1. Əmtəə Kanalı İndeksini (CCI) Anlamaq
The Ticarət Kanal İndeksi (CCI) yeni trendi müəyyən etmək və ya ekstremal şərait barədə xəbərdarlıq etmək üçün istifadə edə biləcəyiniz çox yönlü göstəricidir. Donald Lambert əvvəlcə əmtəələrdə tsiklik tendensiyaları aşkar etmək üçün CCI-ni inkişaf etdirdi, lakin bazar tsiklik olduğundan, konsepsiya universal şəkildə tətbiq oluna bilər. CCI cari qiymət səviyyəsini müəyyən bir müddət ərzində orta qiymət səviyyəsinə nisbətən əmtəələrin (və ya Səhmlərin və ya istiqrazlar) dövrlərlə hərəkət edəcək, yüksək və aşağı səviyyələr dövri intervallarla gələcək.
CCI qiymətlər orta səviyyədən çox yüksək olduqda nisbətən yüksək, qiymətlər orta səviyyədən çox aşağı olduqda isə nisbətən aşağı olur. Beləliklə, sapmanın ölçülməsindən istifadə edərək, CCI həddindən artıq alış və həddindən artıq satış səviyyələrini müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. CCI adətən sıfır xəttin üstündə və altında salınır. Normal salınımlar +100 və -100 diapazonunda baş verəcəkdir. +100-dən yuxarı göstəricilər həddindən artıq alış vəziyyətini, -100-dən aşağı oxumalar isə həddindən artıq satış vəziyyətini ifadə edə bilər. Bununla belə, diqqətli olmaq lazımdır, çünki CCI indikatoru həddən artıq satın alındıqdan sonra qiymətli kağız daha yüksək hərəkət etməyə davam edə bilər. Eyni şəkildə, qiymətli kağızlar indikator həddindən artıq satıldıqdan sonra da ucuzlaşa bilər.
CCI-ni başa düşmək hesablanması sizə kömək edə bilər trader müəyyən qiymət səviyyələrinin niyə davamlı və ya dəstəkləyici olmasının gözlənildiyini anlamaq. CCI hesablanması Sıfır xətti ətrafında qurulmuş müsbət və mənfi dəyərlər yaradır. Müsbət dəyərlər qiymətlərin orta səviyyədən yuxarı olduğunu göstərir, bu da güc nümayişidir. Digər tərəfdən mənfi dəyərlər qiymətlərin orta səviyyədən aşağı olduğunu göstərir, zəiflik nümayiş etdirir. CCI, mahiyyət etibarilə, a momentum tərəfindən istifadə edilən osilator traders həddən artıq alış və həddindən artıq satış səviyyələrini müəyyən etmək üçün kömək edə bilər tradeBazarda mümkün geri dönmə nöqtələrini müəyyən etmək üçün rs.
1.1. CCİ-nin tərifi və məqsədi
The Əmtəə Kanalının İndeksi (CCI) çox yönlüdür texniki təhlil vasitədir traders bazar trendinin gücünü və istiqamətini ölçmək üçün istifadə edir. 1970-ci illərin sonlarında Donald Lambert tərəfindən hazırlanmış CCI ilkin olaraq əmtəələrdə dövri dəyişiklikləri müəyyən etmək üçün hazırlanmışdır. Bununla belə, müxtəlif bazar şərtlərində effektivliyi onu məşhur seçim halına gətirdi tradesəhmlərdə rs, forex, və digər maliyyə bazarları da.
The CCI-nin əsas məqsədi əmtəənin qiymətinin onun orta statistik qiymətindən kənarlaşmasını ölçməkdən ibarətdir. Yüksək CCI dəyərləri qiymətlərin orta qiymətlərlə müqayisədə qeyri-adi dərəcədə yüksək olduğunu göstərir və bu, mümkün həddindən artıq alış vəziyyətini göstərir. Əksinə, aşağı CCI dəyərləri qiymətlərin orta qiymətdən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olduğunu göstərir ki, bu da potensial həddindən artıq satış vəziyyətini göstərir.
Əslində, CCI kömək edir traders potensial geri dönmə nöqtələrini müəyyən edərək, onlara nə vaxt giriş və ya çıxış haqqında məlumatlı qərarlar qəbul etməyə imkan verir. trade. Bununla belə, hər hansı digər texniki analiz aləti kimi, CCI-dən təcrid olunmuş şəkildə istifadə edilməməlidir. Bazar şəraitinin hərtərəfli görünüşünü təmin edən digər göstəricilər və təhlil üsulları ilə birləşdirildikdə ən təsirli olur.
1.2. CCI necə hesablanır
Məsələnin mahiyyətinə diqqət yetirən Əmtəə Kanalı İndeksi (CCI) qiymətli kağızın qiymətinin statistik orta qiymətdən dəyişməsini ölçən çox yönlü göstəricidir. Yüksək qiymətlər qiymətlərin onların orta qiymətinə nisbətən qeyri-adi yüksək olduğunu, aşağı qiymətlər isə qiymətlərin qeyri-adi dərəcədə aşağı olduğunu göstərir.
CCI-i hesablamaq üçün, siz müəyyən etməklə başlayırsınız Tipik Qiymət (TP). Bu, hər bir dövr üçün yüksək, aşağı və bağlanış qiymətlərini əlavə edib, sonra üçə bölmək yolu ilə həyata keçirilir. Düstur TP = (Yüksək + Aşağı + Yaxın)/3.
Növbəti addım hesablamağı əhatə edir Sadə Hərəkət Orta TP-nin (SMA). Bu, keçmiş N dövrlər üçün TP-ləri toplamaq və sonra N-ə bölmək yolu ilə edilir. Düstur SMA = SUM(TP, N)/N-dir.
Üçüncü addım hesablamaqdır Orta sapma. Bu, hər bir TP-dən SMA-nın çıxarılması, mütləq qiymətlərin götürülməsi, onların ümumiləşdirilməsi və sonra N-ə bölünməsi ilə həyata keçirilir. Düstur MD = SUM(|TP – SMA|, N)/N-dir.
Nəhayət, CCI, SMA-nı TP-dən çıxararaq, nəticəni MD-yə bölmək və sonra 0.015-ə vurmaqla hesablanır. Düstur CCI = (TP – SMA)/(0.015 * MD).
Xatırlamaq, sabit 0.015 CCI dəyərlərinin təxminən 70-80 faizinin -100 ilə +100 diapazonuna düşməsini təmin etmək üçün istifadə olunur. Bu, kömək etdiyi üçün vacib bir aspektdir traders qiymətli kağızın qiymətinin həddən artıq alındığı və ya həddindən artıq satıldığı dövrləri müəyyənləşdirir və məlumatlı ticarət qərarları qəbul etmək üçün dəyərli fikir verir.
2. CCI-dən Uğurla İstifadə Strategiyaları
Əmtəə Kanalı İndeksinin (CCI) nüanslarını başa düşmək uğurlu tətbiqi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəlcə əmtəə ticarəti üçün nəzərdə tutulmuş CCI müxtəlif bazar növləri üzrə çox yönlü olduğunu sübut etmişdir. Forex səhmlərə. Bir açar strategiya üçün Həddindən artıq alış və həddindən artıq satış şərtlərini müəyyən etmək üçün CCI-dən istifadə edin. CCI dəyəri +100-dən çox olduqda, bu, potensial qiymət dəyişikliyini təklif edən həddindən artıq alış vəziyyətini göstərə bilər. Əksinə, -100-dən aşağı olan bir CCI dəyəri, potensial yüksələn qiymət hərəkətinə işarə edərək, həddindən artıq satış vəziyyətinə işarə edə bilər.
Digər təsirli strategiyadır trendin təsdiqi üçün CCI-dən istifadə edin. Bir yüksəliş trendində, traders müsbət impulsun təsdiqi olaraq sıfırdan yuxarı CCI dəyərlərini axtara bilər. Eynilə, eniş trendində sıfırdan aşağı olan CCI dəyərləri mənfi impulsu təsdiqləyə bilər. Unutmayın ki, CCI impuls əsaslı göstəricidir və onun dəyərləri kömək edə bilər traders bir trendin gücünü ölçür.
CCI ilə divergensiya ticarəti digər mühüm strategiyadır. Qiymət qrafiki yeni bir maksimumu göstərdikdə, lakin CCI yeni maksimuma çata bilmədikdə, bu, potensial qiymət enişinə işarə edən ayı fərqini göstərir. Əksinə, qiymət qrafiki yeni bir minimum göstərdikdə, lakin CCI yeni minimuma çata bilmədikdə, bu, mümkün qiymət artımına işarə edərək, yüksəliş divergensiyasını göstərir.
Nəhayət, CCI-nin digər texniki göstəricilərlə birləşdirilməsi ticarət strategiyanızı inkişaf etdirə bilər. Məsələn, CCI-dən istifadə etməklə hərəkət orta giriş və çıxış nöqtələri üçün daha dəqiq siqnallar verə bilər.
Əslində, CCİ-nin uğurlu istifadəsi onun prinsiplərini başa düşməyi, müxtəlif bazar şərtlərində tətbiq etməyi və digər texniki analiz alətləri ilə inteqrasiyanı əhatə edir. Bu, müstəqil bir alət deyil, lakin düzgün istifadə edildikdə, CCI istənilən alətə əvəzolunmaz əlavə ola bilər. trader alət dəsti.
2.1. Həddindən artıq satın alınan və həddindən artıq satılan səviyyələrin müəyyən edilməsi
Ticarət dünyasında bir əmtəənin nə vaxt həddən artıq alındığını və ya həddindən artıq satıldığını bilmək potensial mənfəəti açmaq üçün açardır. Əmtəə Kanalı İndeksi (CCI) bu mühüm məqamları müəyyən etməyə kömək edə biləcək çox yönlü bir vasitədir.
CCI cari qiymət səviyyəsini müəyyən bir müddət ərzində orta qiymət səviyyəsinə nisbətən hesablayır. Nəticə dəyər kömək edir traders həddindən artıq alış və həddindən artıq satış səviyyələrini müəyyən edir. Tipik olaraq 100-dən yuxarı olan yüksək CCI, əmtəənin həddindən artıq satın alındığını göstərir və yaxın gələcəkdə qiymət dəyişikliyi ola bilər. Digər tərəfdən, aşağı CCI, adətən -100-dən aşağı, əmtəənin həddindən artıq satıldığını və qiymət artımının qaçılmaz ola biləcəyini göstərir.
Amma bu niyə vacibdir? Yaxşı, bu səviyyələri başa düşmək sizə daha məlumatlı ticarət qərarları verməyə kömək edə bilər. Bir əmtəə həddindən artıq satın alındıqda, qiymət tezliklə düşə biləcəyi üçün satış üçün yaxşı vaxt ola bilər. Əksinə, əmtəə həddən artıq satıldıqda, yaxın gələcəkdə qiymət arta biləcəyi üçün bu, almaq üçün əlverişli vaxt ola bilər.
Bununla belə, CCI-nin yalnız bir alət olduğunu xatırlamaq vacibdir trader-nin arsenalı. Dəyərli fikirlər verə bilsə də, ayrı-ayrılıqda istifadə edilməməlidir. Həmişə bazarın digər göstəricilərini və amillərini nəzərə alın ticarət qərarı verməzdən əvvəl.
Unutmayın, ticarət daxildir risk, və yaxşı düşünülmüş strategiyaya sahib olmaq çox vacibdir. CCİ-ni başa düşmək və həddindən artıq alış və həddindən artıq satış səviyyələrini necə müəyyən etmək bu strategiyanın əsas komponentidir. Belə ki, bir təcrübəli olsanız trader və ya yeni başlayanda, CCI-ni mənimsəmək sizə ticarət dünyasının tez-tez qarışıq sularında naviqasiya etməyə kömək edə bilər.
2.2. Fərqləri müəyyən etmək üçün CCI-dən istifadə
Fərqlər potensial bazar dönüşləri haqqında dəyərli məlumat verə bilən ticarətin vacib elementidir. Bu fərqləri müəyyən etməyin ən təsirli yollarından biri Əmtəə Kanalı İndeksinin (CCI) istifadəsidir. Donald Lambert tərəfindən hazırlanmış bu güclü alət qiymətli kağızın qiymətinin onun statistik orta qiymətindən dəyişməsini ölçür. traders qiymət nümunələri və tendensiyaların vizual təsviri ilə.
Fərqliliklər baş verir qiymətli kağızın qiyməti və CCI göstəricisi əks istiqamətdə hərəkət etdikdə. Məsələn, CCI aşağı yüksəkliklər edərkən qiymət daha yüksək səviyyələrə çatırsa, bu a kimi tanınır ayıq divergensiya. Əksinə, CCI daha yüksək enişlər edərkən qiymət aşağı enişlər edirsə, bu, boğuq divergensiya. Bu fərqliliklər potensial geri dönmələrə işarə edə bilər, ayı fərqlilikləri potensial eniş trendini, yüksəliş yönlü fərqliliklər isə yaxınlaşan yüksəliş trendini göstərir.
Fərqlərin müəyyən edilməsi CCI-dən istifadə nisbətən sadə bir prosesdir. Siz sadəcə olaraq qiymət cədvəlini və CCI indikatorunu eyni vaxtda müşahidə edərək, onların ayrıldığı halları axtarmalısınız. Bununla belə, fikir ayrılıqlarının güclü bir siqnal ola biləcəyini xatırlamaq vacibdir, lakin onlar təcrid olunmuş şəkildə istifadə edilməməlidir. Ən dəqiq ticarət qərarlarını təmin etmək üçün həmişə tapıntılarınızı digər göstəricilər və təhlil üsulları ilə təsdiqləyin.
Fərqləri müəyyən etmək üçün CCI-dən istifadə üçün oyun dəyişdirici ola bilər traders. Potensial qiymət dəyişiklikləri barədə erkən xəbərdarlıq etməklə, imkan verir traders reklam yerləşdirmək üçünvantageöz potensial mənfəətlərini artırmaq və risklərini minimuma endirmək. Belə ki, bir təcrübəli olsanız trader və ya yenicə başlamaq, CCI ilə fikir ayrılıqlarını başa düşmək və istifadə etmək ticarət strategiyanızı əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər.
2.3. Breakout Trading üçün CCI-dən istifadə
Breakout ticarəti tərəfindən tez-tez istifadə edilən strategiyadır tradebazarda potensial imkanları müəyyən etmək üçün rs və Əmtəə Kanalının İndeksi (CCI) bu işdə əvəzsiz vasitə ola bilər. CCI, bazarın qiymət hərəkətinin sürətini və istiqamətini ölçən impuls əsaslı osilatordur. CCI əvvəlcədən müəyyən edilmiş müsbət səviyyəni keçdikdə, bu, alış siqnalını göstərən potensial yüksəlişi göstərir. Əksinə, CCI əvvəlcədən müəyyən edilmiş mənfi səviyyədən aşağı keçdikdə, satış fürsəti siqnalı verən mənfi tərəfə mümkün qırılma təklif edir.
Breakout ticarəti üçün CCI-dən istifadənin effektivliyini artırmaq üçün konsepsiyanı başa düşmək çox vacibdir 'həddən artıq satın alınmış' və 'artıq satıldı' şərtlər. Tipik olaraq, +100-dən yuxarı olan bir CCI göstəricisi həddindən artıq alış hesab olunur - qiymətin əhəmiyyətli dərəcədə artdığı və geri çəkilmə və ya geri çəkilmə ilə əlaqədar ola biləcəyi bir vəziyyət. Digər tərəfdən, -100-dən aşağı olan bir CCI göstəricisi həddindən artıq satılmış kimi qəbul edilir, bu da qiymətin kəskin şəkildə düşdüyünü və sıçrayış və ya geri dönməyə hazır ola biləcəyini göstərir.
Zamanlama CCI ilə ticarətin kritik aspektidir. Traders başlatmadan əvvəl CCI-nin +100-dən yuxarı və ya -100-dən aşağı keçməsini gözləməlidir trade. Çox erkən hərəkət etmək a daxil olmaqla nəticələnə bilər trade qırılma baş verməzdən əvvəl, potensial itkilərə səbəb olur. Həmçinin, traders bazara diqqət yetirməlidir dəyişkənlik. Yüksək dəyişkənlik CCI-nin sürətlə dalğalanmasına səbəb ola bilər ki, bu da yalançı siqnallarla nəticələnə bilər.
Digər texniki analiz alətlərinin daxil edilməsi, fasiləsiz ticarətdə CCI-nin dəqiqliyini artıra bilər. Məsələn, trend xətləri, dəstək və müqavimət səviyyəsivə hərəkət orta CCI tərəfindən yaradılan qırılma siqnallarının əlavə təsdiqini təmin edə bilər.
CCI fasiləsiz ticarət üçün güclü bir vasitə olsa da, heç bir göstəricinin qüsursuz olmadığını xatırlamaq vacibdir. Riskinizi idarə etmək üçün həmişə zərərin dayandırılması əmrlərindən istifadə edin və heç vaxt itirə biləcəyinizdən daha çox risk etməyin. Ticarət müəyyənliklər deyil, ehtimallar oyunudur və uğurludur trader bu ehtimalları öz xeyrinə idarə etməyi biləndir.
3. CCI-dən istifadə edərkən göstərişlər və ehtiyat tədbirləri
Əmtəə Kanalı İndeksini (CCI) mənimsəmək hər kəs üçün əsas bacarıqdır trader bazarlarda üstünlük əldə etmək axtarır. CCI yeni ticarət imkanlarını müəyyən etməyə kömək edə bilən çox yönlü bir vasitədir, lakin bahalı səhvlərdən qaçmaq üçün ondan düzgün istifadə etmək vacibdir.
Birincisi, heç vaxt CCI-dən təcrid olunmuş şəkildə istifadə etməyin. CCI dəyərli anlayışlar təqdim edə bilsə də, o, həmişə digər texniki analiz alətləri ilə birlikdə istifadə edilməlidir. Bu, siqnalları təsdiqləməyə və yanlış pozitiv riski azaltmağa kömək edə bilər. Məsələn, ticarət siqnallarınızı təsdiqləmək üçün CCI-dən hərəkətli ortalamalar və ya müqavimət və dəstək səviyyələri ilə yanaşı istifadə edə bilərsiniz.
İkincisi, həddindən artıq alış və həddindən artıq satış şərtlərindən ehtiyatlı olun. CCI bu şərtləri müəyyən etməyə kömək edə bilsə də, onlar həmişə qiymətlərin dərhal dəyişməsinə səbəb olmur. Bazarlar uzun müddət ərzində həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satıla bilər və yalnız bu siqnallarla ticarət itkilərə səbəb ola bilər. A daxil etməzdən əvvəl qiymət hərəkətindən təsdiq gözləmək çox vacibdir trade.
Üçüncüsü, divergensiya anlayışını başa düşmək. Divergensiya qiymət hərəkəti və CCI əks istiqamətdə hərəkət etdikdə baş verir. Bu, cari tendensiyanın zəiflədiyinə və geri dönüşün qaçılmaz ola biləcəyinə dair güclü bir siqnal ola bilər. Bununla belə, divergensiya daha təkmil bir anlayışdır və yeniləri tərəfindən ehtiyatla istifadə edilməlidir traders.
Nəhayət, həmişə stop losslardan istifadə edin və mənfəət götürün. CCI potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etməyə kömək edə bilər, lakin riskinizi idarə etmək sizin ixtiyarınızdadır. Həmişə a zərər dayandırmaq potensial itkilərinizi məhdudlaşdırmaq və qiymət hədəfinizə çatdıqda qazancınızı təmin etmək üçün mənfəət əldə etmək.
Bu məsləhətlərə və ehtiyat tədbirlərinə əməl etməklə siz CCI-dən səmərəli istifadə edə və ticarət uğuru şansınızı artıra bilərsiniz. Unutmayın, uğurlu ticarətin açarı yalnız düzgün siqnalları tapmaq deyil, həm də riskinizi idarə etmək və nizam-intizamda qalmaqdır.
3.1. CCİ-nin Digər Göstəricilərlə Birləşdirilməsinin Önəmi
Ticarət sahəsində Əmtəə Kanalı İndeksi (CCI) bir çox investor üçün dəyərli bir vasitə olmuşdur. Bununla belə, tək başına güclü bir alət olsa da, digər göstəricilərlə birləşdirildikdə onun həqiqi potensialı açılır. CCI-nin digər texniki analiz alətləri ilə birləşdirilməsi yardım edərək, bazar şəraitinin daha əhatəli görünüşünü təmin edə bilər traders daha məlumatlı qərarlar qəbul etmək.
CCI-nin digər göstəricilərlə birlikdə istifadəsi potensial ticarət siqnallarını təsdiq və ya inkar etməyə kömək edə bilər. Məsələn, CCI həddindən artıq alış vəziyyətini göstərirsə, lakin başqa bir göstərici, məsələn Nisbi Strength Index (RSI) deyil, satmağı dayandırmaq müdrik ola bilər. Digər tərəfdən, əgər həm CCI, həm də RSI həddindən artıq alış vəziyyətini göstərirsə, bu, satış üçün güclü bir siqnal ola bilər.
CCI-nin trend göstəriciləri ilə birləşdirilməsi kimi Orta yaxınlaşma fikir ayrılığı (MACD) və ya Bollinger Qruplar da çox faydalı ola bilər. Bu alətlər bazarın ümumi tendensiyasını müəyyən etməyə kömək edə bilər ki, bu da daha sonra CCI-ə əsaslanan ticarət qərarlarını məlumatlandırmaq üçün istifadə edilə bilər. Məsələn, əgər bazar güclü yüksəliş trendindədirsə və CCI həddindən artıq satış vəziyyətini göstərirsə, bu, alış üçün əla fürsət ola bilər.
CCI və həcm göstəriciləri başqa bir güclü birləşmə yaradın. Həcm göstəriciləri müəyyən bir qiymət hərəkətinin gücünə dair fikir verə bilər. Əgər CCI yeni trend göstərirsə və həcm onu dəstəkləyirsə, bu, a daxil olmaq üçün güclü siqnal ola bilər trade.
Əslində, CCI özlüyündə güclü bir vasitə olsa da, digər göstəricilərlə birləşdirildikdə onun effektivliyi əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu çox göstəricili yanaşma bazarın daha vahid görünüşünü təmin edə, daha dəqiq ticarət qərarlarına və nəticədə ticarət dünyasında daha böyük uğurlara səbəb ola bilər.
3.2. CCI-nin Məhdudiyyətlərini Anlamaq
Əmtəə Kanalı İndeksi (CCI) çox yönlü və güclü bir vasitədir trader-nin arsenalı üçün onun məhdudiyyətlərindən xəbərdar olmaq çox vacibdir. Birincisi, CCI hər şey kimi bir impuls osilatorudur osilatörler, mümkündür yanlış siqnallar yaradır konsolidasiya dövrlərində və ya yan bazarlarda. Bu, vaxtından əvvəl və ya səhv ticarət qərarlarına səbəb ola bilər.
İkincisi, CCI müstəqil bir vasitə deyil. Siqnalları təsdiqləmək və müvəffəqiyyətli olma ehtimalını artırmaq üçün digər texniki göstəricilər və ya qrafik nümunələri ilə birlikdə istifadə edilməlidir. trades. Məsələn, CCI-də müsbət fərq, qiymət cədvəlində bir yüksəliş nümunəsi ilə təsdiqlənə bilər.
Üçüncüsü, standart müddət ayarı CCI (adətən 14 dövr) bütün ticarət üslubları və ya bazar şərtləri üçün uyğun olmaya bilər. Gün traders yelləncək zamanı daha çox həssaslıq üçün dövr parametrini daha aşağı bir dəyərə tənzimləməli ola bilər traders daha az həssaslıq üçün daha yüksək dəyərə üstünlük verə bilər.
Nəhayət, CCI qiymət səviyyələrini müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmamışdır. O, aktivin həddən artıq və ya aşağı qiymətə alınıb-alınmadığı barədə məlumat vermir, əksinə, onun həddindən artıq alınıb və ya çox satıldığını göstərir. Buna görə də, traders alqı-satqı qərarlarının qəbulu üçün CCİ-dən yeganə müəyyənedici kimi istifadə etməməlidir.
Bu məhdudiyyətləri başa düşmək kömək edə bilər traders CCI-dən daha səmərəli istifadə edir və ümumi tələlərdən qaçın. Hər hansı ticarət alətində olduğu kimi, təcrübə və təcrübə CCI-ni mənimsəmək və ondan uğurla istifadə etmək üçün açardır.
