1. MACD-nin Əsaslarını Anlamaq
Ticarət dünyasına girərkən, kimi texniki göstəriciləri dərk edin MACD (Orta Moving Konvergensiya Divergensiya) əsasdır. 1970-ci illərin sonlarında Gerald Appel tərəfindən hazırlanmış bu alət trend izləyəndir impuls göstəricisi qiymətli kağızın qiymətinin iki hərəkətli ortalaması arasındakı əlaqəni nümayiş etdirir.
MACD üç komponentdən ibarətdir: MACD xətti, siqnal xətti və MACD histoqramı. The MACD xətti 12 günlük EMA arasındakı fərqdir (Üstün hərəkətli orta) və 26 günlük EMA. The siqnal xətti, adətən MACD xəttinin 9 günlük EMA-sı alış və satış siqnalları üçün tetik rolunu oynayır. Nəhayət, MACD histogramı MACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı fərqi təmsil edir, qiymət dəyişikliyi sürətinin vizual təsvirini təqdim edir.
Bu elementlərin qarşılıqlı əlaqəsini başa düşmək MACD-ni şərh etmək üçün açardır. MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçdikdə, bu, bir qayda olaraq, alış üçün yaxşı vaxt ola biləcəyini göstərən yüksəliş trendini göstərir. Əksinə, MACD xətti siqnal xəttinin altından keçərsə, bu, satış üçün yaxşı vaxtın siqnalını verə biləcək ayı tendensiyası təklif edir.
MACD də kömək edir traders potensial geri dönmə nöqtələrini müəyyən edir. A boğuq divergensiya MACD qiymətin iki aşağı enişinə uyğun gələn iki yüksələn minimum təşkil etdikdə baş verir. Bu, potensial yüksələn qiymət dönüşünü göstərə bilər. A ayıq divergensiya MACD, qiymətin iki yüksələn zirvəsinə uyğun gələn iki eniş zirvəsi əmələ gətirdikdə baş verir ki, bu da potensial olaraq qiymətin aşağıya doğru dəyişməsini göstərir.
MACD güclü bir vasitə olsa da, heç bir göstəricinin qüsursuz olmadığını xatırlamaq vacibdir. Məlumatlı ticarət qərarları qəbul etmək üçün həmişə onu digər alətlər və təhlillərlə birlikdə istifadə edin. MACD haqqında daha ətraflı məlumat üçün John J. Murphy tərəfindən "Maliyyə Bazarlarının Texniki Təhlili" kimi mənbələri nəzərdən keçirin.
1.1. Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası (MACD) nədir?
The Ortalama yaxınlaşma fikir ayrılığı (MACD) qiymətli kağızın qiymətinin iki hərəkətli ortalaması arasındakı əlaqəni ortaya qoyan trendi izləyən təcil göstəricisidir. MACD 26 dövrlü EMA-dan 12 dövrlü Eksponensial Hərəkətli Orta (EMA) çıxılmaqla hesablanır. Bu hesablamanın nəticəsi MACD xəttidir. MACD-nin “siqnal xətti” adlanan doqquz günlük EMA-sı daha sonra alqı-satqı siqnalları üçün tetik rolunu oynaya bilən MACD xəttinin üstündə qurulur.
Traders MACD siqnal xəttinin üstündən keçəndə qiymətli kağızı ala bilər və MACD siqnal xəttinin altından keçəndə qiymətli kağızı sata bilər. Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası (MACD) göstəriciləri bir neçə yolla şərh edilə bilər, lakin daha çox yayılmış üsullar krossoverlər, divergensiyalar və sürətli yüksəlişlər/düşmələrdir.
Məsələn, MACD siqnal xəttinin altına düşdükdə, bu, satış vaxtının çatdığını göstərən ayı siqnalıdır. Əksinə, MACD siqnal xəttindən yuxarı qalxdıqda, göstərici yüksəliş siqnalı verir ki, bu da aktivin qiymətinin yüksəliş sürətini yaşayacağını göstərir. Bəziləri traders bir mövqeyə girməzdən əvvəl siqnal xəttinin üstündə təsdiqlənmiş çarpazı gözləyin ki, “saxtalaşmaq” və ya çox erkən mövqeyə girməmək üçün.
Fikir ayrılığı MACD ilə qiymət hərəkəti arasında keçid siqnallarını təsdiqlədikdə daha güclü bir siqnaldır. Məsələn, MACD dəyəri davamlı olaraq yüksəlirsə, lakin qiymət davamlı olaraq düşürsə, bu, yaxınlaşan yüksəliş tendensiyasını göstərə bilər.
Nəhayət, MACD-nin sürətli yüksəlişi (və ya düşməsi) həddindən artıq alış (və ya həddən artıq satma) siqnalı verə bilər ki, bu da qiymətlərin düzəldilməsi və ya geri çəkilməsini izləmək üçün potensial siqnal verir. Bununla belə, bütün bazar göstəriciləri kimi, MACD qüsursuz deyil və düzgün ticarət qərarları qəbul etmək üçün digər göstəricilərlə birlikdə istifadə edilməlidir.
MACD tərəfindən geniş istifadə edilmişdir traders 1970-ci illərin sonlarında Gerald Appel tərəfindən inkişaf etdirildiyindən və yaxşı bir səbəblə. Tez dəyişən tendensiyaları tanımaq qabiliyyəti və geniş çeşidli siqnal növləri onu istənilən işdə çox yönlü bir alətə çevirir. trader-nin arsenalı.1
1 Appel, Cerald. "Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiya Ticarət Metodu." Traders.com. 1979.
1.2. MACD komponentləri
MACD və ya Moving Average Convergence Divergence, geniş istifadə olunan osilator tipli göstəricidir. texniki təhlil. MACD-dən ibarətdir üç əsas komponent: MACD xətti, Siqnal xətti və Histoqram.
The MACD xətti 26 günlük EMA-dan 12 günlük Eksponensial Hərəkətli Orta (EMA) çıxılmaqla hesablanır. Bu xətt potensial alış və satış siqnallarını müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçdikdə, bu, yüksəliş siqnalıdır. Əksinə, MACD xətti siqnal xəttinin altından keçdikdə, bu, aşağı siqnaldır.
The Siqnal xətti MACD xəttinin özünün 9 günlük EMA-sıdır. Alqı-satqı siqnalları üçün tetik rolunu oynayır. Traders və investorlar MACD xətti ilə siqnal xəttinin kəsişdiyi vaxta çox diqqət yetirirlər, çünki bu nöqtələr tez-tez potensial bazar dönüşlərini göstərir.
The Histogram MACD xətti ilə Siqnal xətti arasındakı fərqi təmsil edir. MACD xətti siqnal xəttindən yuxarı olduqda, histoqram müsbətdir. MACD xətti siqnal xəttinin altında olduqda, histoqram mənfi olur. Histoqram MACD və Siqnal xətləri arasındakı boşluğun ölçüsünü və istiqamətini vizuallaşdırmaq üçün faydalıdır.
Əslində, MACD-nin bu üç komponenti təmin edir traders və investorlar bazar qərarlarını dəstəkləmək üçün zəngin məlumat dəsti ilə. Bu komponentləri düzgün başa düşmək və şərh etməklə, onlar bazar tendensiyalarını və potensial geri dönüşləri daha dərindən başa düşə bilərlər.
2. MACD siqnallarının şərh edilməsi
MACD və ya Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası hər hansı məlumatlı arsenalda güclü bir vasitədir. trader və ya investor. Onun əsas məqsədi potensial alış və satış siqnallarını müəyyənləşdirin, bazar tendensiyaları haqqında dəyərli fikirlər təklif edir. MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçdikdə, adətən yüksəliş siqnalı kimi şərh olunur - satın almaq üçün ideal vaxt. Əksinə, MACD xətti siqnal xəttinin altından keçdikdə, ümumiyyətlə potensial optimal satış nöqtəsini göstərən ayı siqnalı kimi görünür.
MACD-nin əsas cəhəti budur sıfır xəttmüsbət və mənfi dəyərlər üçün əsas kimi xidmət edir. MACD xətti sıfırdan yuxarıdırsa, bu, qısamüddətli ortalamanın uzunmüddətli orta göstəricini üstələdiyini göstərir - yüksəliş siqnalı. Sıfır xəttindən aşağı olarsa, qısamüddətli orta göstərici geridə qalır - ayı siqnalı. İnvestorlar da diqqət etməlidir fikir ayrılığı, bu, aktivin qiyməti və MACD əks istiqamətdə hərəkət etdikdə baş verir. Bu, potensial bazar dönüşünü göstərə bilər və onun üçün mühüm xəbərdarlıq əlamətidir traders.
MACD Histoqramı nəzərə alınmalı başqa bir vacib komponentdir. O, MACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı məsafəni tərtib edir, ikisinin qarşılıqlı əlaqəsinin vizual təsvirini təqdim edir. Müsbət dəyərlər isə yüksəliş sürətini təklif edir mənfi dəyərlər ayı sürətini göstərir. Qeyd edək ki, histoqram kömək edə bilər traders, bazarın sürətinin nə zaman yavaşladığını və ya sürətini artırdığını müəyyən edərək, bazar dinamikasının daha incə bir anlayışını təmin edir.
Bu anlayışlarla, traders MACD-dən bazar tendensiyalarının istiqamətini və gücünü effektiv ölçmək, potensial geri dönüşləri qabaqcadan görmək və nə vaxt almaq və satmaq barədə məlumatlı qərarlar qəbul etmək üçün istifadə edə bilər. Bununla belə, yadda saxlamaq vacibdir ki, MACD güclü bir vasitə olsa da, o, qüsursuz deyil və həmişə digər göstəricilər və təhlil metodları ilə birlikdə istifadə edilməlidir. görə Investopedia, MACD "səmərəliliyi artırmaq üçün digər texniki göstəricilər və ya qrafik nümunələri ilə birlikdə istifadə edilməlidir."
2.1. Siqnal Xətti Krossoverləri
MACD və ya Moving Average Convergence Divergence, üçün güclü bir vasitədir traders, bazar tendensiyaları və potensial alqı-satqı siqnalları haqqında anlayışlar təklif edir. Bu alətin əsas cəhəti Siqnal xəttinin kəsişməsi, kömək edə biləcək bir üsul traders bazar sürətini ölçür və gələcək qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırır.
Siqnal Xətti Krossoveri 26 günlük EMA-dan 12 günlük Eksponensial Hərəkətli Orta (EMA) çıxılmaqla hesablanan MACD xətti MACD xəttinin 9 günlük EMA-sı olan siqnal xəttinin üstündə və ya altında keçdikdə baş verir. MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçdikdə, bu, bir qayda olaraq, alış üçün yaxşı vaxt ola biləcəyini göstərən yüksəliş siqnalıdır. Əksinə, MACD xətti siqnal xəttinin altından keçdikdə, bu, ümumiyyətlə, ayı siqnalı kimi qəbul edilir və bu, satmağın vaxtı ola biləcəyinə işarə edir.
Ancaq bunu xatırlamaq vacibdir Siqnal Xətti Krossoverləri ayrı-ayrılıqda istifadə edilməməlidir. MACD-nin yaradıcısı Gerald Appelin sözlərinə görə, bu krossoverlər, xüsusən də dəyişkən bazarlarda bəzən yanlış siqnallar və ya “qamçı” yarada bilər. Buna görə də, üçün həlledicidir tradeSiqnalları təsdiqləmək və potensial yanlış həyəcan siqnallarının qarşısını almaq üçün onlardan digər texniki göstəricilər və ya diaqram nümunələri ilə birlikdə istifadə etmək.
Misal üçün, trader istifadə edə bilər Nisbi Strength Index (RSI) Və ya Bollinger Siqnalların etibarlılığını artırmaq üçün MACD ilə bantlar. Bundan əlavə, ticarət qərarını qəbul etməzdən əvvəl ümumi tendensiyanı və digər makroiqtisadi amilləri nəzərə almaq tövsiyə olunur. Siqnal Xətti Krossoverləri. Həmişə olduğu kimi, ehtiyatlı risk idarəetmə strategiyaları və ticarətə nizam-intizamlı yanaşma maliyyə bazarlarında uğur qazanmaq üçün çox vacibdir.
2.2. Sıfır Xətt Krossoverləri
Öyrənərkən MACD (Moving Average Convergence Divergence), anlayışı Sıfır Xətt Krossoverləri vazkeçilməzdir. Bu krossoverlər 12 və 26 günlük eksponensial hərəkətli ortalamalar arasındakı fərq olan MACD xətti sıfır xəttini keçdikdə baş verir. Müsbət krossover, yüksəliş tendensiyası deməkdir və bunun üçün əlverişli anı göstərir tradealmaq üçün rs. Əksinə, mənfi krossover ayı tendensiyası deməkdir və bu, satış üçün uyğun vaxt ola biləcəyini göstərir.
Sıfır xətt krossoverlərinin effektivliyi, hər hansı bir ticarət strategiyasında olduğu kimi, mütləq deyil və digər göstəricilərlə birlikdə istifadə edilməlidir. Məsələn, Siqnal Xətti Krossoverləri, MACD diaqramında çəkilmiş ikinci sətir sıfır xətt krossoverini təsdiq etməyə kömək edə bilər. Bu iki siqnalın qovuşması bazar istiqamətində potensial dəyişikliyin möhkəm sübutu ola bilər.
Bununla belə, sıfır xətt krossoverləri uçucu bazar zamanı yalan siqnallar verməyə həssasdır. Traders ehtiyatlı olmalıdır qamçı, bu, yanlış siqnallara səbəb ola biləcək qiymətdə kəskin dalğalanmalardır. Beləliklə, sıfır xətt krossoverində hərəkət etməzdən əvvəl təsdiq üçün bazarı müşahidə etmək məsləhətdir.
Bir hesabata görə Market Texniki Assosiasiyası, sıfır xətt krossoverlərinin qısamüddətli ssenarilərdən daha çox uzunmüddətli ticarət imkanlarının müəyyən edilməsində daha effektiv olduğu aşkar edilmişdir. Tədqiqat göstərir ki, sıfır xətt krossoverləri bazar tendensiyaları haqqında dəyərli fikirlər verə bilər, lakin onların icra vaxtı bacarıq və dəqiqlik tələb edir.
Unutmayın ki, MACD sadəcə sıfır xətt krossoverlərindən daha çoxunu təklif edən çox yönlü bir vasitədir. kimi digər komponentlər MACD histogramı və Fərqliliklər hərtərəfli bazar təhlilinə töhfə vermək üçün eyni dərəcədə vacibdir. Beləliklə, uğurlu trader, ticarət strategiyasını optimallaşdırmaq üçün MACD-nin müxtəlif elementlərini birləşdirə bilən biridir.
2.3. Ayrışma
konsepsiyası fikir ayrılığı Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyasını (MACD) təhlil edərkən kritik elementdir. MACD kontekstində fərqlilik, qiymətli kağızın qiymətinin və MACD göstəricisinin əks istiqamətdə hərəkət etdiyi ssenariyə aiddir. Bu, əhəmiyyətli bir bazar siqnalıdır traders və investorlar diqqətdən kənarda qalmamalıdır.
A boğuq divergensiya qiymətli kağızın qiyməti yeni enişlər etdikdə, lakin MACD yuxarıya doğru hərəkət etdikdə baş verir. Bu fikir ayrılığı potensial yüksəlişin göstəricisi ola bilər ki, bu da alış üçün əlverişli zaman ola bilər. Digər tərəfdən, a ayıq divergensiya qiymət yeni zirvələrə çatdıqda görünür, lakin MACD aşağıya doğru meyl edir. Bu cür fikir ayrılığı, satış üçün yaxşı vaxt ola biləcəyini göstərən potensial aşağıya doğru qiymət dəyişikliyinə işarə edə bilər.
Bununla belə, qeyd etmək vacibdir ki, fikir ayrılıqları dəyərli fikirlər verə bilsə də, onlar təcrid olunmuş şəkildə istifadə edilməməlidir. Mörfi tərəfindən “Maliyyə bazarlarının texniki təhlili” kitabında qeyd edildiyi kimi, fərqlilik siqnalları digər texniki göstəricilərlə birlikdə istifadə edildikdə daha etibarlı olur. Bu kömək edə bilər traders və investorlar uğurlu ticarət qərarları qəbul etmək ehtimalını artırır.
Üstəlik, fikir ayrılıqları bəzən aldadıcı ola bilər. Divergensiyanın meydana gəlməsi qeyri-adi deyil, yalnız qiymətin orijinal tendensiyasını davam etdirməsi. Bu a kimi tanınır yalançı fikir ayrılığı. Beləliklə, fikir ayrılığı, şübhəsiz ki, potensial bazar dönüşləri haqqında dəyərli fikirlər təmin edə bilsə də, bu, çox vacibdir. traders və investorlar onu digər texniki vasitələrlə birlikdə istifadə etməli və həmişə daha geniş bazar kontekstini nəzərə almalıdırlar.
Divergensiya MACD-nin yalnız bir aspektidir, lakin bu prinsipi başa düşmək texniki analiz imkanlarınızı əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Diqqətli müşahidə və ehtiyatlı tətbiq ilə MACD-nin fərqliliyi ticarət arsenalınızda güclü alət ola bilər və bazarda potensial dönüş nöqtələrini onlar baş verməzdən əvvəl aşkar etməyə kömək edə bilər.
3. MACD Ticarət Strategiyasının mənimsənilməsi
The MACD (hərəkətli orta yaxınlaşma fərqliliyi) ticarət strategiyası arasında məşhur bir üsuldur traders və investorlar, potensial alqı-satqı imkanlarını təyin etməkdə effektivliyi ilə məşhurdur. İki hərəkətli ortalamanın qarşılıqlı təsirini müqayisə edərək, MACD strategiyası kömək edə bilər traders bazarda əsas məqamları müəyyən edir.
MACD strategiyasının istifadəsini optimallaşdırmaq üçün onun üç kritik komponentini anlamaq vacibdir: MACD xətti, siqnal xətti və MACD histoqramı. The MACD xətti 12 və 26 günlük eksponensial hərəkətli ortalamalar (EMA) arasındakı fərqdir. siqnal xətti MACD xəttinin 9 günlük EMA-dır.
MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçdikdə, alış üçün əlverişli vaxt ola biləcəyini göstərən yüksəliş siqnalı yaradır. Əksinə, MACD xətti siqnal xəttinin altından keçdikdə, satış üçün doğru vaxt ola biləcəyini göstərən ayı siqnalı yaradır.
MACD histoqramıMACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı fərqi təmsil edən , bazar tendensiyalarının proqnozlaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Histoqram müsbət olduqda (MACD xətti siqnal xəttinin üstündədir), bu, yüksəliş trendini göstərə bilər. Əksinə, mənfi histoqram (siqnal xəttinin altındakı MACD xətti) eniş trendini təklif edə bilər.
MACD ticarət strategiyası haqqında xatırlamaq üçün vacib amil onun bazar şərtlərinə etibar etməsidir. Dəyişkən bazar vəziyyətləri zamanı MACD yanlış siqnallar verə bilər. Buna görə də, daha əhatəli və dəqiq bazar təhlili üçün onu digər texniki göstəricilərlə birlikdə istifadə etmək məsləhətdir.
International Journal of jurnalında dərc olunan araşdırmaya görə Trade, İqtisadiyyat və Maliyyə, MACD strategiyası Nisbi Güc İndeksi (RSI) ilə birləşdirildikdə xüsusilə təsirli ola bilər.1 MACD potensial trend dəyişikliklərini və alış və ya satış imkanlarını müəyyən etməyə kömək etsə də, RSI qiymət hərəkətlərinin sürətini və dəyişməsini ölçməklə bu siqnalları təsdiqləyə bilər.
Risklərin idarə edilməsi MACD ticarət strategiyasının mənimsənilməsinin digər mühüm aspektidir. Bazar sizin proqnozlarınıza qarşı hərəkət edərsə, investisiyalarınızı əhəmiyyətli itkilərdən qorumaq üçün həmişə zərərin dayandırılması əmrləri təyin etməyi təmin edin.
1 “Fond Bazarı Trendlərinin Proqnozlaşdırılması üçün Texniki Analiz üzrə Empirik Tədqiqat”, Beynəlxalq Jurnal Trade, İqtisadiyyat və Maliyyə, 2012.
3.1. MACD Trend-ə uyğun strategiya kimi
The MACD (hərəkətli orta yaxınlaşma fərqliliyi) ustanın əlində güclü alətdir trader, xüsusən də trendə uyğun strategiya kimi. Bu kömək edə biləcək texniki göstəricidir traders bazar tendensiyalarına əsaslanaraq potensial alış və ya satış imkanlarını müəyyən edir. Bu, iki hərəkətli ortalama arasındakı qarşılıqlı əlaqəni izləməklə əldə edilir: MACD xətti və siqnal xətti.
MACD xətti 26 günlük və 12 günlük eksponensial hərəkətli ortalama (EMA) arasındakı fərqdir, siqnal xətti isə MACD xəttinin 9 günlük EMAsıdır. Bu xətlərin qarşılıqlı əlaqəsi MACD trend izləmə strategiyasının əsasını təşkil edir.
Zaman MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçir, bu, ümumiyyətlə, yüksəliş tendensiyası potensialını göstərən yüksəliş siqnalı kimi qəbul edilir. Əksinə, zaman MACD xətti siqnal xəttinin altından keçir, bu, mümkün düşüş trendinə işarə edir.
Lakin, hamısı kimi ticarət strategiyaları, MACD siqnallarının qüsursuz olmadığını xatırlamaq çox vacibdir. Məlumatlı ticarət qərarları qəbul etmək üçün onlardan digər texniki analiz alətləri və bazar məlumatları ilə birlikdə istifadə edilməlidir. MACD tendensiyasını izləmək strategiyasını sağlam risklərin idarə edilməsi ilə birləşdirmək kömək edə bilər traders maliyyə bazarlarının uçucu sularında naviqasiya edir.
tərəfindən bir araşdırmada Texniki Analiz Jurnalı, MACD hərtərəfli ticarət strategiyasında dəyərini gücləndirərək, qısamüddətli qiymət hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq üçün etibarlı bir vasitə kimi tapıldı. Sadəliyinə baxmayaraq, o, bazar tendensiyaları haqqında dəyərli məlumatlar verir, kömək edir traders bir addım öndə olmaq.
Bundan əlavə, MACD-nin potensialı tendensiyaların başlanğıcını və sonunu müəyyən etməklə məhdudlaşmır. Dəqiq təyin etmək üçün də faydalıdır qiymət fərqləri. Məsələn, qiymət yeni zirvəyə çatdıqda, lakin MACD çatmazsa, bu, yüksəliş trendinin zəiflədiyini və potensial bazar dönüşünü göstərə bilər.
Buna görə də, MACD-nin bir tendensiyaya uyğun strategiya kimi başa düşülməsi və effektiv şəkildə istifadə edilməsi, dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldə bilər. trader-nin bazar hərəkətlərini deşifrə etmək bacarığı və öz növbəsində, onların ticarət uğurları.
3.2. MACD Momentum Strategiyası kimi
Ticarət və investisiya dünyasında MACD (Moving Average Convergence Divergence) məşhur göstəricidir, xüsusən də söhbət sürət strategiyasına gəldikdə. Bu göstərici 1970-ci illərin sonlarında Gerald Appel tərəfindən bir səhmin qiymətində trendin gücü, istiqaməti, sürəti və müddətində dəyişiklikləri aşkar etmək üçün hazırlanmışdır.
The MACD qiymətli kağızın qiymətinin iki hərəkətli ortalaması arasındakı əlaqəni nümayiş etdirən trendi izləyən təcil göstəricisidir. MACD 26 dövrlü EMA-dan 12 dövrlü Eksponensial Hərəkətli Orta (EMA) çıxılmaqla hesablanır. Bu çıxmanın nəticəsi MACD xəttidir. "Siqnal xətti" olaraq adlandırılan MACD-nin doqquz günlük EMA-sı daha sonra MACD xəttinə əlavə olunur və bu, alış və satış siqnalları üçün tetikleyici rolunu oynaya bilər.
Traders zaman təhlükəsizlik ala bilər MACD siqnal xəttinin üstündən keçir və MACD siqnal xəttinin altından keçdikdə təhlükəsizliyi satır və ya qısaldırıq. Bundan əlavə, şaquli çubuqlarla çəkilmiş MACD histoqramı MACD xətti ilə MACD siqnal xətti arasındakı məsafəni göstərir. MACD xətti siqnal xəttinin üstündədirsə, histoqram MACD-nin əsas xəttindən yuxarı olacaq. Əksinə, MACD xətti siqnal xəttinin altındadırsa, histoqram MACD-nin əsas xəttindən aşağıda olacaq. Traders, yüksəliş və ya ayı sürətinin yüksək olduğunu müəyyən etmək üçün histoqramdan istifadə edir.
Qiymət məlumatlarından istifadə etmək və onu istifadə edilə bilən trendi izləyən göstəriciyə çevirmək qabiliyyəti ilə MACD üçün əvəzsiz vasitədir traders impuls strategiyasını həyata keçirməyə çalışır. MACD güclü bir alət olsa da, siqnalları təsdiqləmək və yanlış pozitivlərin qarşısını almaq üçün ən yaxşı şəkildə digər göstəricilər və analiz üsulları ilə birlikdə istifadə olunduğunu xatırlamaq vacibdir.
3.3. MACD-nin Digər Texniki Göstəricilərlə Birləşdirilməsi
Moving Average Convergence Divergence (MACD) tək başına güclü alət olsa da, digər texniki göstəricilərlə birlikdə istifadə edildikdə onun effektivliyi əhəmiyyətli dərəcədə artırıla bilər. MACD ilə birləşməsi Nisbi Güc İndeksi (RSI) or Bollinger Qruplarməsələn, bazar şəraitinin daha əhatəli perspektivini təmin edə bilər.
RSIQiymət hərəkətlərinin sürətini və dəyişməsini ölçən , bazarın həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satıldığını təsdiqləməyə kömək edərək MACD-ni tamamlaya bilər. RSI və MACD göstəriciləri uyğunlaşdıqda, bu, üçün güclü siqnal təmin edə bilər traders. Məsələn, MACD yüksəliş krossoveri göstərirsə (MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçir) və RSI 30-dan aşağıdırsa (həddən artıq satış şərtlərini göstərir), bu, güclü alış imkanından xəbər verə bilər.
Digər tərəfdən, Bollinger Qruplar müəyyən etmək üçün MACD ilə yanaşı istifadə edilə bilər dəyişkənlik və həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitində olan qiymət səviyyələri. Qiymət yuxarı Bollinger Bandına toxunduqda və MACD xətti siqnal xəttinin altından keçdikdə, bu, satış fürsətini göstərə bilər. Əksinə, qiymət aşağı Bollinqer Qrupuna toxunarsa və MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçərsə, bu, alış fürsəti siqnalı verə bilər.
Unutmayın ki, bu strategiyalar MACD-nin effektivliyini artıra bilsə də, onlar qüsursuz deyil və hərtərəfli ticarət strategiyası və risklərin idarə edilməsi təcrübələri ilə birlikdə istifadə edilməlidir. Huang, Yu, and Wang (2009) tərəfindən aparılan bir araşdırmaya görə, çoxsaylı texniki göstəricilərin birləşdirilməsi ticarət strategiyalarının gəlirliliyini artıra bilər, lakin hər bir göstəricinin necə işlədiyini başa düşmək və onlardan müxtəlif bazar şərtlərində düzgün istifadə etmək çox vacibdir.
üçün də vacibdir geri test həyata keçirilməzdən əvvəl hər hansı bir strategiya. Backtesting strategiyanızın necə işlədiyini görmək üçün tarixi məlumatlara tətbiq etməyi əhatə edir. Bu, dəyərli anlayışlar təqdim edə və yanaşmanızı dəqiqləşdirməyə kömək edə bilər. Köhnə məsəl deyildiyi kimi, “Özünüzü planlaşdırın trade və trade planınız."
4. MACD ticarəti üçün praktiki məsləhətlər
Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyasından (MACD) istifadə etməyin ən təsirli yollarından biri krossoverlərdən istifadə etməklə. MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçəndə yüksəliş krossoveri baş verir ki, bu da alış üçün əlverişli vaxt ola biləcəyini göstərir. Əksinə, MACD xəttinin siqnal xəttinin altından keçdiyi ayı krossoveri satış üçün ideal vaxt ola biləcəyini göstərir. Həmişə bazar tendensiyasını nəzərə alın MACD krossoverlərini şərh edərkən; Dow nəzəriyyəsinə görə, "trendlər qəti siqnallar onların sona çatdığını sübut edənə qədər mövcuddur."[1]
Başqa bir güclü strategiya etməkdir fərqləri müəyyən edin MACD ilə aktivin qiyməti arasında. Aktivin qiyməti yeni bir zirvəyə çatarsa, lakin MACD bunu etməzsə, bu ayı fərqi potensial qiymətin aşağıya doğru dəyişməsini göstərə bilər. Digər tərəfdən, bir yüksəliş fərqliliyi, qiymət yeni bir aşağı səviyyəyə çatdıqda baş verir, lakin MACD bunu etmir, qiymətin yuxarıya doğru dəyişməsinə işarə edir.
Yalan siqnallara qarşı diqqətli olun. MACD, bütün göstəricilər kimi, qüsursuz deyil və yanlış siqnallar yarada bilər. Bu riski azaltmaq üçün siqnalları təsdiqləmək və potensial yanlış pozitivlərdən qaçmaq üçün MACD-dən digər göstəricilər və ya texniki analiz alətləri ilə birlikdə istifadə etməyi düşünün.
MACD parametrlərini fərdiləşdirin ticarət strategiyanıza uyğunlaşdırmaq üçün. MACD üçün standart parametrlər (12, 26, 9) daşla müəyyən edilməyib. Ticarət tərziniz və ticarət etdiyiniz xüsusi aktiv üçün ən yaxşısını tapmaq üçün müxtəlif parametrlərlə oynayın. Qeyd edək ki, daha qısa parametrlər MACD-ni daha həssas edəcək, daha uzun parametrlər isə onu daha az edəcək.[2]
Nəhayət, bunu unutmayaq səbr ticarətdə bir fəzilətdir. Təsdiqlənmiş siqnalları gözləyin və tələsməyin trades qısamüddətli MACD hərəkətlərinə əsaslanır. Məşhur kimi trader Jesse Livermore bir dəfə dedi: “Mənə böyük pul qazandıran heç vaxt mənim düşüncəm deyildi. O, həmişə mənim oturuşum olub”.[3] Bu məsləhət MACD ticarətində doğrudur; düzgün siqnal gözləyin və sonra qətiyyətlə hərəkət edin.
[1] Çarlz Dou. "Dowun bazarlar nəzəriyyəsi." Wall Street Journal, 1901.
[2] Gerald Appel. "Texniki Analiz: Aktiv İnvestorlar üçün Elektrik Alətləri." FT Press, 2005.
[3] Cessi Livermor. "Bir səhm operatorunun xatirələri." John Wiley & Sons, 1923.
4.1. Yalan siqnallardan qaçınmaq
Moving Average Convergence Divergence (MACD) fərasətli investorun əlində güclü bir vasitədir, lakin o, qüsursuz deyil. Ən çox görülən tələlərdən biri yanlış siqnallara düşməkdir ki, bu da pis ticarət qərarlarına səbəb ola bilər.
Bu yalançı siqnalları necə müəyyənləşdirmək və qarşısını almaq lazım olduğunu başa düşmək ticarət strategiyanızı çox yaxşılaşdıra bilər. Başlayanlar üçün bu vacibdir yalnız MACD-ə güvənməyin ticarət qərarlarınız üçün. Bazarın daha dəqiq təhlilini təmin etmək üçün digər göstəricilər və alətlərlə birlikdə istifadə edilməlidir. Tək bir siqnal aldadıcı ola bilər, halbuki bir neçə uyğun gələn siqnal tez-tez qarşıdan gələn qiymət hərəkətinin daha güclü göstəricisidir.
Bundan əlavə, çox vacibdir bazar şərtlərini başa düşmək altında ticarət edirsiniz. MACD üçün müxtəlif parametrlər müxtəlif bazar şəraitində daha yaxşı işləyir. Məsələn, dəyişkən bir bazarda MACD çoxlu yalan siqnallar verə bilər, halbuki trend olan bazarda bu, olduqca dəqiq ola bilər.
Yanlış siqnalların qarşısını almaq üçün başqa bir üsul MACD-ni siqnal xətti ilə birlikdə istifadə edin. Siqnal xətti MACD Xəttinin 9 günlük EMA-dır. Göstəricinin hərəkətli ortalaması kimi, MACD siqnallarından hamar bir şəkildə çıxış edə bilər. görə Investopedia, MACD siqnal xəttinin üstündən keçdikdə, alış üçün yaxşı vaxt ola biləcəyini göstərən yüksəliş siqnalı verir. Əksinə, MACD siqnal xəttinin altına düşəndə, aşağı siqnal verir.
Nəhayət, nəzərə alın ticarət strategiyanızın vaxt çərçivəsi. Daha qısa müddətlər daha çox yalan siqnallar verə bilər, uzun müddət isə daha etibarlı siqnallar verə bilər. Ümumi yanaşma, ümumi trendi müəyyən etmək üçün həftəlik qrafikdə MACD-dən istifadə etmək və sonra vaxtınızı təyin etmək üçün gündəlik qrafikdən istifadə etməkdir. trades.
Bu nüansları başa düşməklə siz yalançı siqnalların tələsindən qaça və MACD-ni ticarət strategiyanızın dəyərli hissəsinə çevirə bilərsiniz.
4.2. MACD-nin müxtəlif bazar şərtlərində istifadəsi
The MACD (hərəkətli orta yaxınlaşma fərqliliyi) müxtəlif bazar şəraitində istifadə oluna bilən inanılmaz dərəcədə universal vasitədir. Həm trenddə olan, həm də diapazona bağlı bazarlarda potensial alış və satış siqnallarını müəyyən etmək üçün xüsusilə faydalıdır.
A uzanan bazar, MACD kömək edə bilər traders potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən edir. MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçdikdə, bu, tez-tez satın almaq üçün yaxşı vaxt təklif edə biləcək yüksəliş siqnalıdır. Əksinə, MACD xətti siqnal xəttinin altından keçdikdə, bu, ümumiyyətlə, aşağı siqnal kimi görünür və satış üçün yaxşı vaxt olduğunu göstərə bilər.
A aralığa bağlı bazar, MACD də faydalı ola bilər. Traders tez-tez MACD ilə qiymət hərəkəti arasında fərqi potensial geri dönmə əlaməti olaraq axtarır. Məsələn, qiymət aşağı enişlər edirsə, lakin MACD daha yüksək enişlər edirsə, bu yüksəliş divergensiyası eniş trendinin sürətini itirdiyini və geri dönüşün kartlarda ola biləcəyini göstərə bilər.
Bununla birlikdə, hər hansı bir ticarət aləti kimi, MACD qüsursuz deyil. Müvəffəqiyyət şansını artırmaq üçün onu digər göstəricilər və təhlil üsulları ilə birlikdə istifadə etmək vacibdir. Bunu Con J. Merfi özünün “Maliyyə Bazarlarının Texniki Təhlili” kitabında əks etdirir və burada “Ən yaxşı siqnallar MACD-Histoqramında fərqlər tərəfindən verilmişdir” deyir.
MACD histoqramının oxunması əlavə məlumat verə bilər. Histoqram müsbət olduqda, MACD xəttinin siqnal xəttinin üstündə olduğunu göstərir və yüksəliş sürətini təklif edə bilər. Digər tərəfdən, histoqram mənfi olduqda, bu, MACD xəttinin siqnal xəttinin altında olduğunu göstərir və aşağı sürət təklif edə bilər.
Traders də axtara bilər histoqram fərqi başqa bir potensial siqnal kimi. Məsələn, əgər qiymət daha yüksək həddə çatırsa, lakin histoqram daha aşağı səviyyələrə çatırsa, bu aşağı divergensiya yüksələn trendin buxarını itirdiyini və geri dönüşün yaxınlaşdığını göstərə bilər.
Unutmayın, MACD yalnız bir alətdir trader-nin arsenalı. Digər texniki göstəriciləri nəzərə alaraq, hərtərəfli ticarət strategiyasının bir hissəsi kimi istifadə edildikdə ən təsirli olur, fundamental analiz, və bazar əhval-ruhiyyəsi.
4.3. MACD ticarətində risklərin idarə edilməsi
Risklərin idarə edilməsinin başa düşülməsi və həyata keçirilməsi mühüm aspektdir MACD ticarəti. Moving Average Convergence Divergence (MACD) bir qiymətli kağızın qiymətinin iki hərəkətli ortalaması arasındakı əlaqəni göstərən trendi izləyən təcil göstəricisidir. Bu, dəyərli bir vasitədir, lakin bütün ticarət strategiyaları kimi, o, qüsursuz deyil.
Risklərin idarə edilməsi bu kontekstdə ilk növbədə a təyin edilməsini nəzərdə tutur zərər dayandırmaq səviyyə. Stop loss a ilə verilmiş sifarişdir broker qiymətli kağızı müəyyən qiymətə çatdıqda satmaq. MACD traders tez-tez potensial itkiləri məhdudlaşdırmaq üçün son yelləncəyi yüksək və ya aşağı salınma ilə dayandırmaq itkisini təyin edir. Bu, bazar mövqeyinizə qarşı çevrildikdə kapitalınızı qorumağa kömək edə biləcək bir təcrübədir.
Həmçinin, traders trendin gücünü ölçmək üçün MACD histoqramından istifadə edir. Histoqram sıfırdan yuxarıdırsa və yüksəlirsə, bu, güclü yüksəliş siqnalıdır. Əgər sıfırdan aşağıdırsa və düşürsə, bu, güclü ayı siqnalıdır. Trend istiqamətində ticarət etmək və bu siqnallardan xəbərdar olmaq riski idarə etməyə kömək edə bilər.
Başqa bir risk idarəetmə strategiyası ticarət kapitalınızın yalnız kiçik bir hissəsini hər hansı birində riskə atmağı əhatə edir trade. Ümumi bir qayda, ticarət kapitalınızın 1-2%-dən çoxunu riskə atmamaqdır trade. Bu, hətta a trade sizə qarşı çıxsa, itkiləriniz məhdud olacaq.
Bundan əlavə, traders istifadə edə bilər diversifikasiya riski idarə etmək. Bu, bütün yumurtalarınızı bir səbətə qoymamaq deməkdir. Müxtəlif aktivlərlə ticarət etməklə siz riski yaya və qazanc əldə etmək şansınızı potensial olaraq artıra bilərsiniz.
Risk-mükafat nisbəti digər mühüm mülahizədir. Risk-mükafat nisbəti a arasındakı fərqi ölçür trade's giriş nöqtəsi və stop-loss və take-profit səviyyələri. Məsələn, 1:3 nisbəti, potensial olaraq 1-ə çatmaq üçün 3-i riskə atdığınız deməkdir. Traders tez-tez axtarır trades potensial zərərləri ilə müqayisədə potensial mənfəətlərini artırmaq üçün müsbət risk-mükafat nisbəti ilə.
Əslində, MACD ticarətində risklərin idarə edilməsi, zərərin dayandırılması səviyyələrinin təyin edilməsi, trend istiqamətində ticarət, hər hansı birində kapitalınızın yalnız kiçik bir hissəsini riskə atmaq daxil olmaqla tədbirlər kompleksini əhatə edir. trade, şaxələndirilməsi trades və müsbət risk-mükafat nisbəti axtarmaq. Bu, düşünülmüş qərarlar vermək və hər şeyi şansa buraxmamaqdır. Unutmayın, məqsəd kapitalınızı qorumaq və potensial mənfəətinizi artırmaqdır.
Xatırlamaq, sağlam risklərin idarə edilməsi strategiyası təcrübəliləri fərqləndirən şeydir tradetəcrübəsizdən r. Bu, ticarətdə uzunmüddətli uğurun əsasıdır. Beləliklə, vaxtınızı bu strategiyaları başa düşməyə və həyata keçirməyə sərf edin. Gələcək ticarətiniz sizə təşəkkür edəcəkdir.
