1. Boşluqlar Göstəricisinin icmalı
1.1 Boşluqlar nədir?
Boşluqlar maliyyə bazarlarında tez-tez müşahidə olunan bir hadisədir, forex, və fyuçers ticarəti. Onlar qiymətli kağızın qiymətinin kəskin şəkildə yuxarı və ya aşağı hərəkət etdiyi, aralarında az və ya heç bir ticarət olmadan qrafikdəki sahələri təmsil edir. Əsasən, boşluq bir dövrün bağlanış qiyməti ilə növbəti dövrün açılış qiyməti arasındakı fərqdir və investor əhval-ruhiyyəsində və ya xəbər hadisələrinə reaksiyasında əhəmiyyətli dəyişikliyi göstərir.
1.2 Boşluqların növləri
Hər biri özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olan dörd əsas növ boşluq var:
- Ümumi boşluqlar: Bunlar tez-tez baş verir və hər hansı əhəmiyyətli bazar hərəkətini göstərmir. Onlar tez-tez tez doldurulur.
- Boşluqlar: Bu tip boşluq adətən qiymət konsolidasiyası dövründən sonra baş verən yeni bazar tendensiyasının başlanğıcını bildirir.
- Qaçaq və ya Davamlı Boşluqlar: Bu boşluqlar adətən trendin ortasında görünür və trend istiqamətində güclü bazar hərəkətini təklif edir.
- Tükənmə boşluqları: Bir tendensiyanın sonuna yaxın baş verənlər, əksinə və ya əhəmiyyətli bir yavaşlamadan əvvəl trendin son təkanını göstərir.
1.3 Ticarətdə əhəmiyyəti
Boşluqlar üçün əhəmiyyətlidir traders, çünki onlar yeni bir trendin başlanğıcını, mövcud trendin davamını və ya bir trendin sonunu göstərə bilər. Onlar tez-tez digərləri ilə birlikdə istifadə olunur texniki təhlil trendləri təsdiqləmək və ticarət siqnalları yaratmaq üçün alətlər.
1.4 Elanvantages və Məhdudiyyətlər
- Advantages:
- Boşluqlar bazar əhval-ruhiyyəsində dəyişikliklərin erkən siqnallarını verə bilər.
- Onlar tez-tez əhəmiyyətini artıraraq yüksək ticarət həcmlərini müşayiət edirlər.
- Boşluqlar qiymət hərəkətlərində dəstək və ya müqavimət səviyyələri kimi xidmət edə bilər.
- Məhdudiyyətlər:
- Bütün boşluqlar mənalı fikir vermir, xüsusən də ümumi boşluqlar.
- Çox dəyişkən bazarlarda onlar yanıltıcı ola bilər.
- Boşluqlar əsasən kontekstual şərhə əsaslanır və ən yaxşı şəkildə digər göstəricilərlə birlikdə istifadə olunur.
1.5 Bazarlarda Tətbiqlər
Boşluqlar ümumiyyətlə fond bazarları ilə əlaqəli olsa da, onlar da müşahidə olunur forex, əmtəə və fyuçers bazarları. Ancaq 24 saatlıq xüsusiyyəti səbəbiylə bəzi bazarlar kimi forex, boşluqlar ilk növbədə həftə sonları və ya bayramlardan sonra görünür.
Aspekt | təsvir |
---|---|
təbiət | Qrafikdə qiymətin heç biri olmadan iki ticarət dövrü arasında sıçradığı sahələr trades arasında. |
Növləri | Ümumi, Ayrılma, Qaçaq/Davam, Tükənmə |
əhəmiyyət | Bazar əhval-ruhiyyəsi və meyllərindəki dəyişiklikləri göstərin. |
Advantages | Yüksək səs, dəstək/müqavimət səviyyələrini müşayiət edən erkən siqnallar |
Məhdudiyyətlər | Aldadıcı ola bilər, bazar kontekstindən asılıdır, əlavə göstəricilər tələb edir |
Bazar Tətbiqləri | ehtiyat, forex, əmtəələr, fyuçerslər |
2. Hesablama Prosesi və Texniki Təfərrüatlar
2.1 Diaqramlarda boşluqların müəyyən edilməsi
Boşluqlar qiymət cədvəlində vizual olaraq müəyyən edilir. Onlar heç bir ticarətin aparılmadığı boşluqlar kimi görünür. Hesablama prosesi sadədir:
- Yuxarı boşluq üçün: Boşluqdan sonrakı ən aşağı qiymət, boşluqdan əvvəl ən yüksək qiymətdən yüksəkdir.
- Aşağıya doğru boşluq üçün: Boşluqdan sonrakı ən yüksək qiymət, boşluqdan əvvəlki ən aşağı qiymətdən aşağıdır.
2.2 Vaxt çərçivələri və qrafik növləri
Boşluqlar müxtəlif diaqram tiplərində (xətt, bar, şamdan) və vaxt çərçivələrində (gündəlik, həftəlik və s.) müəyyən edilə bilər. Bununla belə, aydınlıq üçün onlar ən çox gündəlik qrafiklərdə təhlil edilir.
2.3 Boşluğun ölçülməsi
Boşluğun ölçüsü bazar əhval-ruhiyyəsi haqqında məlumat verə bilər:
- Boşluğun Ölçüsü = Açılış Qiyməti (Post-Boşluq) – Bağlanma Qiyməti (Pre-Boşluq)
- Aşağıya doğru boşluqlar üçün düstur tərsinə çevrilir.
2.4 Kontekstual Təhlil üçün Texniki Göstəricilər
Boşluqların özlərində mürəkkəb hesablama olmasa da, onların əhəmiyyəti çox vaxt digər texniki göstəricilərlə birlikdə qiymətləndirilir:
- Həcmi: Yüksək həcm boşluğun gücünü ifadə edə bilər.
- Hərəkətli ortalamalar: Mövcud tendensiyanı başa düşmək üçün.
- Osilatörler (kimi RSI or MACD): Bazarı ölçmək üçün momentum.
2.5 Diaqram nümunələri
Traders, həmçinin daha yaxşı proqnozlar üçün boşluqlar ətrafındakı diaqram nümunələrini müşahidə edir, məsələn:
- Bayraqlar və ya Bayraqlar: Davamını göstərən boşluqdan sonra yarana bilər.
- Baş və çiyinlər: Tükənmə boşluğundan sonra geri dönüş siqnalı verə bilər.
2.6 Avtomatlaşdırılmış aşkarlama
Qabaqcıl ticarət platformaları tez-tez avtomatik boşluqların aşkarlanması üçün alətlər təqdim edir, təhlilin asanlığı üçün onları qrafiklərdə vurğulayır.
Aspekt | təsvir |
---|---|
Eyniləşdirmə | Qiymət cədvəllərində vizual identifikasiya |
Hesablama Formulu | Yuxarı boşluqlar üçün: Açılış qiyməti – Bağlanış qiyməti; aşağıya doğru boşluqlar üçün düstur tərsinə çevrilir |
Müvafiq Vaxt Çərçivələri | Ən çox gündəlik qrafiklərdə təhlil edilir |
Əlavə Göstəricilər | Həcm, Hərəkətli Ortalar, Osilatorlar |
Qrafik Nümunələri | Bayraqlar, Bayraqlar, Baş və Çiyinlər və s. |
Avtomatlaşdırma | Bir çox ticarət platformaları boşluqların avtomatik aşkarlanması üçün alətlər təklif edir |
3. Müxtəlif vaxt çərçivələrində quraşdırma üçün optimal dəyərlər
3.1 Vaxt çərçivəsi ilə bağlı mülahizələr
Boşluqların əhəmiyyəti təhlil edilən zaman çərçivəsindən asılı olaraq çox dəyişə bilər. Tipik olaraq, daha uzun müddətlər (həftəlik və ya aylıq qrafiklər kimi) bazar əhval-ruhiyyəsində daha əhəmiyyətli dəyişiklikləri göstərir, halbuki daha qısa müddətlər keçici bazar emosiyalarını əks etdirə bilər.
3.2 Gündəlik vaxt çərçivəsi
- Ən yaxşı: Əksər boşluq növlərinin müəyyən edilməsi.
- Optimal boşluq ölçüsü: Səhm qiymətinin 2% -dən çox boşluq ölçüsü ümumiyyətlə əhəmiyyətli hesab olunur.
- Həcmi: Yüksək həcmli post-boşluq gücü təsdiqləyir.
3.3 Həftəlik vaxt çərçivəsi
- Ən yaxşı: Uzunmüddətli bazar əhval-ruhiyyəsini və trend dəyişikliklərini müəyyən etmək.
- Optimal boşluq ölçüsü: Daha böyük boşluqlar (səhm qiymətinin 3-5%-dən çoxu) daha əhəmiyyətlidir.
- Həcmi: Bir neçə həftə ərzində davamlı olaraq yüksək həcmli post-boşluq boşluğun əhəmiyyətini gücləndirir.
3.4 Gündaxili vaxt çərçivələri (1H, 4H)
- Ən yaxşı: Qısamüddətli ticarət və boşluq oyunları.
- Optimal boşluq ölçüsü: Kiçik boşluqlar (1% və ya daha az) ümumidir və sürətli ticarət imkanları təklif edə bilər.
- Həcmi: Boşluqdan dərhal sonra yüksək həcm doğrulama üçün vacibdir.
3.5 Forex və 24 saat marketlər
- Xüsusi Nəzərə: Boşluqlar 24 saatlıq təbiətə görə daha az olur, lakin həftə sonları və ya əsas xəbər hadisələrindən sonra baş verəndə əhəmiyyətli olur.
- Optimal boşluq ölçüsü: Valyuta cütlüyünün dəyişkənliyindən asılıdır; adətən, 20-50 pips boşluq diqqətəlayiq ola bilər.
- Həcmi: Həcmi təhlil etmək daha az sadədir forex; dəyişkənlik tədbirləri kimi digər göstəricilər daha aktualdır.
Vaxt | Optimal boşluq ölçüsü | Həcmi Mülahizələr | Qeydlər |
---|---|---|---|
Gündəlik | səhm qiymətinin >2%-i | Yüksək həcmli post-boşluq | Boşluqların təhlili üçün ən çox yayılmışdır |
Həftəlik | səhm qiymətinin 3-5%-i | Həftə ərzində davamlı yüksək həcm | Uzunmüddətli meylləri göstərir |
Gündaxili (1H, 4H) | 1% və ya daha az | Dərhal yüksək səs | Qısa müddətli üçün uyğundur trades |
Forex/24 saat | 20-50 pips | Dəyişkənlik kimi digər göstəricilər daha uyğundur | Boşluqlar nadirdir, lakin əhəmiyyətlidir |
4. Boşluqlar Göstəricisinin şərhi
4.1 Boşluğun nəticələrinin başa düşülməsi
Məlumatlı ticarət qərarları qəbul etmək üçün boşluqları düzgün şərh etmək çox vacibdir. Boşluğun xarakteri tez-tez potensial bazar hərəkətlərini göstərir:
- Ümumi boşluqlar: Əhəmiyyətli bazar dəyişikliklərini göstərmədiyi üçün adətən nəzərə alınmır.
- Boşluqlar: Dəstək səviyyəsindən yuxarı boşluq görünəndə, bu, yeni bir trendin başlanğıcını siqnal edə bilər; traders giriş nöqtələrini axtara bilər.
- Qaçaq boşluqlar: Artan qiymətdə görünən boşluq güclü trendin davamını göstərə bilər; tez-tez vəzifələrə əlavə etmək və ya tutmaq üçün istifadə olunur.
- Tükənmə boşluqları: Bir yüksəliş trendində daha aşağı qiymətə boşluq görünəndə, bu, trendin sonunu göstərir; traders geri çevrilməyə hazırlaşa və ya mənfəət götürə bilər.
4.2 Kontekst əsasdır
- Bazar konteksti: Həmişə boşluqları ümumi bazar vəziyyəti və xəbərlər kontekstində təhlil edin.
- Dəstəkləyici Göstəricilər: Təsdiq üçün digər texniki göstəricilərdən istifadə edin (məsələn, trend xətləri, hərəkətli ortalamalar).
4.3 Boşluğun doldurulması
- Boşluğun Doldurulması: Qiymətin boşluqdan əvvəlki səviyyəyə qayıtdığı ümumi bir fenomen.
- Əhəmiyyəti: Doldurulmuş boşluq bazarın boşluğun təsirini mənimsədiyini göstərə bilər.
4.4 Boşluqlara əsaslanan ticarət strategiyaları
- Boşluqlar: Yeni bir trendə girmək üçün bir siqnal ola bilər.
- Qaçaq boşluqlar: Qalib mövqeyə əlavə etmək imkanı.
- Tükənmə boşluqları: Mənfəət almağa və ya trendin dəyişməsinə hazırlaşmağa zəmanət verə bilər.
4.5 Risk Mülahizələri
- Yanlış siqnallar: Bütün boşluqlar gözlənilən nümunəyə uyğun gəlməyəcək.
- Volatilite: Boşluqlar arta bilər bazar dəyişkənliyi, diqqət tələb edir risk idarə.
Boşluq növü | Təfsir | Trading Strategiya | Riskin nəzərə alınması |
---|---|---|---|
Ümumi | neytral; tez-tez doldurulur | Adətən nəzərə alınmır | Aşağı |
Təfriqəçilik | Yeni trendin başlanğıcı | Yeni trend üçün giriş nöqtəsi | orta; təsdiq tələb olunur |
Qaçaq | Bir trendin davamı | Mövqeyə əlavə edin və ya saxlayın | orta; trend gücünə nəzarət edin |
Tükənmə | Bir trendin sonu | Mənfəət götürün və ya geri dönməyə hazır olun | Yüksək; sürətli dönüş imkanı |
5. Boşluqlar Göstəricisinin Digər Göstəricilərlə Birləşdirilməsi
5.1 Texniki göstəricilərlə boşluqların təhlilinin gücləndirilməsi
Boşluqlardan əldə edilən ticarət siqnallarının etibarlılığını artırmaq üçün, traders tez-tez boşluq təhlilini digər texniki göstəricilərlə birləşdirir. Bu çoxşaxəli yanaşma bazar şəraitinin və potensial hərəkətlərin daha əhatəli görünüşünü təmin edə bilər.
5.2 cild
- Rolu: Boşluğun gücünü və əhəmiyyətini təsdiqləyir.
- Application: Yüksək səslə müşayiət olunan əhəmiyyətli boşluq daha güclü siqnalı göstərir.
- Kombinasiya: Ayrılan və ümumi boşluqları ayırd etmək üçün həcm datasından istifadə edin.
5.3 Hərəkətli ortalamalar
- Rolu: Trend istiqamətini və potensial dəstək/müqavimət səviyyələrini göstərir.
- Application: A-dan bir boşluq orta hərəkət güclü trendin başlanmasına işarə edə bilər.
- Kombinasiya: Trend təsdiqi üçün boşluq mövqeyini hərəkətli ortalamalara (məsələn, 50 günlük, 200 günlük) nisbətən müqayisə edin.
5.4 Momentum Göstəriciləri (RSI, MACD)
- Rolu: Trendin gücünü və davamlılığını ölçün.
- Application: Boşluqdan sonra sürəti təsdiqləyin.
- Kombinasiya: Potensial trendin dəyişməsi və ya davamı üçün boşluq istiqaməti ilə divergensiya və ya yaxınlaşma axtarın.
5.5 Şamdan Nümunələri
- Rolu: Boşluqdan sonra qiymət hərəkətinə əlavə kontekst təqdim edin.
- Application: Əlavə üçün boşluqdan sonra geri dönüş və ya davam nümunələrini müəyyən edin trade təsdiq.
- Kombinasiya: Bazar əhvalını ölçmək üçün boşluqdan dərhal sonra şamdan nümunələrindən istifadə edin.
5.6 Diaqram nümunələri
- Rolu: Potensial bazar hərəkətlərini və əsas səviyyələri göstərin.
- Application: Boşluqların ətrafında bayraqlar, üçbucaqlar və ya baş və çiyinlər kimi formasiyalar müəyyən edin.
- Kombinasiya: Potensial boşluqların bağlanmasını və ya trendin davamını proqnozlaşdırmaq üçün bu nümunələrdən istifadə edin.
Göstərici | Boşluqların təhlilində rol | Necə Birləşdirmək olar |
---|---|---|
Həcm | Güc təsdiqi | Boşluğun əhəmiyyətini həcm artımları ilə təsdiqləyin |
Moving Orta | Trend istiqaməti və dəstək/müqavimət | Əsas hərəkətli ortalamalara nisbətən boşluq mövqeyini müqayisə edin |
Momentum Göstəriciləri (RSI, MACD) | Trend gücü və davamlılığı | Boşluğun nəticələrini təsdiqləmək və ya sorğulamaq üçün istifadə edin |
Şamdan Nümunələr | Boşluqdan sonra bazar əhval-ruhiyyəsi | Bir boşluqdan sonra yüksəliş və ya ayı modellərini müəyyənləşdirin |
Qrafik Nümunələri | Proqnozlaşdırılan bazar hərəkətləri | Boşluqların bağlanmasını və ya tendensiyaların davamını təxmin etmək üçün istifadə edin |
6. Boşluqlarla əlaqədar Risklərin İdarə Edilməsi Strategiyaları
6.1 Risklərin tanınması
Boşluqlar potensial ticarət imkanlarını təmin etməklə yanaşı, xüsusilə artan dəyişkənlik və sürətli qiymət hərəkətləri potensialı səbəbindən risklər də yaradır. Effektiv risklərin idarə edilməsi strategiyaları bu riskləri idarə etmək üçün çox vacibdir.
6.2 Zərərlərin dayandırılmasının qurulması
- Əhəmiyyəti: Boşluqdan sonra gözlənilməz bazar hərəkətlərindən potensial itkiləri məhdudlaşdırmaq.
- Strategiya: Set zərərləri dayandırmaq boşluq təhlilinizi etibarsız edən səviyyələrdə (məsələn, uzun mövqe üçün ayrılan boşluğun altında).
6.3 Mövqe Ölçüsü
- Rolu: Hər birində alınan risk miqdarına nəzarət etmək trade.
- Application: Boşluğun ölçüsünə və əlaqəli dəyişkənliyə əsasən mövqe ölçülərini tənzimləyin. Daha böyük boşluqlar daha yüksək risk səbəbindən daha kiçik mövqelərə zəmanət verə bilər.
6.4 Boşluqlar imkanlar kimi doldurulur
- Müşahidə: Bir çox boşluqlar nəticədə doldurulur.
- Strategiya: a daxil olmaq kimi boşluqların doldurulmasından kapitallaşdıran strategiyaları nəzərdən keçirin trade bir boşluğun bağlanacağı ümidi ilə.
6.5 Diversifikasiya
- Məqsəd: Riski müxtəlif aktivlər və strategiyalar arasında yaymaq.
- Application: Yalnız boşluq ticarətinə etibar etməyin; onu diversifikasiya edilmiş ticarət yanaşmasının bir hissəsi kimi daxil edin.
6.6 Monitorinq və Uyğunlaşma
- Ehtiyac: Bazarlar dinamikdir və boşluq şərhləri dəyişə bilər.
- Yanaşma: Açıq mövqeləri mütəmadi olaraq izləyin və yeni bazar məlumatlarına cavab olaraq strategiyaları uyğunlaşdırmağa hazır olun.
Strategiya | təsvir | Ərizə |
---|---|---|
Zərərlərin dayandırılmasının qurulması | a-da itkiləri məhdudlaşdırır trade | Stop zərərlərini boşluq təhlilini etibarsız edən səviyyələrdə yerləşdirin |
Vəzifə ölçmə | Riskə məruz qalmaya nəzarət edir | Boşluğun ölçüsünə və dəyişkənliyinə əsasən ölçüsünü tənzimləyin |
Fürsətlər kimi boşluqları doldurur | Bir çox boşluqlar sonda bağlanır | Trade boşluğun bağlanması gözləntisi ilə |
diversifikasiya | Riski aktivlər və strategiyalar arasında yayar | Daha geniş strategiyanın bir hissəsi kimi boşluq ticarətini daxil edin |
Monitorinq və Uyğunlaşma | Bazar dəyişir; strategiyalar da olmalıdır | Davamlı olaraq açıq mövqeləri qiymətləndirin və tənzimləyin |