1. Həcmi Göstəriciləri Anlamaq
Həcmi göstəriciləri müvəffəqiyyətin arsenalında həlledici vasitədir trader və ya investor. Onlar bazarın daxili işlərinə bir pəncərə təqdim edərək, yalnız qiymətdən dərhal görünməyən anlayışlar təklif edirlər. Həcm göstəricilərinin daha dərindən başa düşülməsi bazarda gizli güclü və ya zəif tərəfləri üzə çıxara bilər və hətta potensial olaraq qarşıdan gələn qiymət hərəkətləri baş verməzdən əvvəl siqnal verə bilər.
Ən çox istifadə olunan həcm göstəricisidir "Səs çubuğu". Bu, paylaşımların sayını göstərən sadə histoqramdır traded hər dövrdə. Zamanla həcm çubuqlarını müqayisə edərək, siz bazar haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz momentum. Məsələn, yüksəliş günlərində həcm artırsa və aşağı günlərdə azalırsa, bu, alıcıların nəzarətdə olduğunu göstərə bilər.
Digər populyar həcm göstəricisidir 'Balans Həcmi (OBV)'. Investopedia-ya görə, OBV, günün qiymətinin yuxarı və ya aşağı bağlanmasından asılı olaraq əlavə edilmiş və ya çıxılan ümumi həcmdir. O, 1963-cü ildə Joe Granville tərəfindən hazırlanmışdır və onun məqsədi səhm qiymətindəki dəyişiklikləri proqnozlaşdırmaq üçün həcm axınından istifadə etməkdir.
Üçüncü ümumi həcm göstəricisidir "Chaikin Money Flow (CMF)". Yaradıcısı Mark Çaykinin şərəfinə adlandırılan CMF, müəyyən bir müddət ərzində alış və satış təzyiqini ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. CMF -1 ilə +1 arasında dəyişir. Müsbət dəyərlər alış təzyiqini, mənfi dəyərlər isə satış təzyiqini göstərir.
Klinger Həcm Osilatoru (KVO)' daha bir güclü həcm göstəricisidir. Bu, Stephen Klinger tərəfindən hazırlanmışdır və qısamüddətli dalğalanmalara həssas olmaqla, pul axınının uzunmüddətli meyllərini proqnozlaşdırmaq məqsədi daşıyır.
Bu həcm göstəricilərinin hər birinin öz güclü tərəfləri və nüansları var, lakin onların hamısının paylaşdığı şey bazarın hərəkəti haqqında unikal perspektiv təmin etmək qabiliyyətidir. Həcm göstəricilərini digərləri ilə birləşdirərək texniki təhlil alətlər, traders və investorlar bazarda uğur şanslarını artıraraq daha məlumatlı qərarlar qəbul edə bilərlər. Unutmayın ki, həcm tez-tez trenddə potensial dəyişikliyə işarə edən ilk göstəricidir və onu ticarət alətlər dəstinizdə əvəzolunmaz alətə çevirir.
1.1. Həcm göstəriciləri anlayışı
Maliyyə dünyasına girərkən, anlayışını başa düşmək Həcm göstəriciləri həlledicidir. Bunlar qiymətli kağızların texniki təhlilində istifadə olunan riyazi düsturlardır. təmin edirlər traders və investorlar bazar gücü, trend sağlamlığı və qiymət hərəkətləri haqqında fikir verə biləcək ticarət fəaliyyətinin kəmiyyətinin qiymətləndirilməsi ilə.
Əsas nəzəriyyə ondan ibarətdir ki, həcmdə əhəmiyyətli dəyişikliklər çox vaxt əhəmiyyətli qiymət dəyişikliklərindən əvvəl olur. Həcm göstəriciləri tendensiyaların və trendin dəyişməsinin təsdiqində ayrılmaz rol oynaya bilər. Məsələn, bir səhmin qiyməti yüksəlirsə və həcmi də artırsa, traders yüksələn trendin güclü olduğunu və davam edəcəyini düşünə bilər. Əksinə, əgər qiymət artırsa, lakin həcm azalırsa, bu, potensial tendensiyanın dəyişməsinə işarə edə bilər.
Həcm göstəriciləri tez-tez trendin gücünü və ya zəifliyini təsdiqləmək üçün qiymət təhlili ilə birlikdə istifadə olunur. Onlar qırılmaları müəyyən etmək üçün xüsusilə faydalı ola bilər. Bulkowskinin araşdırmasına görə, qırılmalar çox vaxt qazanc gətirir trades həcmdə artım olduqda.
Həcm göstəricilərinin bir neçə növü var, o cümlədən Balans həcmi (OBV), Həcm Change Rate (VROC) və Yığım/Paylama Xətti. Hər növün özünəməxsus hesablama metodu və şərhi var, lakin hamısı həcm axınını hansısa formada göstərməyə çalışır.
Həcm göstəricilərini başa düşmək və səmərəli istifadə etmək, bazar dinamikasını daha dərindən başa düşməyi təklif edərək, ticarət strategiyanızı xeyli təkmilləşdirə bilər. Bu, qiymət hərəkətinin səthinin altında olanları aşkar edən bir radar sisteminə sahib olmaq kimidir. Beləliklə, həcm göstəriciləri müvəffəqiyyətin arsenalında əvəzsiz bir vasitədir traders və investorlar.
1.2. Həcm göstəriciləri necə işləyir
Həcm göstəriciləri fərasətli bir insanın əlində vacib bir vasitədir trader və ya investor, ticarət fəaliyyətinin intensivliyinə unikal pəncərə təklif edir. Bu analitik alətlər əməliyyat məbləğlərinə əsaslanır və onlar qiymət hərəkətlərinin gücünü müəyyən etməyə kömək edir. Həcm göstəriciləri müəyyən bir müddət ərzində əl dəyişdirən səhmlərin və ya müqavilələrin sayını araşdıraraq iş.
The Balans Həcmi (OBV)məsələn, "yuxarı" günlərdə həcmi artırır və "aşağı" günlərdə həcmi çıxarır. O, qarşıdan gələn qiymət dəyişiklikləri üçün potensial xəbərçi kimi xidmət edən maliyyə aktivlərinin nə vaxt yığıldığını və ya paylandığını göstərmək məqsədi daşıyır. Digər populyar həcm göstəricisidir Həcmi ölçülmüş orta qiymət (VWAP), bu, qiymətli kağızın orta qiymətini verir traded gün ərzində həm həcmə, həm də qiymətə əsasən. Bazar istiqamətini müəyyən etmək üçün ilk növbədə texniki analitiklər tərəfindən istifadə olunur.
Yüksək həcm, xüsusən də mühüm bazar səviyyələrinə yaxın olması yeni trendin başlanğıcının əlaməti ola bilər, aşağı isə qeyri-müəyyənlik və ya marağın olmamasını göstərə bilər. Qiymət təhlili ilə birləşdirildikdə, həcm göstəriciləri kömək edə bilər traders daha məlumatlı qərarlar qəbul edir. Onlar pərdə arxasında baş verənləri aşkar edə və qiymətin potensial gələcək istiqaməti haqqında qiymətli ipuçlarını verə bilərlər.
Ancaq unutmayın ki, həcm göstəriciləri tapmacanın yalnız bir hissəsidir. Onlar ən effektiv bazar təhlili üçün digər alətlər və göstəricilərlə birlikdə istifadə edilməlidir. (Investopedia, 2020)
Isə həcm göstəriciləri dəyərli fikirlər verə bilər, onlar yanılmaz deyillər. Bütün texniki göstəricilərdə olduğu kimi, hərtərəfli ilə birlikdə istifadə edilməlidir ticarət planı kimi sahələri əhatə edir risk tolerantlıq və investisiya məqsədləri. Balanslaşdırılmış ticarət strategiyasının bir hissəsi kimi həcm göstəricilərindən istifadə bazar dinamikasının daha dərindən başa düşülməsini təmin edə və ticarət performansınızı artıra bilər.
2. Həcm göstəricilərinin növləri
Müxtəlif növlərini başa düşmək həcm göstəriciləri əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldə bilər ticarət strategiyaları və qərar qəbuletmə prosesləri. İki əsas növdür Balans Həcmi (OBV) və Chaikin pul axını (CMF).
Balans Həcmi (OBV), Joe Granville tərəfindən hazırlanmış, sadə, lakin güclü göstəricidir. O, qiymətli kağızın qiyməti bağlandıqda günün həcmini cari cəmiyə əlavə etməklə məcmu ümumi həcmi təmin edir və qiymətli kağızın qiyməti bağlandıqda onu çıxarır. Bu kömək edir traders ictimaiyyətin müəyyən bir qiymətli kağıza marağını müəyyən edir. görə Investopedia, OBV qiymətli kağızın qiymətinə nisbətən artdıqda, daha yüksək qiymətlərə səbəb ola biləcək müsbət həcm təzyiqini göstərir.
Digər tərəfdən, Chaikin Pul Hərəkəti (CMF), Marc Chaikin tərəfindən hazırlanmışdır, həcm-çəkili ortadır toplanması və paylanması müəyyən müddət ərzində. CMF indikatorunun əsas diqqəti tendensiyanın gücünü qiymətləndirmək və ya həcm axınını müşahidə etməklə geri dönüşləri təxmin etməkdir. CMF-nin müsbət göstəricisi alış təzyiqini, mənfi CMF isə satış təzyiqini göstərir. kimi Sədaqət təklif edir ki, CMF müsbət olduqda və dəyişən qiymət yuxarıya doğru meyl etdikdə yüksəliş siqnalı verilir, CMF mənfi olduqda və dəyişən qiymət aşağıya doğru meyl etdikdə ayı siqnalı verilir.
Bu iki həcm göstəricisini birləşdirərək, traders bazar dinamikası və potensial tendensiyaların hərtərəfli görünüşü əldə edə bilər və bununla da yaxşı məlumatlı ticarət qərarları qəbul etmək qabiliyyətini artırır.
2.1. Balans Həcmi (OBV)
Balans həcmi (OBV) fərasətli investorun əlində güclü vasitədir. 1960-cı illərin əvvəllərində Joe Granville tərəfindən dizayn edilmiş bu unikal həcmə əsaslanan göstərici kapitalın müəyyən bir qiymətli kağıza daxil və xaricə məcmu axınının kəmiyyətini müəyyənləşdirir və beləliklə, onun inam səviyyəsini əks etdirir. traders. OBV sadə prinsip üzərində işləyir: bağlanış qiyməti əvvəlki bağlanışdan yüksək olarsa, dövr həcmini OBV-yə əlavə edir və bağlanış daha aşağı olarsa, həcmi çıxarır.
Bu güclü alət bazar tendensiyaları haqqında dəyərli fikirlər təklif edə bilər. Artan OBV, alıcının üstünlüyünü göstərə bilən yuxarı qiymət hərəkətlərində həcmin artdığını bildirir. Əksinə, azalan OBV, satıcının üstünlüyünün göstəricisi olan aşağı qiymət hərəkətlərində həcmin artdığını göstərir. Bu məlumat kömək edə bilər traders potensial bazar dönüşlərini təxmin edir və gəlirli ticarət imkanlarını müəyyənləşdirir.
Bununla belə, yadda saxlamaq vacibdir OBV müstəqil bir vasitə deyil. Ən yaxşı nəticələr üçün o, digər texniki analiz alətləri və göstəriciləri ilə birlikdə istifadə edilməlidir. Üstəlik, bütün göstəricilər kimi faydalı bir vasitə olsa da, qüsursuz deyil və ağıllı şəkildə istifadə edilməlidir.
OBV-nin əsas güclü tərəflərindən biri divergensiya siqnalları yaratmaq qabiliyyətindədir. Qiymət enən zirvələr və çökəkliklər meydana gətirərkən OBV bir sıra yüksələn zirvələr və çökəkliklər meydana gətirdikdə, bu müsbət fərq kimi tanınır. Bu, yüksəlişin geri çevrilməsi üçün potensial siqnal verə bilər. Digər tərəfdən, mənfi divergensiya - qiymət yüksələn zirvələr və çökəkliklər meydana gətirərkən OBV enən zirvələr və çökəkliklər əmələ gətirdikdə - potensial ayı dönüşünü təklif edə bilər.
Görünən sadəliyinə baxmayaraq, OBV texniki analiz alət dəstinizi əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirə bilən çox yönlü və möhkəm bir vasitədir. Onun gizli bazar tendensiyalarını üzə çıxarmaq və potensial qiymət dəyişikliklərini qabaqcadan göstərmək qabiliyyəti sürətlə hərəkət edən ticarət dünyasında əvəzolunmaz ola bilər. Bununla belə, ən dəqiq və effektiv nəticələr əldə etmək üçün onu təcrid olunmuş şəkildə deyil, daha geniş strategiyanın bir hissəsi kimi istifadə etməyi həmişə unutmayın.
2.2. Həcm Çəkili Orta Qiymət (VWAP)
The Həcm Çəkili Orta Qiymət (VWAP) üçün həlledici vasitədir traders və investorlar, günün ticarət fəaliyyətinin hərtərəfli mənzərəsini təqdim edir. Bu həcm göstəricisi həm qiymət, həm də həcm nəzərə alınmaqla müəyyən müddət ərzində qiymətli kağızın orta qiymətini verir. O, hər bir qiymət nöqtəsində ticarət həcmini qiymətin özünə vurmaqla, sonra isə məbləği ümumi həcmə bölmək yolu ilə hesablanır. Nəticə orta qiyməti təmsil edən tək dollar rəqəmidir tradelar müddətində edam edildi.
Bu həcm göstəricisi alqoritmik ticarətlə məşğul olan və ya böyük sifarişləri yerinə yetirənlər üçün xüsusilə faydalıdır. The VWAP yardımçı, etalon kimi xidmət edə bilər traders müəyyən dövr ərzində bazar fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün. Əgər cari qiymət VWAP-dan yuxarıdırsa, bu, qiymətli kağızın orta qiymətdən yüksək qiymətə ticarət edildiyini və əksinə olduğunu göstərir. Bu məlumat giriş və çıxış nöqtələrinə qərar verərkən son dərəcə dəyərli ola bilər trades.
Bununla belə, qeyd etmək vacibdir ki, VWAP geridə qalan göstəricidir, yəni keçmiş məlumatlar əsasında orta göstəriciləri hesablayır və gələcək qiymət hərəkətlərini dəqiq proqnozlaşdıra bilməz. Bazar dinamikasının daha dairəvi perspektivi üçün digər texniki analiz alətləri ilə birlikdə ən yaxşı şəkildə istifadə olunur.
İnstitusional investorlar tez-tez istifadə edirlər VWAP icra etmək tradebazar təsirini və sürüşməni minimuma endirmək üçün orta qiymətə mümkün qədər yaxın olmalıdır. O, həmçinin oxşar səbəblərə görə pensiya planlarında və qarşılıqlı fondlarda geniş istifadə olunur. Bundan əlavə, VWAP pərakəndə satış üçün əla vasitə ola bilər traders, şəxsi ticarət strategiyaları üçün dəyərli istinad nöqtəsi ola biləcək bazarın tarazlıq qiyməti haqqında anlayışlar təqdim edir.
Unutmayın, hər hansı digər ticarət aləti kimi VWAP qüsursuz deyil və ağıllı şəkildə istifadə edilməlidir. Bu, məlumat və fikir verən bir vasitədir, lakin nəticədə uğurlu ticarət müxtəlif amilləri və göstəriciləri nəzərə alan hərtərəfli strategiyaya əsaslanır. Kimi, traders və investorlar hər hansı bir ticarət qərarı verməzdən əvvəl həmişə hərtərəfli araşdırma aparmalı və peşəkar maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşməlidirlər.
Mənbə:
CFA İnstitutu. (2020). Həcmi Çəkili Orta Qiymət (VWAP). https://www.cfainstitute.org/ saytından alındı
Investopedia. (2020). Həcmi Çəkili Orta Qiymət (VWAP). https://www.investopedia.com/ saytından alındı
2.3. Pul axını indeksi (MFI)
The Money Flow Index (MFI) təklif edən həcm və qiymət analizinin unikal qarışığıdır traders və investorlar bazar fəaliyyətinin hərtərəfli görünüşü. Bu osilator 0 ilə 100 arasında hərəkət edərək, bazarda potensial həddindən artıq alış və həddindən artıq satılma şərtləri haqqında məlumat verir. MMİ-nin təhlili potensial qiymət dəyişikliklərini müəyyən etməyə və trend gücünü təsdiqləməyə kömək edə bilər.
MMİ müsbət və mənfi pul axını dəyərlərinin toplanması (dövr üçün tipik qiymət və həcm əsasında), sonra pul nisbətinin yaradılması ilə hesablanır. Nəticə sonra MFI verən bir tənliyə daxil edilir. MMİ digərlərindən fərqli olaraq həm qiymət, həm də həcm məlumatlarını nəzərə alır osilatörler yalnız qiymətə diqqət yetirən. Bu, MMİ-ni bazar dinamikasının daha geniş görünüşünü təmin edə bilən daha möhkəm göstəriciyə çevirir.
Yüksək MFI dəyəri (80-dən yuxarı) adətən qiymətin potensial olaraq aşağıya doğru dəyişə biləcəyi həddindən artıq alış vəziyyətini göstərir, aşağı dəyər (20-dən aşağı) isə qiymətin yuxarıya doğru dəyişə biləcəyi həddindən artıq satış vəziyyətini göstərir. Bununla belə, bütün göstəricilər kimi, MMİ də yanılmaz deyil və digər alətlər və təhlil üsulları ilə birlikdə istifadə edilməlidir.
Onu da qeyd etmək vacibdir ki, MMİ trendin müəyyən edilməsində və geri dönüş proqnozunda faydalı vasitə ola bilsə də, bəzən yüksək dəyişkən bazarlarda yalan siqnallar verə bilər. Buna görə də, ticarət qərarları qəbul etmək üçün MMİ-dən istifadə edərkən bazar kontekstini hərtərəfli başa düşmək çox vacibdir.
Fikir ayrılığı MMİ-ni təhlil edərkən nəzərə alınmalı olan digər mühüm aspektdir. Qiymət MMİ-də əks olunmayan yeni yüksək və ya aşağı səviyyə təşkil edərsə, bu, potensial qiymət dəyişikliyinə işarə edə bilər. Məsələn, əgər qiymət yeni maksimuma çatarsa, lakin MMİ yeni maksimuma çata bilmirsə, bu, potensial satış təzyiqini göstərən ayı fərqi ola bilər. Əksinə, əgər qiymət yeni aşağı səviyyəyə çatarsa, lakin MFI yeni aşağı səviyyəyə çatmazsa, bu, potensial alış təzyiqini göstərən yüksəliş divergensiyası ola bilər.
Əslində Money Flow Index a əhəmiyyətli dəyər əlavə edə bilən çox yönlü bir vasitədir trader-nin arsenalı, qiymət sürəti, trend gücü və potensial geri dönüşlər haqqında fikirlər təklif edir. Bununla belə, hər hansı bir ticarət alətində olduğu kimi, MMİ-dən də digər göstəricilərlə paralel olaraq ağıllı şəkildə istifadə etmək və ümumi bazar şərtlərini nəzərə almaq çox vacibdir.
3. Ticarət Müvəffəqiyyəti üçün Həcm Göstəricilərindən İstifadə
Həcm göstəriciləri mühüm alətlərdir trader-nin arsenalı, bazarda fəaliyyət səviyyəsinə dair anlayışlar təmin edir. Bu göstəricilər bazar dinamikası üzrə unikal perspektiv təklif edə bilər və səmərəli istifadə edildikdə ticarət qərarlarını əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirə bilər.
Məşhur həcm göstəricilərindən biri Balans həcmi (OBV). Bu göstərici qiymətin daha yüksək başa çatdığı günlərdə həcmi əlavə edir və məcmu cəmi təmin etmək üçün qiymətin aşağı bitdiyi günlərdə həcmi çıxarır. Bu kömək edə bilər traders meylləri və geri dönüşləri müəyyən etmək, həmçinin qiymət hərəkətlərini təsdiqləmək üçün. Məsələn, OBV yüksəlirsə, lakin qiymət deyilsə, bu, qiymət artımının qaçılmaz olduğunu göstərə bilər.[1].
Digər güclü həcm göstəricisidir Dəyişiklik Həcmi (VROC). Bu alət müəyyən müddət ərzində həcmin dəyişmə sürətini ölçür. Bu kömək edə bilər tradeVROC-da qəfil artım alış və ya satış təzyiqində artım göstərə biləcəyi üçün bazarın dəyişməsinin erkən əlamətlərini aşkar etmək üçün rs.[2].
The Pul Axını İndeksi (MFI) nin həcm ölçülmüş versiyasıdır Nisbi Strength Index (RSI). Alqı-satqı təzyiqini ölçmək üçün həm qiymət, həm də həcm nəzərə alınır. Yüksək MFI dəyəri (80-dən yuxarı) həddindən artıq alış şərtlərini, aşağı qiymət isə (20-dən aşağı) həddindən artıq satış şərtlərini göstərir. Bu kömək edə bilər tradereklam almaq üçün rsvantage həddindən artıq qiymət hərəkətləri və potensial geri dönüşlər[3].
Əslində, həcm göstəriciləri a-nı artıra bilən güclü alətlərdir trader-nin bazar əhval-ruhiyyəsini anlamaq və daha məlumatlı ticarət qərarları qəbul etmək bacarığı. Bununla belə, onların effektivliyini artırmaq üçün digər göstəricilər və təhlil üsulları ilə birlikdə istifadə edilməli olduğunu xatırlamaq vacibdir.
[1] “Texniki Analiz: Balans Həcmi üzrə (OBV)”, Investopedia.
[2] “Volume Rate of Change (VROC) Indicator”, TradingView.
[3] “Pul axını indeksi (MFI)”, StockCharts.
3.1. Həcm Göstəricisinin İstifadəsi Strategiyaları
Ticarət sferasında həcm göstəricilərinin dəyəri danılmazdır. Bu güclü alətlər haqqında fikir verir likvidlik imkan verir traders investisiyaları haqqında məlumatlı qərarlar qəbul etmək. Bəs bu göstəricilərin effektivliyini necə artırmaq olar? Burada nəzərə alınmalı üç strategiya var.
1. Trendlərin təsdiqlənməsi: Həcmi qiymət meyllərinin etibarlılığını təsdiq etməyə kömək edə bilər. Bir səhmin qiyməti artırsa və həcm də yüksəlirsə, aydındır ki, yüksəliş tendensiyası əhəmiyyətli alış aktivliyi ilə dəstəklənir. Əksinə, bir səhm artan həcmlə aşağıya doğru meyl edirsə, satış təzyiqi qiyməti aşağı salır. Qiymət və həcm arasındakı bu korrelyasiya bazarın müəyyən bir səhmə münasibətinin aydın siqnalıdır.
2. Ləkələrin dəyişdirilməsi: Həcm göstəriciləri potensial tendensiyaların dəyişməsini aşkar etmək üçün də istifadə edilə bilər. Həcmdə qəfil artım mümkün qiymət dəyişikliyinə işarə edə bilər. Məsələn, bir səhmin qiyməti aşağıya doğru meyl edirsə və həcmdə qəfil artım olarsa, bu, alıcıların işə girməsi anlamına gələ bilər ki, bu da potensial tendensiyanın dəyişməsini göstərir.
3. Çıxışların müəyyən edilməsi: Breakouts bir səhmin qiyməti müəyyən müqavimət səviyyəsindən yuxarı və ya dəstək səviyyəsindən aşağı hərəkət etdikdə baş verir. Həcm göstəriciləri bu qırılmaların erkən xəbərdarlıq əlamətlərini təmin edə bilər. Bir səhmin həcmi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdirsə, bu, bir qırılmanın qaçılmaz olduğunu göstərə bilər.
Unutmayın ki, bu strategiyalar ticarət fəaliyyətinizi artıra bilsə də, onlar qüsursuz deyil. Hərtərəfli ticarət qərarları qəbul etmək üçün həcm göstəricilərini digər texniki analiz alətləri ilə birləşdirmək çox vacibdir. Həcmi heç vaxt tək-tək istifadə edilməməlidir, lakin həmişə digər göstəricilər və üsullarla birlikdə istifadə edilməlidir.
3.2. Həcmi Göstəricilərindən İstifadə Edən Zaman Qaçılmalı Olacaq Tələlər
Ticarət dünyası yalan siqnallar və aldadıcı göstəricilərlə dolu xain mənzərə ola bilər. Belə bir sahənin olduğu traders tez-tez büdrəmə istifadə edir həcm göstəriciləri. Həcm göstəriciləri a-da kritik bir vasitədir trader-nin arsenalı, bazar əhval-ruhiyyəsi və potensial qiymət dəyişiklikləri haqqında məlumat verir. Lakin məhdudiyyətlərini dərk etmədən onlara güvənmək baha başa gələn səhvlərə səbəb ola bilər.
Birincisi, ümumi tələ budur həcm göstəricilərinin qüsursuz olduğunu fərz etsək. Heç bir göstərici mükəmməl deyil və həcm göstəriciləri də istisna deyil. Traders tez-tez həcmdəki sıçrayışları gözlənilən qiymət dəyişikliyinin qəti əlaməti kimi səhv şərh edir. Bununla belə, yüksək ticarət həcmi də cari tendensiyanın davam edəcəyinə işarə edə bilər. Əslində, Journal of Finance tərəfindən edilən bir araşdırmaya görə, yüksək ticarət həcmi geri dönüşdən daha çox cari tendensiyanın davamı ilə əlaqələndirilir.
Başqa bir ümumi səhvdir daha geniş bazar kontekstini nəzərə almamaq. Həcmi göstəriciləri heç vaxt ayrı-ayrılıqda istifadə edilməməlidir. Onlar digər texniki analiz vasitələri ilə birlikdə istifadə edildikdə ən effektivdir. Məsələn, həcmdə qəfil artım konsolidasiya modelindən çıxma ilə birlikdə daha etibarlı alış siqnalı ola bilər.
Nəhayət, traders tez-tez tələsinə düşür həcm göstəricilərindən həddən artıq asılılıq. Bu alətlər dəyərli fikirlər verə bilsə də, onlar ticarət qərarları üçün yeganə əsas olmamalıdır. Hərtərəfli ticarət strategiyası bir qarışığı özündə birləşdirməlidir fundamental analiz, texniki analiz və risklərin idarə edilməsi üsulları.
Unutmayın ki, həcm göstəriciləri kristal top deyil. Onlar bazar əhval-ruhiyyəsi və potensial qiymət hərəkətləri haqqında məlumat verə bilər, lakin onlar səhvsiz deyillər. TradeBu tələləri başa düşən və idarə edən rs ticarətin dəyişkən dünyasında uğur qazanma ehtimalı daha yüksəkdir.
3.3. Həcm Göstəricilərinin Uğurlu İstifadəsi üzrə Case Studies
Müvəffəqiyyətli həcm göstəricisi istifadəsinin parlaq nümunəsi halında görülür Paul Tudor Jones, tanınmış əmtəə trader. 1987-ci ilin məşhur Qara Bazar ertəsi günündə Cons bazarın çökməsini gözləmək üçün qiymət hərəkəti ilə yanaşı həcm göstəricilərindən də istifadə etdi. O, fond bazarını qısaltmağı bacardı, bu da həmin il fondunun üç rəqəmli gəlir əldə etməsinə səbəb oldu1.
Başqa bir vəziyyətdə, Richard Wyckoff, texniki analiz sahəsində qabaqcıl, Wyckoff Metodunu inkişaf etdirdi. Bu üsul öz prinsipləri üçün böyük ölçüdə həcm göstəricilərinə əsaslanır. Wyckoffun yanaşması qiymət meylləri ilə həcm arasındakı əlaqənin öyrənilməsini və potensial qiymət artımlarının müəyyən edilməsini əhatə edirdi. Onun üsulları bu gün də geniş istifadə olunur və bir çoxlarının uğurunda mühüm rol oynayıb traders2.
Nəhayət, Balans həcmi Joe Granville tərəfindən hazırlanmış (OBV) göstəricisi həcm göstəricisinin istifadəsinin əsas nümunəsidir. Bu alət mahiyyətcə "yuxarı" günlərdə həcmi artırır və "aşağı" günlərdə həcmi azaldır. OBV artdıqda, alıcıların daha yüksək qiymətlərə addım atmağa və satın almağa hazır olduğunu göstərir. Bu, o dövrdə inqilabi bir konsepsiya idi və o vaxtdan bəri bir çox müvəffəqiyyətli insanlar tərəfindən qəbul edildi traders. Məsələn, Granville özü OBV-dən 1974-cü ildə birjanın çöküşünü düzgün proqnozlaşdırmaq üçün istifadə etdi3.
1 – Sten Miller tərəfindən “Paul Tudor Jones: Ən Yaxşı Hedc Fondu milyarderlərinin sübut edilmiş sistemlərindən istifadə edərək ilk milyard dollarınızı qazanın”
2 - Richard Wyckoff tərəfindən "Tap oxumada tədqiqatlar"
3 – Joseph E. Granville tərəfindən “Maksimum Mənfəət üçün Gündəlik Birja Zamanlamasının Yeni Strategiyası”
