi portfelinə potensial təsirini azalda bilər. Bu, kəskin qiymət dəyişikliklərinin əhəmiyyətli itkilərə səbəb ola biləcəyi qeyri-sabit bazarlarda xüsusilə faydalı ola bilər.
Bununla belə, qeyd etmək vacibdir ki, bu üsullar riski idarə etməyə kömək etsə də, onu tamamilə aradan qaldıra bilməz. Bütün ticarət müəyyən risk səviyyəsini əhatə edir və bu, çox vacibdir tradeTexniki analiz dünyasına dalmadan əvvəl bunu başa düşmək və rahat olmaq üçün rs.
Vəzifə ölçüsü risklərin idarə edilməsinin digər vacib aspektidir. Bu, hər birinə ayrılmış investisiya portfelinin məbləğinə aiddir trade. Hər birinin ölçüsünü diqqətlə müəyyənləşdirərək trade, traders hər hansı bir investisiyaya həddindən artıq məruz qalmamalarını təmin edə bilər.
Texniki analizdə risklərin idarə edilməsi hər kəsə uyğun gələn bir yanaşma deyil. Hər biri trader risklərin idarə edilməsi strategiyalarına təsir edəcək özünəməxsus risk tolerantlığı və ticarət məqsədləri olacaq. Buna görə də, fərdi ticarət məqsədlərinizə və risklərə dözümlülüyünüzə uyğun gələn bir risk idarəetmə planı hazırlamaq vacibdir.
Nəhayət, effektiv risklərin idarə edilməsi ticarətdə uğur və uğursuzluq arasında fərq yarada bilər. Bu, riskdən tamamilə qaçmaq deyil, onu başa düşmək, idarə etmək və reklamınız üçün işləməkdir.vantage.
4.3. Ardıcıllığın Önəmi
Texniki analiz dünyasında ardıcıllığın gücünü qiymətləndirməmək olmaz. Söhbət yalnız düzgün göstəricilərin və ya diaqram nümunələrinin tapılmasından getmir; onlardan ardıcıl istifadə etməkdən gedir. Məsələn, istifadə etmək qərarına gəlsəniz Nisbi Güc İndeksi (RSI) strategiyanızın əsas hissəsi kimi ondan ardıcıl istifadə etmək çox vacibdir. Bu onu hər kəsə tətbiq etmək deməkdir trade, yalnız rahat göründüyü zaman deyil.
Ardıcıllıq ümumi ticarət planınıza da aiddir. Sizdə olmalıdır aydın qaydalar toplusu nə vaxt girmək və çıxmaq üçün a trade, nə qədər risk etməli və nə vaxt mənfəət götürməli və ya zərərləri azaltmalı. Bu qaydalara hər dəfə əməl edilməlidir. Plandan kənara çıxmaq cazibədar ola bilər ki, a trade gözlənildiyi kimi getmir, lakin bu, çox vaxt fəlakət üçün bir reseptdir.
Bundan əlavə, sizin ardıcıllıq təhlil və qərar qəbuletmə prosesi açardır. Bu, ən son tendensiyalar və ya isti məsləhətlər əsasında bir strategiyadan digərinə keçməmək deməkdir. Bunun əvəzinə sübut edilmiş bir üsula sadiq qalın və zamanla onu təkmilləşdirin. Bu, daha obyektiv, rasional qərarlar qəbul etməyə və emosional ticarətdən qaçmağa kömək edəcək.
Əgər siz onu tətbiq etməkdə ardıcıl deyilsinizsə, hətta ən yaxşı ticarət strategiyası da işləməyəcək. Beləliklə, bir təcrübəsiz olsanız da trader yeni başlayan və ya inkişaf etmək istəyən təcrübəli bir mütəxəssis, unutmayın: ardıcıllıq əsasdır. Bu, ticarətin ən maraqlı tərəfi deyil, ancaq uğurunuzu yarada və ya poza bilər.
