Ən yaxşı Həcmi Osilator Parametrləri və Strategiyası

1. Həcmi Osilatorun icmalı

1.1 Həcm osilatoru nədir?

The Həcm Osilatoru birdir texniki təhlil qiymətli kağızın həcminin iki hərəkətli ortalaması arasındakı fərqi ölçən alət. Əsasən, bazar təhlilinin mühüm aspekti olan ticarət həcmindəki meylləri və uyğunsuzluqları vurğulayır. Qısamüddətli və uzunmüddətli həcm meyllərini müqayisə edərək, traders bazar hərəkətlərinin gücü ilə bağlı fikirlər əldə edə bilər. Volume Oscillator, xüsusilə digər texniki göstəricilərlə birlikdə istifadə edildikdə, yüksəliş və ya aşağı meylləri müəyyən etmək üçün güclü bir göstərici ola bilər.

1.2 Ticarətdə həcm niyə vacibdir?

Həcm ticarətdə əsas amildir, çünki o, səhmlərin və ya müqavilələrin ümumi sayını təmsil edir traded müəyyən müddət ərzində. Yüksək həcm qiymətli kağıza güclü marağı göstərir və bu, əsas bazar oyunçularının mövcudluğunu ifadə edə bilər. Əksinə, aşağı həcm daha az maraq və potensial olaraq zəif bazar hərəkətlərini göstərir. Həcm nümunələrini anlamaq kömək edir traders qiymət hərəkətlərini təsdiqləyir, potensial geri dönüşləri müəyyənləşdirir və tendensiyaların gücünü ölçür.

1.3 Həcm osilatorunun komponentləri

Həcm osilatoru iki əsas komponentdən ibarətdir:

1. Qısa müddət Orta Moving Həcmi: Bu, adətən, 5 günlük və ya 10 günlük hərəkətli ortalama kimi daha qısa bir dövrə aiddir. Bu, son həcm fəaliyyətini əks etdirir.
2. Uzunmüddətli Hərəkətli Orta Həcm: Bu, 20 gün və ya daha çox kimi daha uzun müddət ərzində hesablanır və uzunmüddətli həcm tendensiyası haqqında fikir verir.

Bu iki hərəkətli ortalama arasındakı fərq Volume Oscillator dəyərini təşkil edən şeydir.

Həcm Osilatorunun əsaslarını başa düşmək çox vacibdir tradeBu vasitədən səmərəli istifadə etməyə çalışan rs. Növbəti bölmələr onun hesablanmasının xüsusiyyətlərini, müxtəlif ticarət ssenariləri üçün optimal parametrləri və strateji tətbiqləri araşdıracaq.

2. Həcm osilatorunun hesablanması prosesi

2.1 Formula və hesablama

The Həcm Osilatoru aşağıdakı düsturla hesablanır:

Həcm Osilatoru = (Həcmin Qısamüddətli Hərəkətli Ortalaması – Həcmin Uzunmüddətli Hərəkətli Ortalaması) / Həcmin Uzunmüddətli Hərəkətli Ortalaması × 100

Bu düstur həcmin qısamüddətli və uzunmüddətli hərəkətli ortalamaları arasındakı faiz fərqini hesablayır. Nəticə cari həcm meylinin uzunmüddətli tendensiyaya nisbətən artdığını və ya azaldığını göstərir.

2.2 Hərəkətli Orta Dövrlərin Seçilməsi

Hərəkətli ortalamalar üçün dövrlərin seçimi fərqli ola bilsə də, ümumi yanaşma qısa müddətli üçün 5 günlük hərəkətli ortalamadan və uzunmüddətli üçün 20 günlük hərəkətli ortalamadan istifadə etməkdir. Ancaq bu dövrlərə görə tənzimlənə bilər trader strategiya və təhlil edilən xüsusi bazar.

2.3 Hesablama nümunəsi

Məsələn, əgər həcmin 5 günlük hərəkətli ortalaması 2 milyon səhm və 20 günlük hərəkətli ortalaması 1.5 milyon səhmdirsə, Həcm Osilatorunun dəyəri belə olacaq:

(2,000,000 – 1,500,000) / 1,500,000 × 100 = 33.33%

Bu müsbət dəyər uzunmüddətli dövrə nisbətən qısa müddətdə artan həcm meylini göstərir.

3. Müxtəlif Zaman Çərçivələrində Həcm Osilatorunun Quraşdırılması üçün Optimal Dəyərlər

3.1 Qısamüddətli ticarət

Qısamüddətli üçün traders və ya gün traders, hərəkətli ortalamalar üçün daha sərt bir parametr tövsiyə olunur. 3 günlük qısamüddətli hərəkətli ortalama və 10 günlük uzunmüddətli hərəkətli ortalama kimi birləşmə ani bazar dəyişikliklərinə daha həssas ola bilər. Bu quraşdırma gündəlik ticarət üçün uyğun olan həcmdə sürətli dəyişiklikləri əldə etməyə kömək edir.

3.2 Orta müddətli ticarət

Orta müddətli traders, tez-tez yellənir traders, balanslaşdırılmış yanaşmanı daha uyğun tapa bilər. Tipik bir parametr, 5 günlük uzunmüddətli hərəkətli ortalama ilə qoşalaşmış 20 günlük qısamüddətli hərəkətli ortalama ola bilər. Bu konfiqurasiya həssaslıq və sabitliyin yaxşı qarışığı təklif edir, uyğundur tradebir neçə gündən bir neçə həftəyə qədər davam edən.

3.3 Uzunmüddətli ticarət

Uzunmüddətli investorlar və ya mövqe üçün traders, daha uzun hərəkət edən ortalamalar qısamüddətli dalğalanmaları düzəltmək və daha əhəmiyyətli həcm meyllərinə diqqət yetirmək üçün idealdır. 10 günlük qısamüddətli hərəkətli ortalama və 30 günlük və ya 50 günlük uzunmüddətli hərəkətli ortalama kimi parametrlər uzunmüddətli investisiya qərarları üçün dəyərli fikirlər təmin edə bilər.

3.4 Bazar şərtlərinə əsasən fərdiləşdirmə

Traders qeyd etməlidir ki, Volume Oscillator üçün hər kəsə uyğun bir ölçü yoxdur. Fərdi ticarət tərzinə, bazar şərtlərinə və xüsusi aktivə əsaslanan parametrləri tənzimləmək çox vacibdir traded. Müxtəlif parametrlərin sınaqdan keçirilməsi və arxa dayaq tarixi məlumatlar a üçün ən effektiv kombinasiyanı müəyyən etməyə kömək edə bilər trader-nin xüsusi ehtiyacları.

4. Həcm osilatorunun şərhi

4.1 Osilator Dəyərlərini Anlamaq

The Həcm Osilatoru bazar əhval-ruhiyyəsini ölçmək üçün şərh edilə bilən dəyərlər təqdim edir. Müsbət dəyər qısamüddətli həcmin uzunmüddətli orta göstəricidən yüksək olduğunu göstərir və bu, artımı nəzərdə tutur trader maraq və potensial yüksəliş momentum. Əksinə, mənfi bir dəyər qısamüddətli həcmin uzunmüddətli orta göstəricidən aşağı olmasını nəzərdə tutur ki, bu da azalan faiz və ya aşağı sürəti göstərir.

4.2 Sıfır Xətt Krossoveri

Diqqət edilməli olan əsas cəhət osilator xəttinin sıfır xətti ilə kəsişməsidir. Səs osilatoru olduqda sıfırdan yuxarı keçir, potensiala işarə edir yüksəliş qiymət artımından əvvəl ola biləcək həcmdə. A sıfırdan aşağı keçin həcmini göstərə bilər eniş trendi, potensial olaraq gələcək qiymətlərin düşməsinə işarə edir.

4.3 Fərqliliklər

Həcm Osilatoru ilə qiymət hərəkəti arasındakı fərqlər kritik siqnallardır. A boğuq divergensiya qiymət azaldıqda baş verir, lakin Həcm Osilatoru yüksəlir və bu, qiymətin yuxarıya doğru dəyişməsini təklif edir. Əksinə, a ayıq divergensiya qiymət yüksələn zamandır, lakin Volume Oscillator azalır və potensial aşağı qiymət dəyişikliyinə işarə edir.

4.4 Həcmi Osilator Həddindən artıq

Həcm Osilatorunda həddindən artıq oxunuşlar da fikirlər verə bilər. Çox yüksək müsbət dəyərlər həddindən artıq alış şərtlərini göstərə bilər, həddindən artıq mənfi dəyərlər isə həddindən artıq satış şərtlərini göstərə bilər. Bununla belə, bunlar ehtiyatla və digər bazar göstəriciləri kontekstində şərh edilməlidir.

5. Həcm Osilatorunun Digər Göstəricilərlə Birləşdirilməsi

5.1 Qiymət Fəaliyyət Göstəriciləri ilə Sinerji

Birləşdirmək Həcm Osilatoru Hərəkətli Ortalamalar kimi qiymət hərəkəti göstəriciləri ilə, Bollinger Qruplar və ya Nisbi Strength Index (RSI) daha əhatəli bazar təhlilini təmin edə bilər. Məsələn, Həcm Osilatorundan gələn yüksəliş siqnalı və Hərəkətli Ortadan yuxarı qiymət qırılması alış siqnalını gücləndirə bilər.

5.2 Momentum Göstəricilərindən İstifadə

Momentum göstəriciləri MACD kimi (Orta yaxınlaşma fikir ayrılığı) və ya Stokastik Osilator, trend gücünü və potensial geri dönmə nöqtələrini təsdiqləməklə Həcm Osilatorunu tamamlaya bilər. Məsələn, MACD-də Həcmi Osilatorunda müsbət krossoverlə uyğunlaşdırılmış yüksəliş krossoveri güclü yüksəliş sürətini göstərə bilər.

5.3 Dəyişkənlik Göstəricilərinin daxil edilməsi

Uçuculuq kimi göstəricilər Orta True Range Həcm Osilatoru ilə birlikdə istifadə edilən (ATR) və ya Bollinqer Qrupları bazarın sabitliyini və ya qeyri-sabitliyini qiymətləndirməyə kömək edə bilər. Bollinger Qruplarının genişlənməsi ilə müşayiət olunan həcmdə əhəmiyyətli artım güclü və sabit bir tendensiya təklif edə bilər.

5.4 Hiss göstəriciləri ilə qarşılıqlı əlaqə

Put/Call Ratio və ya CBOE kimi hiss göstəriciləri Dəyişkənlik indeksi (VIX) Volume Oscillator oxunuşlarına əlavə kontekst təklif edə bilər. Məsələn, aşağı VIX-ə malik bir bazarda yüksək Həcm Osilatorunun oxunması, ehtiyatlı olmağı tələb edən özündən razı bazarı göstərə bilər.

6. Həcm Osilatoru ilə Risk İdarəetmə Strategiyaları

6.1 Zərərlərin dayandırılmasının qurulması

Siqnallar əsasında ticarət edərkən Həcm Osilatoru, potensial itkiləri azaltmaq üçün zərərin dayandırılması əmrlərini təyin etmək çox vacibdir. Ümumi yanaşma, stop itkilərini uzun bir mövqe üçün son minimumdan bir qədər aşağı və ya qısa mövqe üçün son yüksək səviyyənin üstündə yerləşdirməkdir. Bu texnika Həcm Osilatorunun dərhal göstərə bilməyəcəyi ani bazar dönüşlərindən qorunmağa kömək edir.

6.2 Mövqe Ölçüsü

Həcmi Osilator siqnalının gücünə əsaslanaraq mövqe ölçülərini tənzimləmək effektiv ola bilər risk idarəetmə vasitəsidir. Məsələn, a trader üçün mövqe ölçüsünü artıra bilər trades güclü səs siqnalları ilə və daha zəif siqnallar üçün onu azaldın. Bu strategiya potensialı tarazlamağa kömək edir risk və mükafat.

6.3 Diversifikasiya

Həcm Osilatorunun digər göstəricilərlə birlikdə və müxtəlif qiymətli kağızlar arasında istifadəsi riski yaya bilər. diversifikasiya vahid bazara və ya siqnala həddindən artıq məruz qalmanın qarşısını almağa kömək edir, hər hansı birinin təsirini azaldır trade ümumi portfeldə.

6.4 Arxadakı dayanacaqlardan istifadə

Ardıcıl dayanmaların həyata keçirilməsi, mövqelərin işləməsinə icazə verərkən mənfəətin təmin edilməsinə kömək edə bilər. Bazar a lehinə hərəkət etdikcə trade, tənzimlənməsi zərər dayandırmaq Buna görə qazancını hələ də verərkən kilidləyə bilər trade böyümək üçün otaq.